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REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.213.005/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,590612
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.97%
Rent. 12M
+16.85%
Patrimônio Líquido
R$ 149.4M
Média 12M: R$ 160.3M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.12
Vol: 16.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
40.213.005/0001-17
Data Inicial
07/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.97% | -2.08% | -5.28% | -13.80% | +1.88% | +16.85% | +32.39% | +89.91% | +92.43% | +16.04% |
| % CDI | -411.0% | -37.5% | -467.8% | -397.3% | 26.4% | — | — | — | — | 110.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.31% | +4.99% | -5.46% | -4.28% | -3.97% | — | — | — | — | — | — | — | -2.08% |
| 2025 | +5.07% | -2.93% | +5.19% | +5.67% | +3.23% | +2.83% | -3.78% | +7.58% | +2.12% | +1.40% | +7.13% | +0.24% | +38.52% |
| 2024 | -3.80% | +3.19% | +0.56% | -4.63% | -1.86% | +0.82% | +1.66% | +6.59% | -3.56% | -0.53% | -4.97% | -1.45% | -8.30% |
| 2023 | +2.42% | -4.40% | -2.42% | +5.12% | +9.41% | +10.12% | +3.42% | -3.80% | +0.57% | -2.80% | +10.12% | +7.53% | +39.33% |
| 2022 | +4.43% | -0.04% | +4.04% | -4.02% | +2.69% | -11.04% | +4.93% | +7.72% | +0.19% | +4.59% | -5.32% | -2.06% | +4.60% |
Captação no Mês
R$ 2.054.000
Resgates no Mês
R$ 1.499.175
Captação Líquida
R$ 554.825
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.87% | 21.55% | 20.25% | 16.78% | 14.85% | 16.86% |
| Sharpe | — | -2.76 | -0.54 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| Max Drawdown | -16.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.58%
Pior Mês
-5.46%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 99.3% | 85.0% |
| vs IPCA | 88.2% | 95.0% | 70.5% |
| vs IBOV | 16.1% | 21.3% | 88.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,22 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 62.65% | R$ 6,40 mi |
valores a receber | 24.58% | R$ 2,51 mi |
valores a pagar | 12.77% | R$ 1,30 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 504,92 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,590612 | -0.14% | R$ 149.4M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,592876 | -0.52% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,601271 | +1.20% | R$ 150.2M | R$ 100.000,00 | R$ 133.909,28 |
| 22/05/2026 | 1,582301 | -0.79% | R$ 148.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,594886 | -0.01% | R$ 149.7M | R$ 400.000,00 | R$ 21.500,00 |
| 20/05/2026 | 1,595058 | +2.75% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 103.493,99 |
| 19/05/2026 | 1,552307 | -1.54% | R$ 145.4M | R$ 145.000,00 | R$ 24.494,77 |
| 18/05/2026 | 1,576537 | +0.05% | R$ 147.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,575757 | -0.80% | R$ 147.5M | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,588522 | +1.19% | R$ 148.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,569765 | -2.38% | R$ 146.6M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,607976 | -1.16% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,626851 | -1.42% | R$ 151.5M | R$ 50.000,00 | R$ 615.998,18 |
| 08/05/2026 | 1,650365 | -0.09% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 07/05/2026 | 1,651848 | -1.21% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 9.346,36 |
| 06/05/2026 | 1,672037 | +1.18% | R$ 156.3M | R$ 150.000,00 | R$ 4.946,66 |
| 05/05/2026 | 1,652512 | +0.66% | R$ 154.3M | R$ 134.000,00 | R$ 531.986,15 |
| 04/05/2026 | 1,641686 | -0.89% | R$ 153.7M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,656348 | +1.17% | R$ 154.9M | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,637191 | -1.99% | R$ 153.0M | R$ 150.000,00 | R$ 46.240,02 |
| 28/04/2026 | 1,670450 | -0.53% | R$ 156.0M | R$ 92.676,01 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,679307 | -1.58% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,706322 | -0.48% | R$ 159.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,714628 | -1.49% | R$ 158.8M | R$ 109.038,28 | R$ 635.456,59 |
| 22/04/2026 | 1,740558 | -1.80% | R$ 161.7M | R$ 166.668,88 | R$ 154.465,75 |
| 20/04/2026 | 1,772540 | +0.14% | R$ 164.6M | R$ 58.345,57 | R$ 53.756,98 |
| 17/04/2026 | 1,770148 | +0.48% | R$ 164.4M | R$ 213.974,98 | R$ 526.091,48 |
| 16/04/2026 | 1,761672 | -0.89% | R$ 163.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,777549 | -0.34% | R$ 165.4M | R$ 20.622,98 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,783618 | — | R$ 166.0M | R$ 19.848,70 | R$ 0,00 |
Sobre o REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 149.4M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,590612 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,590612, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 40.213.005/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.85%.
- O patrimônio líquido do REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 149.4M.
- O REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o REAL Investor 100 ICATU PREV Master FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1233 cotas disponíveis.