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REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.446.923/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,003400
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.17%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 101.0M
Média 12M: R$ 74.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.446.923/0001-99
Data Inicial
26/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.17% | -2.79% | +1.98% | -2.54% | -1.28% | +0.34% |
| % CDI | 224.6% | -50.3% | 175.3% | -73.1% | -18.0% | 3.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.67% | +1.99% | -2.78% | -2.41% | +2.17% | — | — | — | — | — | — | — | -2.79% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.91% | +1.81% | +0.39% | +3.14% |
Captação no Mês
R$ 751.306
Resgates no Mês
R$ 1.771.049
Captação Líquida
-R$ 1.019.743
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.71% | 5.99% | 5.27% | — | — | 4.94% |
| Sharpe | — | -4.08 | -3.29 | — | — | -2.90 |
| Max Drawdown | -5.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-2.78%
63% positivos · 38% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 26,52 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 57.85% | R$ 15,34 mi |
cotas de fundos | 36.65% | R$ 9,72 mi |
valores a receber | 3.85% | R$ 1,02 mi |
valores a pagar | 1.65% | R$ 438,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,003400 | +0.21% | R$ 101.0M | R$ 100.500,00 | R$ 117.943,41 |
| 26/05/2026 | 1,001277 | +0.18% | R$ 100.8M | R$ 37.890,80 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,999497 | +0.36% | R$ 100.6M | R$ 254.440,29 | R$ 382.087,86 |
| 22/05/2026 | 0,995944 | -0.10% | R$ 100.4M | R$ 41.571,27 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,996891 | +0.02% | R$ 100.4M | R$ 10.412,95 | R$ 175.719,05 |
| 20/05/2026 | 0,996740 | +0.83% | R$ 100.6M | R$ 22.090,00 | R$ 37.965,86 |
| 19/05/2026 | 0,988491 | +0.07% | R$ 99.8M | R$ 91.150,35 | R$ 407.505,32 |
| 18/05/2026 | 0,987777 | +0.03% | R$ 100.0M | R$ 10.270,00 | R$ 127.211,50 |
| 15/05/2026 | 0,987468 | -0.07% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 192.634,15 |
| 14/05/2026 | 0,988172 | +0.39% | R$ 100.3M | R$ 15.862,95 | R$ 9.955,87 |
| 13/05/2026 | 0,984373 | -0.45% | R$ 100.0M | R$ 29.544,01 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,988858 | -0.26% | R$ 100.4M | R$ 350,00 | R$ 64.836,05 |
| 11/05/2026 | 0,991476 | -0.17% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 112.877,33 |
| 08/05/2026 | 0,993204 | -0.43% | R$ 101.0M | R$ 2.110,60 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,997542 | +0.75% | R$ 101.4M | R$ 4.545,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,990139 | +0.54% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 142.312,47 |
| 05/05/2026 | 0,984790 | +0.13% | R$ 100.3M | R$ 69.083,84 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,983491 | +0.14% | R$ 100.1M | R$ 61.483,87 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,982105 | -0.14% | R$ 99.9M | R$ 186.729,52 | R$ 48.997,42 |
| 29/04/2026 | 0,983462 | -0.05% | R$ 99.9M | R$ 301.543,95 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,983914 | -0.00% | R$ 99.6M | R$ 89.983,12 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,983925 | -0.75% | R$ 99.5M | R$ 121.481,81 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,991330 | -0.06% | R$ 100.2M | R$ 700.226,50 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,991909 | -0.59% | R$ 99.5M | R$ 4.754,68 | R$ 63.740,16 |
| 22/04/2026 | 0,997773 | -0.15% | R$ 100.2M | R$ 127.049,04 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,999271 | +0.04% | R$ 100.2M | R$ 50.077,28 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,998875 | +0.74% | R$ 100.1M | R$ 2.800,00 | R$ 300.503,62 |
| 16/04/2026 | 0,991523 | -0.37% | R$ 99.7M | R$ 6.270,00 | R$ 24.436,20 |
| 15/04/2026 | 0,995156 | +0.18% | R$ 100.0M | R$ 81.470,12 | R$ 216.271,41 |
| 14/04/2026 | 0,993388 | — | R$ 100.0M | R$ 32.000,00 | R$ 194.528,86 |
Sobre o REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 101.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,003400 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,003400, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 57.446.923/0001-99.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 101.0M.
- O REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor XP SEG PREV FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 175 cotas disponíveis.