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REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.352.539/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,019498
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.72%
Rent. 12M
+20.02%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.31
Vol: 16.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.352.539/0001-57
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.72% | -1.00% | -5.14% | -13.08% | +3.25% | +20.02% | +39.10% | +108.29% | +116.17% | +18.89% |
| % CDI | -384.9% | -18.1% | -455.3% | -376.4% | 45.5% | — | — | — | — | 129.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.41% | +5.16% | -5.12% | -4.06% | -3.72% | — | — | — | — | — | — | — | -1.00% |
| 2025 | +5.37% | -2.77% | +5.38% | +6.19% | +3.73% | +3.20% | -3.53% | +8.03% | +2.02% | +1.48% | +7.30% | +0.41% | +42.67% |
| 2024 | -3.61% | +3.46% | +0.78% | -4.57% | -1.71% | +0.96% | +1.84% | +6.86% | -3.47% | -0.33% | -4.83% | -1.25% | -6.33% |
| 2023 | +2.62% | -4.25% | -2.24% | +5.68% | +11.11% | +10.61% | +3.60% | -3.68% | +0.87% | -2.82% | +10.29% | +7.89% | +45.19% |
| 2022 | +4.63% | +0.13% | +4.13% | -3.58% | +2.93% | -11.14% | +5.14% | +8.54% | +0.28% | +4.81% | -5.45% | -1.92% | +7.01% |
Captação no Mês
R$ 9.271.500
Resgates no Mês
R$ 240.351
Captação Líquida
R$ 9.031.149
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.77% | 21.40% | 20.05% | 16.71% | 14.99% | 16.78% |
| Sharpe | — | -2.69 | -0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| Max Drawdown | -15.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.03%
Pior Mês
-5.12%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.7% | 99.3% | 85.5% |
| vs IPCA | 88.2% | 96.5% | 71.9% |
| vs IBOV | 17.2% | 29.8% | 96.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 195,23 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 70.09% | R$ 136,83 mi |
valores a receber | 19.43% | R$ 37,93 mi |
valores a pagar | 10.48% | R$ 20,47 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,019498 | -0.12% | R$ 2.6B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,021896 | -0.50% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,031987 | +1.20% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 |
| 22/05/2026 | 2,007975 | -0.76% | R$ 2.5B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,023386 | +0.01% | R$ 2.6B | — | R$ 30.350,79 |
| 20/05/2026 | 2,023167 | +2.76% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,968773 | -1.52% | R$ 2.5B | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,999088 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,997992 | -0.79% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,013976 | +1.19% | R$ 2.5B | R$ 76.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,990234 | -2.33% | R$ 2.5B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,037779 | -1.14% | R$ 2.6B | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,061345 | -1.42% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,090969 | -0.09% | R$ 2.6B | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,092778 | -1.19% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,117933 | +1.21% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,092693 | +0.66% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,078940 | -0.88% | R$ 2.6B | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,097442 | +1.18% | R$ 2.7B | R$ 257.805,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,073042 | -1.97% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,114670 | -0.67% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 510.365,00 |
| 27/04/2026 | 2,128937 | -1.42% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,159552 | -0.47% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,169810 | -1.46% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,202066 | -1.78% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,241958 | +0.16% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,238423 | +0.51% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,226998 | -0.91% | R$ 2.8B | — | R$ 260.000,00 |
| 15/04/2026 | 2,247355 | -0.32% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,254642 | — | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,019498 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,019498, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 36.352.539/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +20.02%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.6B.
- O REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.