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REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios
CNPJ 50.251.934/0001-74|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,231072
23/10/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+14.09%
128.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 102.1M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
371
Sharpe 12M
39.93
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios
CNPJ
50.251.934/0001-74
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | +3.28% | +6.59% | +14.09% | +23.11% |
| % CDI | 129.8% | 129.9% | 129.1% | 128.5% | 128.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.20% | +1.00% | +1.04% | +1.13% | +1.06% | +1.00% | +1.15% | +1.12% | +1.09% | +0.89% | — | — | +11.21% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.42% | +1.35% | +1.33% | +1.41% | +1.19% | +1.25% | +1.14% | +1.14% | +10.70% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.01% | 0.02% | 0.08% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 224.51 | 183.94 | 39.93 | — | 32.33 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
18
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 18 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 890,59 mi
OUTUBRO/2024
Cotas de Fundos | 99.91% | R$ 278,56 mi |
Cotas de Fundos | 99.91% | R$ 318,48 mi |
Cotas de Fundos | 99.78% | R$ 292,37 mi |
Valores a pagar | 0.21% | R$ 612,84 mil |
Valores a pagar | 0.09% | R$ 279,78 mil |
Valores a pagar | 0.08% | R$ 213,38 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 40,48 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 19,92 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 13,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 1,231072 | +0.05% | R$ 102.1M | R$ 44.433,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2024 | 1,230431 | +0.05% | R$ 102.0M | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2024 | 1,229791 | +0.05% | R$ 101.6M | R$ 150.000,00 | R$ 350.000,01 |
| 18/10/2024 | 1,229152 | +0.05% | R$ 101.8M | R$ 2.521,87 | R$ 0,00 |
| 17/10/2024 | 1,228517 | +0.05% | R$ 101.7M | R$ 297.553,04 | R$ 70.457,97 |
| 16/10/2024 | 1,227880 | +0.05% | R$ 101.4M | R$ 100.061,28 | R$ 0,00 |
| 15/10/2024 | 1,227244 | +0.05% | R$ 101.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2024 | 1,226605 | +0.05% | R$ 101.2M | R$ 692.000,00 | R$ 287.536,27 |
| 11/10/2024 | 1,225979 | +0.05% | R$ 100.7M | R$ 30.013,99 | R$ 0,00 |
| 10/10/2024 | 1,225348 | +0.05% | R$ 100.7M | R$ 468.208,68 | R$ 0,00 |
| 09/10/2024 | 1,224714 | +0.05% | R$ 100.1M | R$ 123.939,78 | R$ 57.157,34 |
| 08/10/2024 | 1,224074 | +0.05% | R$ 100.0M | R$ 528.761,63 | R$ 0,00 |
| 07/10/2024 | 1,223436 | +0.05% | R$ 99.4M | R$ 791.224,55 | R$ 0,00 |
| 04/10/2024 | 1,222798 | +0.05% | R$ 98.6M | R$ 880.000,00 | R$ 5.850,00 |
| 03/10/2024 | 1,222157 | +0.05% | R$ 97.7M | R$ 60.950,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2024 | 1,221518 | +0.05% | R$ 97.6M | R$ 562.489,74 | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 1,220879 | +0.05% | R$ 97.0M | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2024 | 1,220240 | +0.05% | R$ 96.8M | R$ 12.959,40 | R$ 0,00 |
| 27/09/2024 | 1,219587 | +0.05% | R$ 96.7M | R$ 351.700,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2024 | 1,218951 | +0.05% | R$ 96.3M | R$ 69.750,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2024 | 1,218317 | +0.05% | R$ 96.2M | R$ 807.079,14 | R$ 100.703,19 |
| 24/09/2024 | 1,217682 | +0.05% | R$ 95.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2024 | 1,217040 | +0.05% | R$ 95.3M | R$ 564.703,13 | R$ 0,00 |
| 20/09/2024 | 1,216438 | +0.05% | R$ 94.7M | R$ 30.600,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2024 | 1,215808 | +0.05% | R$ 94.7M | R$ 294.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2024 | 1,215188 | +0.05% | R$ 94.3M | — | R$ 0,00 |
| 17/09/2024 | 1,214568 | +0.05% | R$ 93.2M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2024 | 1,213948 | +0.05% | R$ 93.1M | R$ 612.190,98 | R$ 0,00 |
| 13/09/2024 | 1,213327 | +0.05% | R$ 92.4M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/09/2024 | 1,212707 | — | R$ 92.2M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios
O REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 102.1M e 371 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,231072 (23/10/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é de R$ 1,231072, referente a 23/10/2024.
- O CNPJ do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é 50.251.934/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é de +14.09%, equivalente a 128.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é de R$ 102.1M.
- O REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
Qual o CNPJ do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
Qual a rentabilidade do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
Quem administra o REAL Investor Crédito Estruturado 30 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Creditorios?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.