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Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +6.49% | +0.77% | +2.38% | +4.86% | +9.44% | +15.98% | +24.42% | +32.80% | +9.63% |
| % CDI | 65.6% | 67.2% | 70.2% | 71.2% | 70.2% | 64.6% | — | — | — | 64.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72% | +0.56% | +0.91% | +0.73% | +0.73% | +0.78% | +0.89% | +0.79% | +0.20% | — | — | — | +6.49% |
| 2025 | +0.67% | +0.63% | +0.57% | +0.65% | +0.75% | +0.71% | +0.90% | +0.79% | +0.76% | +0.81% | +0.61% | +0.77% | +8.97% |
| 2024 | +0.58% | +0.40% | +0.43% | +0.50% | +0.45% | +0.41% | +0.49% | +0.50% | +0.41% | +0.55% | +0.44% | +0.53% | +5.82% |
| 2023 | +1.08% | +0.52% | +0.78% | +0.55% | +0.75% | +0.58% | +0.66% | +0.75% | +0.58% | +0.60% | +0.52% | +0.51% | +8.17% |
| 2022 | -0.25% | +1.00% | +1.93% | +1.75% | +0.11% | -0.04% | -0.28% | -0.49% | -0.28% | +1.78% | +0.34% | +0.56% | +6.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.11% | 0.06% |
| Sharpe | — | -137.68 | -95.56 | -89.04 | -46.61 | -90.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 84.7% |
| vs IBOV | 43.1% | 27.3% | 51.4% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,280241 | +0.03% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2,279482 | +0.03% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2,278734 | +0.03% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2,277997 | +0.03% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 2,277216 | +0.03% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2,276441 | +0.04% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2,275608 | +0.04% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 2,274783 | +0.04% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2,273956 | +0.04% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 2,273146 | +0.04% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2,272306 | +0.04% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2,271483 | +0.04% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 2,270645 | +0.04% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2,269837 | +0.04% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2,269007 | +0.04% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2,268186 | +0.04% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2,267344 | +0.04% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2,266393 | +0.04% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2,265535 | +0.04% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2,264654 | +0.04% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2,263814 | +0.04% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,262927 | +0.04% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 2,262089 | +0.04% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2,261233 | +0.04% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2,260375 | +0.04% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2,259521 | +0.04% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2,258668 | +0.04% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 2,257822 | +0.04% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2,256910 | +0.04% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2,256001 | — | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,280241 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 2,280241, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é 16.478.738/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de +9.44%, equivalente a 64.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 54.5M.
- O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual o CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual a rentabilidade do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual o patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Quem administra o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.