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REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.911.549/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,904020
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.22%
Rent. 12M
+7.17%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
22.0K
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 4.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.911.549/0001-57
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.22% | -2.48% | +2.03% | -2.35% | -0.88% | +7.17% | +20.84% | +54.49% | +76.68% | +6.38% |
| % CDI | 229.7% | -44.7% | 179.8% | -67.7% | -12.3% | — | — | — | — | 43.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56% | +1.96% | -2.60% | -2.41% | +2.22% | — | — | — | — | — | — | — | -2.48% |
| 2025 | +1.19% | +0.49% | +1.03% | +2.88% | +2.27% | +2.31% | +1.16% | +2.29% | +0.33% | +0.60% | +1.95% | +0.39% | +18.21% |
| 2024 | +1.11% | +2.33% | +1.48% | -1.59% | +1.21% | +0.35% | -0.05% | +1.17% | +0.11% | +1.53% | -1.19% | +2.65% | +9.39% |
| 2023 | +0.31% | +2.66% | +0.65% | +3.56% | +6.12% | +2.66% | +1.32% | +1.55% | +0.95% | +0.56% | +0.15% | +2.85% | +25.80% |
| 2022 | -0.30% | +0.68% | -0.15% | +3.96% | +0.63% | -1.33% | +1.31% | +3.44% | +0.75% | +1.01% | -1.65% | +0.63% | +9.21% |
Captação no Mês
R$ 6.145.967
Resgates no Mês
R$ 75.585.866
Captação Líquida
-R$ 69.439.899
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.70% | 6.00% | 5.40% | 4.74% | 4.65% | 4.75% |
| Sharpe | — | -3.95 | -3.06 | -1.62 | -0.65 | -1.76 |
| Max Drawdown | -5.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-2.60%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.4% | 85.8% | 100.0% |
| vs IPCA | 60.2% | 63.1% | 91.2% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 83.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,45 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.55% | R$ 1,45 bi |
valores a pagar | 0.45% | R$ 6,49 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,904020 | +0.21% | R$ 1.3B | R$ 226.722,58 | — |
| 26/05/2026 | 2,897878 | +0.18% | R$ 1.3B | R$ 446.378,72 | — |
| 25/05/2026 | 2,892643 | +0.36% | R$ 1.3B | R$ 413.920,72 | — |
| 22/05/2026 | 2,882361 | -0.09% | R$ 1.3B | R$ 238.470,74 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,885074 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 156.762,63 | — |
| 20/05/2026 | 2,884520 | +0.83% | R$ 1.3B | R$ 169.280,87 | — |
| 19/05/2026 | 2,860697 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 131.538,41 | — |
| 18/05/2026 | 2,858601 | +0.03% | R$ 1.3B | R$ 308.234,92 | — |
| 15/05/2026 | 2,857755 | -0.07% | R$ 1.3B | R$ 264.466,57 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,859728 | +0.39% | R$ 1.3B | R$ 315.565,88 | — |
| 13/05/2026 | 2,848657 | -0.45% | R$ 1.3B | R$ 639.229,66 | — |
| 12/05/2026 | 2,861544 | -0.26% | R$ 1.3B | R$ 233.256,28 | — |
| 11/05/2026 | 2,868970 | -0.17% | R$ 1.3B | R$ 82.003,72 | — |
| 08/05/2026 | 2,873714 | -0.43% | R$ 1.3B | R$ 235.147,11 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,886220 | +0.75% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,864655 | +0.55% | R$ 1.3B | R$ 656.169,60 | — |
| 05/05/2026 | 2,849079 | +0.14% | R$ 1.3B | R$ 175.465,46 | — |
| 04/05/2026 | 2,845158 | +0.15% | R$ 1.3B | R$ 438.764,31 | — |
| 30/04/2026 | 2,841012 | -0.13% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,844834 | -0.04% | R$ 1.3B | R$ 340.376,01 | — |
| 28/04/2026 | 2,846040 | -0.01% | R$ 1.3B | R$ 844.202,92 | — |
| 27/04/2026 | 2,846222 | -0.74% | R$ 1.3B | R$ 342.662,14 | — |
| 24/04/2026 | 2,867513 | -0.06% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,869106 | -0.58% | R$ 1.3B | R$ 391.826,22 | — |
| 22/04/2026 | 2,885953 | -0.14% | R$ 1.4B | R$ 507.898,73 | — |
| 20/04/2026 | 2,889860 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,888348 | +0.76% | R$ 1.4B | R$ 697.586,45 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,866648 | -0.41% | R$ 1.4B | R$ 338.366,20 | — |
| 15/04/2026 | 2,878341 | +0.18% | R$ 1.4B | R$ 470.241,09 | — |
| 14/04/2026 | 2,873163 | — | R$ 1.4B | R$ 434.459,04 | — |
Sobre o REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 22.0K cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,904020 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,904020, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 28.911.549/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.17%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
- O REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.