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REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.643.002/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,541031
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.12%
Rent. 12M
+6.88%
Patrimônio Líquido
R$ 83.9M
Média 12M: R$ 121.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 4.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.643.002/0001-74
Data Inicial
07/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.12% | -2.70% | +1.94% | -2.42% | -1.13% | +6.88% | +20.29% | +51.96% | +6.06% |
| % CDI | 219.5% | -48.6% | 171.7% | -69.7% | -15.9% | — | — | — | 41.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.55% | +1.82% | -2.70% | -2.31% | +2.12% | — | — | — | — | — | — | — | -2.70% |
| 2025 | +1.30% | +0.34% | +0.78% | +2.84% | +2.23% | +2.30% | +1.17% | +2.27% | +0.32% | +0.63% | +1.91% | +0.35% | +17.70% |
| 2024 | +1.08% | +2.33% | +1.47% | -1.62% | +1.22% | +0.39% | -0.04% | +1.15% | +0.16% | +1.58% | -1.15% | +2.65% | +9.52% |
| 2023 | +0.31% | +2.50% | +0.55% | +3.27% | +5.75% | +2.51% | +1.09% | +1.48% | +0.95% | +0.64% | +0.15% | +2.71% | +24.07% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.74% | +0.49% | -1.26% |
Captação no Mês
R$ 294.038
Resgates no Mês
R$ 936.660
Captação Líquida
-R$ 642.622
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.53% | 5.80% | 5.27% | 4.67% | 4.60% | 4.67% |
| Sharpe | — | -4.13 | -3.23 | -1.70 | -0.71 | -1.85 |
| Max Drawdown | -5.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-2.70%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 84.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.1% | 63.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 69.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,07 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.72% | R$ 87,82 mi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 166,70 mil |
valores a receber | 0.09% | R$ 80,80 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,541031 | +0.21% | R$ 83.9M | R$ 11.431,27 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,537859 | +0.17% | R$ 83.8M | R$ 1.130,27 | R$ 6.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,535199 | +0.35% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,529904 | -0.09% | R$ 83.3M | R$ 4.055,40 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,531284 | +0.02% | R$ 83.4M | R$ 33.333,33 | R$ 70.000,00 |
| 20/05/2026 | 1,531024 | +0.81% | R$ 83.4M | R$ 47.020,00 | R$ 226.417,34 |
| 19/05/2026 | 1,518756 | +0.07% | R$ 82.9M | R$ 8.373,99 | R$ 129.366,62 |
| 18/05/2026 | 1,517675 | +0.03% | R$ 83.0M | R$ 16.200,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,517240 | -0.07% | R$ 83.0M | R$ 328,98 | R$ 8.151,56 |
| 14/05/2026 | 1,518280 | +0.38% | R$ 83.0M | R$ 24.525,67 | R$ 114.268,61 |
| 13/05/2026 | 1,512600 | -0.44% | R$ 82.8M | R$ 11.800,23 | R$ 43.887,09 |
| 12/05/2026 | 1,519271 | -0.25% | R$ 83.2M | R$ 1.042,74 | R$ 30.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,523145 | -0.17% | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,525717 | -0.42% | R$ 83.6M | R$ 5.296,25 | R$ 253.127,64 |
| 07/05/2026 | 1,532163 | +0.73% | R$ 84.2M | R$ 5.528,38 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,521083 | +0.53% | R$ 83.6M | R$ 6.644,11 | R$ 55.441,44 |
| 05/05/2026 | 1,513109 | +0.13% | R$ 83.2M | R$ 109.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,511142 | +0.14% | R$ 83.0M | R$ 8.327,26 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,509053 | -0.13% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,511077 | -0.04% | R$ 82.9M | R$ 5.856,62 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,511686 | -0.00% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,511721 | -0.72% | R$ 83.0M | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,522650 | -0.05% | R$ 83.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,523461 | -0.56% | R$ 83.6M | R$ 52.481,23 | R$ 210.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,532072 | -0.14% | R$ 84.2M | R$ 62.345,92 | R$ 20.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,534275 | +0.04% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 47.244,58 |
| 17/04/2026 | 1,533683 | +0.72% | R$ 84.3M | R$ 7.031,33 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,522772 | -0.35% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,528158 | +0.17% | R$ 84.0M | R$ 8.765,01 | R$ 197.587,12 |
| 14/04/2026 | 1,525537 | — | R$ 84.1M | R$ 65.779,78 | R$ 954.634,85 |
Sobre o REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 83.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,541031 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,541031, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 44.643.002/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.88%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 83.9M.
- O REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor ICATU PREV Qualificado FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 898 cotas disponíveis.