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REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.213.012/0001-19|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,583148
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.95%
Rent. 12M
+16.81%
Patrimônio Líquido
R$ 142.5M
Média 12M: R$ 153.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.12
Vol: 16.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.213.012/0001-19
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.95% | -2.06% | -5.26% | -13.77% | +1.89% | +16.81% | +16.00% |
| % CDI | -409.4% | -37.2% | -466.0% | -396.3% | 26.5% | — | 109.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.31% | +4.97% | -5.45% | -4.26% | -3.95% | — | — | — | — | — | — | — | -2.06% |
| 2025 | +5.06% | -2.93% | +5.18% | +5.66% | +3.23% | +2.82% | -3.78% | +7.57% | +2.11% | +1.39% | +7.12% | +0.24% | +38.41% |
| 2024 | -3.81% | +3.18% | +0.56% | -4.63% | -1.86% | +0.81% | +1.66% | +6.58% | -3.57% | -0.54% | -4.98% | -1.45% | -8.35% |
| 2023 | +2.41% | -4.41% | -2.43% | +5.11% | +9.40% | +10.10% | +3.41% | -3.81% | +0.56% | -2.81% | +10.11% | +7.52% | +39.18% |
| 2022 | +4.41% | -0.06% | +4.02% | -4.03% | +2.68% | -11.03% | +4.91% | +7.70% | +0.18% | +4.58% | -5.33% | -2.07% | +4.43% |
Captação no Mês
R$ 1.768.840
Resgates no Mês
R$ 1.442.678
Captação Líquida
R$ 326.162
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.79% | 21.48% | 20.19% | 16.74% | — | 16.82% |
| Sharpe | — | -2.76 | -0.54 | 0.12 | — | 0.09 |
| Max Drawdown | -16.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.57%
Pior Mês
-5.45%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 165,61 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.87% | R$ 165,39 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 202,68 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,583148 | -0.14% | R$ 142.5M | R$ 103.311,98 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,585392 | -0.52% | R$ 142.6M | R$ 18.736,95 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,593711 | +1.19% | R$ 143.4M | R$ 49.709,69 | R$ 83.513,11 |
| 22/05/2026 | 1,574920 | -0.79% | R$ 141.7M | R$ 25.809,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,587388 | -0.01% | R$ 142.8M | R$ 180.344,94 | R$ 21.500,00 |
| 20/05/2026 | 1,587559 | +2.74% | R$ 142.6M | R$ 29.058,72 | R$ 103.007,39 |
| 19/05/2026 | 1,545200 | -1.53% | R$ 138.9M | R$ 70.604,16 | R$ 24.442,14 |
| 18/05/2026 | 1,569208 | +0.05% | R$ 141.0M | R$ 19.526,50 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,568435 | -0.80% | R$ 140.9M | R$ 252.236,84 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,581083 | +1.19% | R$ 141.8M | R$ 16.293,92 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,562497 | -2.36% | R$ 140.1M | R$ 443.289,09 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,600343 | -1.15% | R$ 143.1M | R$ 9.166,13 | R$ 51.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,619040 | -1.42% | R$ 144.8M | R$ 72.000,00 | R$ 613.040,82 |
| 08/05/2026 | 1,642345 | -0.09% | R$ 147.4M | R$ 42.693,95 | R$ 2.500,00 |
| 07/05/2026 | 1,643818 | -1.21% | R$ 147.5M | R$ 259.554,29 | R$ 9.346,36 |
| 06/05/2026 | 1,663939 | +1.18% | R$ 149.1M | R$ 36.181,74 | R$ 4.922,71 |
| 05/05/2026 | 1,644495 | +0.66% | R$ 147.3M | R$ 34.200,97 | R$ 529.405,37 |
| 04/05/2026 | 1,633760 | -0.88% | R$ 146.8M | R$ 106.121,44 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,648302 | +1.17% | R$ 148.0M | R$ 123.845,24 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,629304 | -1.98% | R$ 146.2M | R$ 143.604,48 | R$ 46.113,61 |
| 28/04/2026 | 1,662287 | -0.53% | R$ 149.1M | R$ 92.676,01 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,671072 | -1.58% | R$ 149.8M | R$ 1.089,05 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,697863 | -0.48% | R$ 152.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,706099 | -1.48% | R$ 151.6M | R$ 109.038,28 | R$ 632.295,66 |
| 22/04/2026 | 1,731809 | -1.80% | R$ 154.4M | R$ 166.668,88 | R$ 153.689,37 |
| 20/04/2026 | 1,763521 | +0.13% | R$ 157.2M | R$ 58.345,57 | R$ 53.483,45 |
| 17/04/2026 | 1,761150 | +0.48% | R$ 157.0M | R$ 213.974,98 | R$ 523.417,20 |
| 16/04/2026 | 1,752746 | -0.89% | R$ 156.6M | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,768490 | -0.34% | R$ 158.0M | R$ 20.622,98 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,774509 | — | R$ 158.5M | R$ 19.848,70 | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 142.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,583148 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,583148, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 40.213.012/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.81%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 142.5M.
- O REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor 100 ICATU PREV Qualificado FIC DE FI Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.