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REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.328.500/0001-89|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,170543
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.40%
Rent. 12M
+16.98%
Patrimônio Líquido
R$ 124.8M
Média 12M: R$ 102.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.12
Vol: 17.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.328.500/0001-89
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.40% | -4.11% | -4.97% | -14.96% | +0.14% | +16.98% | +15.55% |
| % CDI | -352.3% | -74.1% | -440.1% | -430.7% | 1.9% | — | 106.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.03% | +5.58% | -6.50% | -5.16% | -3.40% | — | — | — | — | — | — | — | -4.11% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +3.78% | -3.61% | +8.60% | +1.59% | +1.22% | +7.84% | -0.03% | +20.43% |
Captação no Mês
R$ 800.000
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
R$ 600.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.25% | 22.60% | 21.16% | 17.77% | — | 17.85% |
| Sharpe | — | -2.76 | -0.69 | 0.12 | — | 0.06 |
| Max Drawdown | -17.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.60%
Pior Mês
-6.50%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,84 mi
MAIO/2026
valores a receber | 56.11% | R$ 2,16 mi |
valores a pagar | 22.04% | R$ 847,18 mil |
cotas de fundos | 21.84% | R$ 839,65 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 504,98 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,170543 | -0.07% | R$ 124.8M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,171337 | -0.49% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,177089 | +1.36% | R$ 124.9M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,161336 | -0.86% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,171426 | -0.03% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,171778 | +3.06% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,136945 | -1.52% | R$ 120.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,154451 | +0.05% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,153921 | -0.84% | R$ 122.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,163651 | +1.33% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,148384 | -2.53% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,178233 | -1.27% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,193379 | -1.48% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,211300 | -0.26% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,214462 | -0.94% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,226035 | +1.36% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,209576 | +0.64% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,201887 | -0.81% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,211761 | +1.09% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,198710 | -1.96% | R$ 127.2M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,222640 | -0.74% | R$ 129.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,231761 | -1.68% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,252748 | -0.50% | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,259005 | -1.67% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,280397 | -1.85% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,304468 | +0.12% | R$ 138.2M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,302843 | +0.73% | R$ 138.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,293424 | -1.04% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,307004 | -0.27% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,310481 | — | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 124.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,170543 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,170543, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 60.328.500/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.98%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 124.8M.
- O REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o REAL Investor ALPHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 262 cotas disponíveis.