REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.500.884/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,186741
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+37.64%
254.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
32.8K
Sharpe 12M
1.41
Vol: 16.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.500.884/0001-05
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +7.32% | -1.17% | +7.31% | +16.86% | +37.64% | +37.64% |
| % CDI | 1103.3% | 211.2% | -101.0% | 207.5% | 234.8% | 254.4% | 254.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.24% | +5.02% | -5.28% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.32% |
| 2025 | +5.17% | -2.89% | +5.22% | +5.53% | +3.27% | +2.80% | -3.70% | +7.55% | +2.08% | +1.37% | +7.11% | +0.29% | +38.61% |
| 2024 | -3.78% | +3.28% | +0.57% | -4.65% | -1.86% | +0.82% | +1.67% | +6.57% | -3.52% | -0.51% | -4.96% | -1.40% | -8.10% |
| 2023 | +2.42% | -4.38% | -2.42% | +5.27% | +8.91% | +10.23% | +3.43% | -3.83% | +0.55% | -2.81% | +10.13% | +7.52% | +39.02% |
| 2022 | +4.50% | -0.00% | +3.97% | -3.81% | +2.72% | -11.17% | +4.96% | +8.05% | +0.15% | +4.67% | -5.41% | -2.04% | +5.04% |
Captação no Mês
R$ 2.896.124
Resgates no Mês
R$ 2.425.909
Captação Líquida
R$ 470.215
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.74% | 20.67% | 18.33% | 16.25% | — | 16.25% |
| Sharpe | — | 0.86 | 1.18 | 1.41 | — | 1.41 |
| Max Drawdown | -11.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.55%
Pior Mês
-5.28%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,84 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.62% | R$ 2,83 bi |
valores a pagar | 0.38% | R$ 10,83 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 29,186741 | +0.60% | R$ 2.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 29,013030 | +2.99% | R$ 2.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 28,170232 | +0.29% | R$ 2.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 28,090008 | -1.42% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 28,493192 | -1.84% | R$ 2.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 29,026129 | +1.92% | R$ 2.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 28,479447 | -0.25% | R$ 2.6B | — | R$ 973.800,19 |
| 23/03/2026 | 28,552249 | +3.66% | R$ 2.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 27,542960 | -1.91% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 28,080496 | -0.31% | R$ 2.6B | — | R$ 592.002,86 |
| 18/03/2026 | 28,166943 | -0.87% | R$ 2.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 28,414602 | -0.01% | R$ 2.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 28,416383 | +0.68% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 28,224212 | -0.85% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 28,466894 | -2.63% | R$ 2.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 29,235639 | -0.29% | R$ 2.7B | — | R$ 917.646,52 |
| 10/03/2026 | 29,321250 | +1.23% | R$ 2.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 28,965753 | +0.03% | R$ 2.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 28,955976 | -0.63% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 29,138758 | -2.13% | R$ 2.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 29,772044 | +0.82% | R$ 2.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 29,531351 | -3.08% | R$ 2.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 30,469063 | -0.52% | R$ 2.8B | — | — |
| 27/02/2026 | 30,628888 | -1.23% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 31,009707 | +0.35% | R$ 2.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 30,900996 | +0.04% | R$ 2.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 30,889005 | +1.95% | R$ 2.8B | — | — |
| 23/02/2026 | 30,298679 | -0.60% | R$ 2.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 30,480164 | +1.19% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 30,120710 | — | R$ 2.8B | — | — |
Sobre o REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 32.8K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 29,186741 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 29,186741, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 10.500.884/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +37.64%, equivalente a 254.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
- O REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o REAL Investor FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.