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Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
CNPJ 16.478.738/0001-07|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
2,214707
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.47%
Rent. 12M
+9.41%
63.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.9M
Média 12M: R$ 50.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-95.18
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
CNPJ
16.478.738/0001-07
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | +3.43% | +0.76% | +2.37% | +4.56% | +9.41% | +15.98% | +24.42% | +32.80% | +9.88% |
| % CDI | 67.2% | 65.1% | 67.1% | 68.2% | 63.9% | 63.5% | — | — | — | 63.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72% | +0.56% | +0.91% | +0.73% | +0.47% | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | +0.67% | +0.63% | +0.57% | +0.65% | +0.75% | +0.71% | +0.90% | +0.79% | +0.76% | +0.81% | +0.61% | +0.77% | +8.97% |
| 2024 | +0.58% | +0.40% | +0.43% | +0.50% | +0.45% | +0.41% | +0.49% | +0.50% | +0.41% | +0.55% | +0.44% | +0.53% | +5.82% |
| 2023 | +1.08% | +0.52% | +0.78% | +0.55% | +0.75% | +0.58% | +0.66% | +0.75% | +0.58% | +0.60% | +0.52% | +0.51% | +8.17% |
| 2022 | -0.25% | +1.00% | +1.93% | +1.75% | +0.11% | -0.04% | -0.28% | -0.49% | -0.28% | +1.78% | +0.34% | +0.56% | +6.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.11% | 0.06% |
| Sharpe | — | -51.54 | -73.77 | -95.18 | -46.61 | -97.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.91%
Pior Mês
0.47%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 84.7% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 51.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,214707 | +0.04% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,213871 | +0.04% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,213068 | +0.04% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,212275 | +0.04% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,211491 | +0.04% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,210699 | +0.04% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,209908 | +0.04% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,209124 | +0.04% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,208334 | +0.04% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,207556 | +0.04% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,206766 | +0.04% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,205960 | +0.04% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,205160 | +0.04% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,204384 | +0.04% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,203568 | +0.04% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,202772 | +0.04% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,201979 | +0.04% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,201165 | +0.04% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,200364 | +0.04% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,199580 | +0.04% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,198783 | +0.04% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,197993 | +0.04% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,197189 | +0.03% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,196482 | +0.04% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,195712 | +0.04% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,194909 | +0.04% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,194101 | +0.03% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,193359 | +0.04% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,192567 | +0.04% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,191763 | — | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,214707 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 2,214707, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é 16.478.738/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de +9.41%, equivalente a 63.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 52.9M.
- O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual o CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual a rentabilidade do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual o patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Quem administra o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.