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REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 46.521.568/0001-59|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,450536
22/01/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+12.64%
116.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.7M
Média 12M: R$ 108.4M
Cotistas
324
Sharpe 12M
1.50
Vol: 1.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
46.521.568/0001-59
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.27% | +3.71% | +8.15% | +12.64% | +32.55% | +45.05% |
| % CDI | 131.8% | 134.7% | 152.2% | 116.4% | 128.4% | 130.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.90% |
| 2024 | +1.33% | +1.11% | +1.15% | +1.18% | -0.01% | -0.67% | +1.24% | +1.22% | +1.88% | +1.31% | +1.08% | +1.24% | +12.71% |
| 2023 | +1.47% | +1.21% | +1.56% | +1.23% | +1.49% | +1.33% | +1.41% | -0.79% | -0.05% | +4.94% | +1.34% | +1.24% | +17.56% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.46% | +1.38% | +1.32% | +1.34% | +1.48% | +8.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.03% | 1.21% | 1.19% | 2.80% | 2.48% |
| Sharpe | — | 130.20 | 4.94 | 1.50 | 1.13 | 1.35 |
| Max Drawdown | -2.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
27
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.94%
Pior Mês
-0.79%
87% positivos · 13% negativos · 31 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 63.2% | 60.8% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 1,450536 | +0.06% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 668.688,39 |
| 21/01/2025 | 1,449666 | +0.06% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 20/01/2025 | 1,448803 | +0.06% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 88.992,06 |
| 17/01/2025 | 1,447938 | +0.06% | R$ 102.4M | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2025 | 1,447074 | +0.06% | R$ 102.3M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2025 | 1,446210 | +0.06% | R$ 102.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2025 | 1,445354 | +0.06% | R$ 102.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 1,444491 | +0.06% | R$ 102.0M | R$ 117.593,39 | R$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 1,443628 | +0.06% | R$ 101.8M | R$ 289.692,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 1,442758 | +0.06% | R$ 101.5M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 1,441895 | +0.06% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 1,441026 | +0.06% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2025 | 1,440156 | +0.06% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 182.602,62 |
| 03/01/2025 | 1,439291 | +0.06% | R$ 101.4M | R$ 50.000,36 | R$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 1,438431 | +0.06% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2024 | 1,437568 | +0.06% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2024 | 1,436710 | +0.06% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/12/2024 | 1,435848 | +0.06% | R$ 101.1M | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2024 | 1,434979 | +0.06% | R$ 101.0M | R$ 102.670,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2024 | 1,434118 | +0.06% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2024 | 1,433268 | +0.06% | R$ 100.8M | R$ 6.452,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2024 | 1,432409 | +0.06% | R$ 100.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2024 | 1,431550 | +0.06% | R$ 100.5M | R$ 101.335,00 | R$ 450.309,52 |
| 18/12/2024 | 1,430694 | +0.06% | R$ 100.7M | R$ 43.020,00 | R$ 111.718,42 |
| 17/12/2024 | 1,429838 | +0.06% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2024 | 1,428984 | +0.06% | R$ 100.7M | R$ 5.000,00 | R$ 235.554,09 |
| 13/12/2024 | 1,428121 | +0.06% | R$ 100.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2024 | 1,427264 | +0.06% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 459.952,45 |
| 11/12/2024 | 1,426461 | +0.06% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2024 | 1,425658 | — | R$ 101.1M | R$ 6.000,00 | R$ 561.006,87 |
Sobre o REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios
O REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 101.7M e 324 cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,450536 (22/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 1.19%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,450536, referente a 22/01/2025.
- O CNPJ do REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é 46.521.568/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +12.64%, equivalente a 116.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 101.7M.
- O REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o REAL Investor Crédito Estruturado 90 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 645 cotas disponíveis.