Publicidade
REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.870.882/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,871175
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.33%
Rent. 12M
+9.17%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 4.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.870.882/0001-96
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.33% | -1.90% | +2.17% | -1.99% | -0.12% | +9.17% | +24.72% | +65.11% | +8.16% |
| % CDI | 241.8% | -34.3% | 191.8% | -57.2% | -1.7% | — | — | — | 56.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.44% | +2.08% | -2.49% | -2.29% | +2.33% | — | — | — | — | — | — | — | -1.90% |
| 2025 | +1.33% | +0.61% | +1.15% | +3.07% | +2.56% | +2.62% | +1.31% | +2.60% | +0.31% | +0.73% | +2.14% | +0.45% | +20.54% |
| 2024 | +1.28% | +2.72% | +1.72% | -1.73% | +1.36% | +0.46% | +0.09% | +1.30% | +0.24% | +1.67% | -1.08% | +2.79% | +11.25% |
| 2023 | +0.45% | +2.79% | +0.79% | +3.76% | +7.16% | +3.09% | +1.50% | +1.79% | +1.09% | +0.64% | +0.26% | +3.15% | +29.67% |
| 2022 | — | — | — | — | +0.70% | -1.31% | +1.45% | +3.73% | +0.84% | +1.13% | -1.59% | +0.77% | +5.77% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 70.900.000
Captação Líquida
-R$ 70.900.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.71% | 6.02% | 5.45% | 4.85% | 4.78% | 4.85% |
| Sharpe | — | -3.72 | -2.75 | -1.17 | -0.26 | -1.34 |
| Max Drawdown | -4.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.60%
Pior Mês
-2.49%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.0% | 86.5% | 100.0% |
| vs IPCA | 64.5% | 66.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 80.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 374,13 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 60.10% | R$ 224,84 mi |
cotas de fundos | 33.43% | R$ 125,06 mi |
valores a receber | 5.25% | R$ 19,65 mi |
valores a pagar | 1.22% | R$ 4,58 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,871175 | +0.22% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,867095 | +0.19% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,863602 | +0.36% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,856852 | -0.09% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,858490 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,858019 | +0.84% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,842525 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,841060 | +0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,840402 | -0.06% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,841562 | +0.40% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,834306 | -0.44% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,842504 | -0.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,847184 | -0.16% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,850131 | -0.43% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,858087 | +0.76% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,844065 | +0.55% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,833911 | +0.14% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,831270 | +0.15% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,828488 | -0.13% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,830839 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,831505 | -0.00% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,831513 | -0.74% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,845126 | -0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,846043 | -0.58% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,856800 | -0.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,859211 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,858124 | +0.77% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,844012 | -0.40% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,851443 | +0.19% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,847992 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,871175 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,871175, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 42.870.882/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.17%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1033 cotas disponíveis.