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REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 40.681.526/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,622396
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.80%
Rent. 12M
+10.56%
Patrimônio Líquido
R$ 107.4M
Média 12M: R$ 107.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.24
Vol: 17.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
40.681.526/0001-07
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.80% | +0.08% | +6.09% | +4.03% | +5.34% | +10.56% | +13.14% |
| % CDI | 601.2% | 1.4% | 539.4% | 116.1% | 74.9% | — | 90.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.54% | +0.07% | -5.89% | +4.12% | +5.80% | — | — | — | — | — | — | — | +0.08% |
| 2025 | -0.92% | -1.68% | -8.03% | -3.34% | +3.27% | -1.06% | +4.14% | +5.16% | -1.91% | -1.49% | +3.32% | +3.08% | -0.27% |
| 2024 | +2.86% | +3.39% | +7.78% | -2.40% | +4.79% | +2.29% | +7.87% | +0.54% | -2.48% | +2.16% | +12.55% | -2.95% | +41.54% |
| 2023 | +7.57% | -0.45% | -3.60% | +1.06% | -1.12% | +0.75% | +3.99% | +2.97% | -0.95% | -4.38% | +6.95% | +8.05% | +21.81% |
| 2022 | -6.24% | -2.14% | -5.95% | -1.54% | -2.38% | -2.42% | +6.06% | -2.58% | -7.34% | +3.21% | +9.69% | -2.83% | -14.77% |
Captação no Mês
R$ 185.000
Resgates no Mês
R$ 3.165.000
Captação Líquida
-R$ 2.980.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.28% | 16.94% | 17.84% | 17.44% | — | 17.53% |
| Sharpe | — | 0.15 | -0.21 | -0.24 | — | -0.08 |
| Max Drawdown | -13.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.80%
Pior Mês
-5.89%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,622396 | +1.26% | R$ 107.4M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,602179 | +1.43% | R$ 106.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,579651 | -0.09% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,581137 | +1.12% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,563700 | +1.23% | R$ 103.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,544725 | +1.80% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 335.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,517394 | -0.02% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 385.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,517637 | -0.58% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,526484 | -0.21% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,529637 | +0.20% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,526598 | +1.24% | R$ 102.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,507897 | -0.38% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,513654 | -1.79% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,541295 | -0.64% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,551242 | -0.00% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,551311 | +2.99% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,506263 | -0.16% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,508721 | -1.61% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,533384 | +0.70% | R$ 104.5M | R$ 35.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,522683 | -0.00% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,522692 | -0.43% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,529261 | -0.78% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,541291 | -0.23% | R$ 105.3M | R$ 4.616,27 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,544793 | +0.03% | R$ 105.5M | R$ 11.780,55 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,544321 | -1.58% | R$ 105.5M | R$ 80.569,70 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,569147 | +0.48% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,561704 | +2.33% | R$ 106.6M | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,526083 | +0.43% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,519515 | -0.21% | R$ 103.6M | R$ 50.000,01 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,522694 | — | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 107.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,622396 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,622396, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 40.681.526/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +10.56%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 107.4M.
- O REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o REAL Investor Global USD Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.