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REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada
CNPJ 56.431.064/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,260365
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.04%
Rent. 12M
+16.42%
Patrimônio Líquido
R$ 70.2M
Média 12M: R$ 44.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.10
Vol: 16.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada
CNPJ
56.431.064/0001-00
Data Inicial
09/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.04% | -2.34% | -5.24% | -14.18% | +1.42% | +16.42% | +16.03% |
| % CDI | -418.0% | -42.2% | -463.7% | -408.0% | 19.9% | — | 110.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.32% | +5.15% | -5.60% | -4.47% | -4.04% | — | — | — | — | — | — | — | -2.34% |
| 2025 | +5.03% | -3.03% | +5.20% | +5.63% | +2.76% | +2.70% | -3.71% | +7.70% | +2.19% | +1.47% | +7.22% | +0.19% | +37.99% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.68% | -5.07% | -1.32% | -6.96% |
Captação no Mês
R$ 1.788.656
Resgates no Mês
R$ 521.192
Captação Líquida
R$ 1.267.464
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.69% | 21.53% | 20.29% | 16.83% | — | 16.92% |
| Sharpe | — | -2.80 | -0.59 | 0.10 | — | 0.09 |
| Max Drawdown | -16.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.70%
Pior Mês
-5.60%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,260365 | -0.07% | R$ 70.2M | R$ 140.001,91 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,261309 | -0.54% | R$ 70.1M | R$ 182.870,64 | R$ 147,65 |
| 25/05/2026 | 1,268143 | +1.27% | R$ 70.3M | R$ 5.980,99 | R$ 3.919,45 |
| 22/05/2026 | 1,252186 | -0.84% | R$ 69.4M | R$ 109.936,38 | R$ 10.490,66 |
| 21/05/2026 | 1,262764 | +0.05% | R$ 69.9M | R$ 179.092,38 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,262169 | +2.64% | R$ 69.7M | R$ 107.837,72 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,229655 | -1.48% | R$ 67.8M | R$ 75.000,00 | R$ 2.507,12 |
| 18/05/2026 | 1,248118 | -0.04% | R$ 68.7M | R$ 41.319,17 | R$ 3.505,36 |
| 15/05/2026 | 1,248654 | -0.77% | R$ 68.7M | R$ 104.633,02 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,258353 | +1.19% | R$ 69.2M | R$ 78.872,16 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,243517 | -2.31% | R$ 68.3M | R$ 16.480,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,272915 | -1.14% | R$ 69.9M | R$ 109.216,61 | R$ 160.117,89 |
| 11/05/2026 | 1,287632 | -1.43% | R$ 70.7M | R$ 318.511,45 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,306264 | -0.21% | R$ 71.4M | R$ 32.049,57 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,309007 | -1.33% | R$ 71.5M | R$ 5.651,49 | R$ 42.465,89 |
| 06/05/2026 | 1,326644 | +1.17% | R$ 72.5M | R$ 193.368,98 | R$ 37,32 |
| 05/05/2026 | 1,311256 | +0.74% | R$ 71.5M | R$ 62.186,99 | R$ 108.796,49 |
| 04/05/2026 | 1,301590 | -0.90% | R$ 71.0M | R$ 25.646,67 | R$ 189.204,40 |
| 30/04/2026 | 1,313368 | +1.20% | R$ 71.8M | R$ 235.268,84 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,297847 | -1.92% | R$ 70.8M | R$ 22.869,11 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,323273 | -0.51% | R$ 72.1M | R$ 418.597,64 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,330009 | -1.62% | R$ 72.1M | R$ 4.878,31 | R$ 108.459,32 |
| 24/04/2026 | 1,351951 | -0.57% | R$ 73.4M | R$ 27.754,67 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,359723 | -1.35% | R$ 73.8M | R$ 94.125,70 | R$ 39.780,86 |
| 22/04/2026 | 1,378340 | -1.72% | R$ 74.7M | R$ 122.095,65 | R$ 71.606,01 |
| 20/04/2026 | 1,402480 | +0.02% | R$ 76.0M | R$ 109.552,06 | R$ 199.451,21 |
| 17/04/2026 | 1,402197 | +0.45% | R$ 76.0M | R$ 566.298,89 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,395850 | -0.89% | R$ 75.1M | R$ 773.974,49 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,408447 | -0.52% | R$ 75.0M | R$ 586.951,13 | R$ 48.514,95 |
| 14/04/2026 | 1,415853 | — | R$ 74.9M | R$ 148.098,95 | R$ 73.720,65 |
Sobre o REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada
O REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 70.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,260365 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada é de R$ 1,260365, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada é 56.431.064/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada é de +16.42%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada é de R$ 70.2M.
- O REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada?
Qual o CNPJ do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada?
Quem administra o REAL Investor Itaú VIDA E Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro CIC Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 418 cotas disponíveis.