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REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita
CNPJ 60.323.819/0001-11|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,141016
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.52%
Rent. 12M
+14.11%
Patrimônio Líquido
R$ 125.0M
Média 12M: R$ 103.0M
Cotistas
72
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 17.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita
CNPJ
60.323.819/0001-11
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.52% | -4.81% | -5.11% | -15.35% | -0.82% | +14.11% | +13.12% |
| % CDI | -365.0% | -86.7% | -452.4% | -441.7% | -11.5% | — | 90.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.85% | +5.43% | -6.65% | -5.29% | -3.52% | — | — | — | — | — | — | — | -4.81% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +3.29% | -3.72% | +7.97% | +1.70% | +1.19% | +7.49% | -0.03% | +18.74% |
Captação no Mês
R$ 832.385
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 832.385
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.20% | 22.58% | 21.07% | 17.53% | — | 17.63% |
| Sharpe | — | -2.80 | -0.78 | -0.04 | — | -0.08 |
| Max Drawdown | -18.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.97%
Pior Mês
-6.65%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 143,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 143,34 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 215,40 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 18,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,141016 | -0.08% | R$ 125.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,141875 | -0.50% | R$ 124.6M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,147556 | +1.34% | R$ 125.2M | R$ 156.095,58 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,132330 | -0.87% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,142220 | -0.04% | R$ 124.5M | R$ 36.289,48 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,142647 | +3.05% | R$ 124.5M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,108858 | -1.52% | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,125964 | +0.04% | R$ 122.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,125533 | -0.84% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,135081 | +1.32% | R$ 123.6M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,120306 | -2.53% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,149441 | -1.27% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,164268 | -1.48% | R$ 126.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,181798 | -0.27% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,184960 | -0.95% | R$ 129.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,196313 | +1.35% | R$ 130.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,180382 | +0.63% | R$ 128.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,172987 | -0.82% | R$ 127.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,182700 | +1.08% | R$ 128.7M | R$ 109.891,58 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,170055 | -1.96% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,193463 | -0.75% | R$ 129.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,202442 | -1.68% | R$ 130.7M | R$ 19.910,09 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,222991 | -0.50% | R$ 133.0M | R$ 40.413,71 | R$ 7.014,27 |
| 23/04/2026 | 1,229183 | -1.68% | R$ 133.6M | R$ 81.967,61 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,250147 | -1.85% | R$ 135.8M | R$ 1.011,53 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,273727 | +0.12% | R$ 138.3M | R$ 75.417,47 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,272236 | +0.72% | R$ 138.1M | R$ 5.217,19 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,263141 | -1.05% | R$ 137.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,276487 | -0.27% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,279976 | — | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita
O REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 125.0M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,141016 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é de R$ 1,141016, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é 60.323.819/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é de +14.11%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é de R$ 125.0M.
- O REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o REAL Investor ALPHA FI EM COTAS DE FI Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limita?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 262 cotas disponíveis.