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REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.844.389/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,652272
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.95%
Rent. 12M
+16.95%
Patrimônio Líquido
R$ 567.1M
Média 12M: R$ 483.4M
Cotistas
31
Sharpe 12M
0.13
Vol: 16.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.844.389/0001-61
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.95% | -2.01% | -5.27% | -13.76% | +1.94% | +16.95% | +16.15% |
| % CDI | -409.5% | -36.2% | -466.5% | -396.0% | 27.2% | — | 110.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.31% | +5.01% | -5.43% | -4.27% | -3.95% | — | — | — | — | — | — | — | -2.01% |
| 2025 | +5.05% | -2.91% | +5.20% | +5.67% | +3.23% | +2.83% | -3.77% | +7.59% | +2.12% | +1.39% | +7.14% | +0.24% | +38.57% |
| 2024 | -3.79% | +3.18% | +0.55% | -4.61% | -1.85% | +0.82% | +1.65% | +6.59% | -3.57% | -0.53% | -4.98% | -1.44% | -8.31% |
| 2023 | +2.43% | -4.43% | -2.39% | +5.15% | +9.51% | +10.13% | +3.41% | -3.84% | +0.61% | -2.84% | +10.11% | +7.54% | +39.47% |
| 2022 | +4.40% | -0.05% | +4.04% | -4.09% | +2.70% | -11.01% | +4.94% | +7.66% | +0.20% | +4.62% | -5.42% | -2.08% | +4.39% |
Captação no Mês
R$ 13.391.736
Resgates no Mês
R$ 9.918.529
Captação Líquida
R$ 3.473.207
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.87% | 21.53% | 20.23% | 16.77% | — | 16.85% |
| Sharpe | — | -2.76 | -0.54 | 0.13 | — | 0.10 |
| Max Drawdown | -16.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.59%
Pior Mês
-5.43%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 65.29% | R$ 25,47 mi |
valores a receber | 20.12% | R$ 7,85 mi |
valores a pagar | 14.59% | R$ 5,69 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 506,21 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,652272 | -0.14% | R$ 567.1M | R$ 652.831,38 | R$ 414.497,17 |
| 26/05/2026 | 1,654638 | -0.52% | R$ 567.7M | R$ 774.384,11 | R$ 994.683,52 |
| 25/05/2026 | 1,663330 | +1.20% | R$ 570.9M | R$ 786.548,82 | R$ 259.801,81 |
| 22/05/2026 | 1,643615 | -0.79% | R$ 563.6M | — | — |
| 21/05/2026 | 1,656677 | -0.01% | R$ 570.3M | R$ 145.575,15 | R$ 9.959,39 |
| 20/05/2026 | 1,656834 | +2.76% | R$ 570.2M | R$ 261.828,33 | — |
| 19/05/2026 | 1,612328 | -1.54% | R$ 556.4M | — | R$ 244.372,13 |
| 18/05/2026 | 1,637599 | +0.05% | R$ 563.5M | R$ 690.873,97 | R$ 116.786,35 |
| 15/05/2026 | 1,636773 | -0.80% | R$ 562.6M | R$ 307.273,62 | R$ 637.495,16 |
| 14/05/2026 | 1,650032 | +1.19% | R$ 567.5M | — | R$ 109.199,13 |
| 13/05/2026 | 1,630561 | -2.37% | R$ 559.6M | — | R$ 36.041,87 |
| 12/05/2026 | 1,670179 | -1.16% | R$ 571.7M | R$ 425.071,69 | R$ 80.273,20 |
| 11/05/2026 | 1,689746 | -1.42% | R$ 578.0M | R$ 335.558,86 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,714095 | -0.09% | R$ 586.0M | R$ 412.415,51 | R$ 604.071,92 |
| 07/05/2026 | 1,715610 | -1.20% | R$ 586.7M | R$ 494.869,31 | R$ 182.867,65 |
| 06/05/2026 | 1,736518 | +1.18% | R$ 593.6M | R$ 945.806,61 | R$ 88.073,97 |
| 05/05/2026 | 1,716338 | +0.66% | R$ 585.8M | R$ 662.753,36 | R$ 52.782,40 |
| 04/05/2026 | 1,705112 | -0.88% | R$ 581.4M | R$ 498.088,24 | R$ 768.866,66 |
| 30/04/2026 | 1,720301 | +1.17% | R$ 586.9M | R$ 0,00 | R$ 215.514,32 |
| 29/04/2026 | 1,700396 | -1.99% | R$ 580.3M | — | R$ 299.486,35 |
| 28/04/2026 | 1,734923 | -0.53% | R$ 590.0M | R$ 991.347,13 | R$ 399.990,75 |
| 27/04/2026 | 1,744136 | -1.59% | R$ 592.5M | R$ 674.899,04 | R$ 257.449,23 |
| 24/04/2026 | 1,772230 | -0.48% | R$ 601.7M | R$ 318.894,24 | R$ 268.297,47 |
| 23/04/2026 | 1,780813 | -1.49% | R$ 604.5M | R$ 689.620,82 | R$ 501.302,72 |
| 22/04/2026 | 1,807692 | -1.80% | R$ 613.5M | R$ 66.959,43 | R$ 70.895,64 |
| 20/04/2026 | 1,840845 | +0.13% | R$ 624.7M | R$ 75.560,20 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,838376 | +0.48% | R$ 623.8M | R$ 984.839,57 | R$ 95.058,58 |
| 16/04/2026 | 1,829581 | -0.90% | R$ 619.9M | — | R$ 217.678,54 |
| 15/04/2026 | 1,846105 | -0.34% | R$ 624.6M | R$ 919.264,53 | R$ 130.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,852365 | — | R$ 626.0M | R$ 207.854,15 | R$ 340.523,49 |
Sobre o REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 567.1M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,652272 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,652272, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 37.844.389/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.95%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 567.1M.
- O REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor 100 PREV Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.