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Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5

CNPJ 16.478.738/0001-07|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
2,250648
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+9.44%
64.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.8M
Média 12M: R$ 51.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-92.66
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
CNPJ
16.478.738/0001-07
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.57%+5.11%+0.79%+2.36%+4.72%+9.44%+15.98%+24.42%+32.80%+10.04%
% CDI72.5%66.5%71.5%69.3%67.0%64.1%———64.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.72%+0.56%+0.91%+0.73%+0.73%+0.78%+0.57%—————+5.11%
2025+0.67%+0.63%+0.57%+0.65%+0.75%+0.71%+0.90%+0.79%+0.76%+0.81%+0.61%+0.77%+8.97%
2024+0.58%+0.40%+0.43%+0.50%+0.45%+0.41%+0.49%+0.50%+0.41%+0.55%+0.44%+0.53%+5.82%
2023+1.08%+0.52%+0.78%+0.55%+0.75%+0.58%+0.66%+0.75%+0.58%+0.60%+0.52%+0.51%+8.17%
2022-0.25%+1.00%+1.93%+1.75%+0.11%-0.04%-0.28%-0.49%-0.28%+1.78%+0.34%+0.56%+6.27%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.07%0.06%0.11%0.06%
Sharpe—-229.57-67.35-92.66-46.61-92.71
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.91%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%84.7%
vs IBOV27.0%2.1%51.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20262,250648+0.04%R$ 53.8M
20/07/20262,249791+0.04%R$ 53.8M
17/07/20262,248914+0.04%R$ 53.7M
16/07/20262,248043+0.04%R$ 53.7M
15/07/20262,247174+0.04%R$ 53.7M
14/07/20262,246326+0.04%R$ 53.7M
13/07/20262,245492+0.04%R$ 53.7M
10/07/20262,244652+0.04%R$ 53.6M
09/07/20262,243806+0.03%R$ 53.6M
08/07/20262,243037+0.04%R$ 53.6M
07/07/20262,242199+0.04%R$ 53.6M
06/07/20262,241362+0.04%R$ 53.6M
03/07/20262,240515+0.04%R$ 53.5M
02/07/20262,239602+0.04%R$ 53.5M
01/07/20262,238713+0.04%R$ 53.5M
30/06/20262,237812+0.04%R$ 53.5M
29/06/20262,237012+0.04%R$ 53.4M
26/06/20262,236192+0.04%R$ 53.4M
25/06/20262,235380+0.04%R$ 53.4M
24/06/20262,234568+0.04%R$ 53.4M
23/06/20262,233754+0.04%R$ 53.4M
22/06/20262,232953+0.04%R$ 53.4M
19/06/20262,232134+0.04%R$ 53.3M
18/06/20262,231325+0.04%R$ 53.3M
17/06/20262,230497+0.04%R$ 53.3M
16/06/20262,229669+0.04%R$ 53.3M
15/06/20262,228849+0.04%R$ 53.3M
12/06/20262,228041+0.04%R$ 53.2M
11/06/20262,227213+0.04%R$ 53.2M
10/06/20262,226404—R$ 53.2M
Ferramentas

Sobre o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5

O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 53.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,250648 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
A cota mais recente do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 2,250648, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
O CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é 16.478.738/0001-07.
Qual a rentabilidade do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de +9.44%, equivalente a 64.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
O patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 53.8M.
Quem administra o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.