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REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada
CNPJ 56.367.765/0001-19|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,319955
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.91%
Rent. 12M
+19.52%
Patrimônio Líquido
R$ 70.1M
Média 12M: R$ 44.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.28
Vol: 16.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada
CNPJ
56.367.765/0001-19
Data Inicial
07/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.91% | -1.55% | -5.09% | -13.76% | +2.46% | +19.52% | +18.80% |
| % CDI | -404.6% | -27.9% | -450.4% | -396.0% | 34.5% | — | 129.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.53% | +5.32% | -5.44% | -4.32% | -3.91% | — | — | — | — | — | — | — | -1.55% |
| 2025 | +5.22% | -2.83% | +5.47% | +6.18% | +3.19% | +3.13% | -3.52% | +8.25% | +2.18% | +1.61% | +7.56% | +0.20% | +42.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.51% | -4.84% | -1.15% | -6.42% |
Captação no Mês
R$ 1.510.000
Resgates no Mês
R$ 345.000
Captação Líquida
R$ 1.165.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.74% | 21.58% | 20.36% | 16.99% | — | 17.08% |
| Sharpe | — | -2.75 | -0.48 | 0.28 | — | 0.25 |
| Max Drawdown | -16.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.25%
Pior Mês
-5.44%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,319955 | -0.07% | R$ 70.1M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,320837 | -0.53% | R$ 70.0M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,327896 | +1.28% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,311050 | -0.83% | R$ 69.3M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,322046 | +0.06% | R$ 69.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,321312 | +2.66% | R$ 69.5M | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,287081 | -1.48% | R$ 67.6M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,306352 | -0.03% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,306807 | -0.76% | R$ 68.6M | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,316873 | +1.20% | R$ 69.0M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,301203 | -2.31% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,331924 | -1.14% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,347259 | -1.42% | R$ 70.5M | R$ 335.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,366706 | -0.20% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,369471 | -1.33% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,387861 | +1.19% | R$ 72.3M | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,371607 | +0.75% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,361393 | -0.89% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,373619 | +1.20% | R$ 71.7M | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,357272 | -1.91% | R$ 70.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,383746 | -0.50% | R$ 72.1M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,390673 | -1.62% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,413528 | -0.56% | R$ 73.3M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,421548 | -1.34% | R$ 73.7M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,440928 | -1.72% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,466076 | +0.03% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,465656 | +0.46% | R$ 75.9M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,458887 | -0.89% | R$ 75.0M | R$ 770.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,471962 | -0.52% | R$ 74.9M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,479601 | — | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada
O REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,319955 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada é de R$ 1,319955, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada é 56.367.765/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada é de +19.52%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada é de R$ 70.1M.
- O REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada?
Qual o CNPJ do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada?
Quem administra o REAL Investor Itaú VIDA E Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Açoes RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 418 cotas disponíveis.