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REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.303.937/0001-65|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,318101
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.76%
Rent. 12M
+18.22%
Patrimônio Líquido
R$ 73.9M
Média 12M: R$ 53.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.21
Vol: 16.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.303.937/0001-65
Data Inicial
13/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.76% | -1.37% | -5.18% | -13.24% | +2.70% | +18.22% | +17.35% |
| % CDI | -389.0% | -24.7% | -459.1% | -381.1% | 37.9% | — | 119.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.31% | +5.05% | -5.18% | -4.13% | -3.76% | — | — | — | — | — | — | — | -1.37% |
| 2025 | +5.19% | -2.80% | +5.24% | +5.62% | +3.40% | +2.92% | -3.62% | +7.70% | +2.04% | +1.42% | +7.12% | +0.35% | +39.64% |
| 2024 | — | — | — | — | -2.91% | +0.84% | +1.71% | +6.72% | -3.56% | -0.45% | -4.91% | -1.36% | -4.30% |
Captação no Mês
R$ 1.268.506
Resgates no Mês
R$ 550.017
Captação Líquida
R$ 718.489
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.61% | 21.28% | 19.95% | 16.57% | — | 16.65% |
| Sharpe | — | -2.72 | -0.47 | 0.21 | — | 0.17 |
| Max Drawdown | -15.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.70%
Pior Mês
-5.18%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 86,46 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 86,29 mi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 160,32 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 10,97 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,318101 | -0.12% | R$ 73.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,319715 | -0.50% | R$ 73.5M | R$ 16.300,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,326339 | +1.18% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 510.365,00 |
| 22/05/2026 | 1,310825 | -0.76% | R$ 73.5M | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,320860 | +0.01% | R$ 74.1M | R$ 9.531,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,320770 | +2.74% | R$ 74.1M | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,285573 | -1.51% | R$ 72.1M | R$ 36.875,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,305269 | +0.05% | R$ 73.1M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,304611 | -0.79% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,315024 | +1.18% | R$ 73.7M | R$ 76.500,00 | R$ 16.291,22 |
| 13/05/2026 | 1,299692 | -2.32% | R$ 72.8M | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,330537 | -1.14% | R$ 74.4M | R$ 320.000,00 | R$ 4.373,48 |
| 11/05/2026 | 1,345846 | -1.41% | R$ 75.0M | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,365083 | -0.09% | R$ 76.0M | R$ 101.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,366308 | -1.18% | R$ 76.0M | R$ 22.700,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,382643 | +1.19% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,366362 | +0.65% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 17.285,85 |
| 04/05/2026 | 1,357513 | -0.88% | R$ 75.5M | R$ 48.250,00 | R$ 1.700,96 |
| 30/04/2026 | 1,369542 | +1.16% | R$ 76.1M | R$ 257.805,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,353808 | -1.96% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 1.027,54 |
| 28/04/2026 | 1,380808 | -0.67% | R$ 76.5M | R$ 40.080,00 | R$ 12.932,74 |
| 27/04/2026 | 1,390166 | -1.42% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 3.164,02 |
| 24/04/2026 | 1,410180 | -0.48% | R$ 78.1M | R$ 278.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,416926 | -1.47% | R$ 78.1M | R$ 21.000,00 | R$ 23.217,76 |
| 22/04/2026 | 1,438010 | -1.78% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 1.476,84 |
| 20/04/2026 | 1,464063 | +0.15% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,461821 | +0.51% | R$ 80.6M | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,454441 | -0.90% | R$ 80.2M | R$ 9.000,00 | R$ 361.321,06 |
| 15/04/2026 | 1,467723 | -0.33% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,472518 | — | R$ 81.5M | R$ 23.300,00 | R$ 24.882,76 |
Sobre o REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 73.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,318101 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,318101, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 54.303.937/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +18.22%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 73.9M.
- O REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor II FI EM COTAS DE FI Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 522 cotas disponíveis.