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REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.642.956/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,552848
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.17%
Rent. 12M
+6.70%
Patrimônio Líquido
R$ 89.2M
Média 12M: R$ 128.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.71
Vol: 4.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.642.956/0001-62
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.17% | -2.90% | +1.98% | -2.57% | -1.32% | +6.70% | +20.31% | +52.65% | +5.91% |
| % CDI | 224.5% | -52.2% | 175.2% | -74.1% | -18.5% | — | — | — | 40.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.61% | +1.86% | -2.80% | -2.43% | +2.17% | — | — | — | — | — | — | — | -2.90% |
| 2025 | +1.31% | +0.34% | +0.79% | +2.85% | +2.24% | +2.30% | +1.18% | +2.28% | +0.32% | +0.64% | +1.92% | +0.37% | +17.80% |
| 2024 | +1.10% | +2.34% | +1.48% | -1.61% | +1.22% | +0.40% | -0.04% | +1.16% | +0.16% | +1.59% | -1.15% | +2.66% | +9.61% |
| 2023 | +0.40% | +2.60% | +0.63% | +3.34% | +5.82% | +2.56% | +1.13% | +1.51% | +0.98% | +0.66% | +0.17% | +2.73% | +24.85% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.66% | +0.56% | -1.10% |
Captação no Mês
R$ 202.020
Resgates no Mês
R$ 942.750
Captação Líquida
-R$ 740.730
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.71% | 6.00% | 5.42% | 4.76% | 4.62% | 4.77% |
| Sharpe | — | -4.09 | -3.21 | -1.71 | -0.70 | -1.85 |
| Max Drawdown | -5.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
-2.80%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 83.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.1% | 63.1% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 70.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,93 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 69.00% | R$ 17,20 mi |
cotas de fundos | 22.03% | R$ 5,49 mi |
valores a receber | 6.79% | R$ 1,69 mi |
valores a pagar | 2.17% | R$ 541,32 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 503,83 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,552848 | +0.21% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,549565 | +0.18% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,546814 | +0.36% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,541321 | -0.09% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,542776 | +0.02% | R$ 88.7M | R$ 50.000,00 | R$ 70.000,00 |
| 20/05/2026 | 1,542523 | +0.83% | R$ 88.7M | R$ 47.020,00 | R$ 228.117,99 |
| 19/05/2026 | 1,529771 | +0.07% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 130.304,84 |
| 18/05/2026 | 1,528664 | +0.03% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,528230 | -0.07% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 8.151,56 |
| 14/05/2026 | 1,529330 | +0.39% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 115.100,25 |
| 13/05/2026 | 1,523439 | -0.45% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 44.201,58 |
| 12/05/2026 | 1,530396 | -0.26% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,534443 | -0.18% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,537135 | -0.44% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 255.021,97 |
| 07/05/2026 | 1,543856 | +0.75% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,532353 | +0.54% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 55.852,20 |
| 05/05/2026 | 1,524079 | +0.13% | R$ 88.4M | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,522052 | +0.14% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,519897 | -0.14% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,522019 | -0.04% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,522671 | -0.00% | R$ 88.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,522726 | -0.75% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,534180 | -0.06% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,535052 | -0.58% | R$ 88.4M | R$ 51.481,23 | R$ 210.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,544081 | -0.15% | R$ 89.1M | R$ 61.099,00 | R$ 20.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,546407 | +0.04% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 47.618,18 |
| 17/04/2026 | 1,545811 | +0.74% | R$ 89.2M | R$ 6.890,70 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,534422 | -0.37% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,540078 | +0.18% | R$ 88.9M | R$ 8.589,71 | R$ 199.128,25 |
| 14/04/2026 | 1,537359 | — | R$ 88.9M | R$ 65.779,78 | R$ 962.032,40 |
Sobre o REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 89.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,552848 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,552848, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 44.642.956/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.70%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 89.2M.
- O REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor ICATU PREV Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 898 cotas disponíveis.