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REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.500.884/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,724618
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.84%
Rent. 12M
+17.22%
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
33.5K
Sharpe 12M
0.14
Vol: 16.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.500.884/0001-05
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.84% | -1.73% | -5.29% | -13.48% | +2.29% | +17.22% | +16.45% |
| % CDI | -398.0% | -31.2% | -468.2% | -388.1% | 32.1% | — | 112.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.24% | +5.02% | -5.28% | -4.21% | -3.84% | — | — | — | — | — | — | — | -1.73% |
| 2025 | +5.17% | -2.89% | +5.22% | +5.53% | +3.27% | +2.80% | -3.70% | +7.55% | +2.08% | +1.37% | +7.11% | +0.29% | +38.61% |
| 2024 | -3.78% | +3.28% | +0.57% | -4.65% | -1.86% | +0.82% | +1.67% | +6.57% | -3.52% | -0.51% | -4.96% | -1.40% | -8.10% |
| 2023 | +2.42% | -4.38% | -2.42% | +5.27% | +8.91% | +10.23% | +3.43% | -3.83% | +0.55% | -2.81% | +10.13% | +7.52% | +39.02% |
| 2022 | +4.50% | -0.00% | +3.97% | -3.81% | +2.72% | -11.17% | +4.96% | +8.05% | +0.15% | +4.67% | -5.41% | -2.04% | +5.04% |
Captação no Mês
R$ 37.918.332
Resgates no Mês
R$ 32.372.363
Captação Líquida
R$ 5.545.969
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.75% | 21.38% | 20.03% | 16.60% | — | 16.68% |
| Sharpe | — | -2.74 | -0.51 | 0.14 | — | 0.12 |
| Max Drawdown | -15.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.55%
Pior Mês
-5.28%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,84 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.62% | R$ 2,83 bi |
valores a pagar | 0.38% | R$ 10,83 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 26,724618 | -0.13% | R$ 2.5B | — | R$ 956.217,85 |
| 26/05/2026 | 26,758369 | -0.50% | R$ 2.5B | — | — |
| 25/05/2026 | 26,893890 | +1.19% | R$ 2.5B | — | — |
| 22/05/2026 | 26,578246 | -0.77% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 26,784170 | +0.00% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/05/2026 | 26,783197 | +2.75% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 26,065742 | -1.52% | R$ 2.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 26,468606 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 26,456042 | -0.80% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 26,669428 | +1.18% | R$ 2.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 26,357246 | -2.34% | R$ 2.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 26,988407 | -1.15% | R$ 2.5B | — | R$ 890.359,99 |
| 11/05/2026 | 27,302367 | -1.42% | R$ 2.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 27,696558 | -0.09% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 27,722475 | -1.19% | R$ 2.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 28,057607 | +1.20% | R$ 2.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 27,725750 | +0.65% | R$ 2.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 27,545759 | -0.89% | R$ 2.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 27,792572 | +1.17% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 27,471483 | -1.98% | R$ 2.5B | — | R$ 807.869,79 |
| 28/04/2026 | 28,025031 | -0.68% | R$ 2.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 28,216212 | -1.43% | R$ 2.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 28,624110 | -0.48% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 28,762156 | -1.47% | R$ 2.7B | — | R$ 511.857,45 |
| 22/04/2026 | 29,191807 | -1.79% | R$ 2.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 29,722755 | +0.15% | R$ 2.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 29,678113 | +0.51% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 29,528930 | -0.91% | R$ 2.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 29,800699 | -0.33% | R$ 2.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 29,899418 | — | R$ 2.8B | — | — |
Sobre o REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 33.5K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 26,724618 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 26,724618, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 10.500.884/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +17.22%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.5B.
- O REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.