Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
CNPJ 16.478.738/0001-07|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
2,189291
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+9.33%
63.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.3M
Média 12M: R$ 50.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-91.01
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
CNPJ
16.478.738/0001-07
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +2.24% | +0.90% | +2.28% | +4.50% | +9.33% | +15.98% | +24.42% | +32.80% | +9.33% |
| % CDI | 68.1% | 64.7% | 77.5% | 64.7% | 62.6% | 63.1% | — | — | — | 63.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72% | +0.56% | +0.91% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.24% |
| 2025 | +0.67% | +0.63% | +0.57% | +0.65% | +0.75% | +0.71% | +0.90% | +0.79% | +0.76% | +0.81% | +0.61% | +0.77% | +8.97% |
| 2024 | +0.58% | +0.40% | +0.43% | +0.50% | +0.45% | +0.41% | +0.49% | +0.50% | +0.41% | +0.55% | +0.44% | +0.53% | +5.82% |
| 2023 | +1.08% | +0.52% | +0.78% | +0.55% | +0.75% | +0.58% | +0.66% | +0.75% | +0.58% | +0.60% | +0.52% | +0.51% | +8.17% |
| 2022 | -0.25% | +1.00% | +1.93% | +1.75% | +0.11% | -0.04% | -0.28% | -0.49% | -0.28% | +1.78% | +0.34% | +0.56% | +6.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.88% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.11% | 0.06% |
| Sharpe | — | -53.46 | -76.32 | -91.01 | -46.61 | -90.93 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.91%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 84.7% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 51.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,189291 | +0.04% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,188483 | +0.04% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,187691 | +0.04% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,186836 | +0.04% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,186008 | +0.04% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,185123 | +0.04% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,184215 | +0.04% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,183398 | +0.04% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,182522 | +0.04% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,181549 | +0.05% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,180490 | +0.04% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,179545 | +0.05% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,178503 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,177625 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,176748 | +0.05% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,175556 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,174628 | +0.05% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,173625 | +0.05% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,172646 | +0.05% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,171641 | +0.04% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,170743 | +0.04% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,169865 | +0.04% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,168974 | +0.01% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,168786 | +0.03% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,168104 | +0.03% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,167423 | +0.03% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,166742 | +0.03% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,166061 | +0.03% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,165382 | +0.03% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,164703 | — | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5
O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,189291 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 2,189291, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é 16.478.738/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de +9.33%, equivalente a 63.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é de R$ 52.3M.
- O Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual o CNPJ do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual a rentabilidade do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Qual o patrimônio líquido do Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Quem administra o Recuperação DE Crédito II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Ima-b5?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.