REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 55.897.551/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,186289
31/12/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 80.6M
Média 12M: R$ 227.6M
Cotistas
197
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
55.897.551/0001-91
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.20% | +3.24% | +6.51% | +9.87% |
| % CDI | 103.0% | 91.8% | 90.5% | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.04% | +1.01% | +0.96% | +1.02% | +1.10% | +1.05% | +1.23% | +1.12% | +0.91% | +1.07% | +0.90% | +1.11% | +13.27% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.89% | +0.83% | +0.94% | +0.78% | +0.83% | +4.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.41% | 0.30% | — | — | 0.25% |
| Sharpe | — | -3.14 | -4.86 | — | — | -4.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 71,91 mi
DEZEMBRO/2025
titulos publicos | 52.45% | R$ 37,72 mi |
disponibilidades | 33.13% | R$ 23,82 mi |
outras aplicacoes | 8.79% | R$ 6,32 mi |
valores a receber | 2.54% | R$ 1,83 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.53% | R$ 1,82 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 392,92 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 1,186289 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1,185743 | +0.22% | R$ 80.5M | — | R$ 205.771,39 |
| 26/12/2025 | 1,183143 | +0.04% | R$ 78.5M | — | — |
| 24/12/2025 | 1,182635 | +0.12% | R$ 73.7M | — | R$ 41.967,73 |
| 19/12/2025 | 1,181207 | +0.04% | R$ 78.3M | — | — |
| 18/12/2025 | 1,180709 | +0.04% | R$ 68.7M | — | R$ 715.597,61 |
| 17/12/2025 | 1,180201 | +0.06% | R$ 64.5M | — | R$ 393.727,78 |
| 16/12/2025 | 1,179539 | +0.04% | R$ 61.1M | R$ 927.391,79 | — |
| 15/12/2025 | 1,179091 | +0.05% | R$ 95.1M | — | — |
| 12/12/2025 | 1,178517 | +0.05% | R$ 87.2M | — | R$ 534.745,08 |
| 11/12/2025 | 1,177920 | +0.05% | R$ 67.4M | R$ 394.926,06 | — |
| 10/12/2025 | 1,177361 | +0.04% | R$ 80.5M | — | — |
| 09/12/2025 | 1,176833 | +0.05% | R$ 83.1M | — | — |
| 08/12/2025 | 1,176250 | +0.04% | R$ 79.2M | — | — |
| 05/12/2025 | 1,175751 | +0.05% | R$ 85.2M | — | — |
| 04/12/2025 | 1,175211 | +0.04% | R$ 89.7M | — | — |
| 03/12/2025 | 1,174732 | +0.04% | R$ 80.9M | R$ 211.375,47 | — |
| 02/12/2025 | 1,174292 | +0.04% | R$ 92.5M | — | — |
| 01/12/2025 | 1,173784 | +0.04% | R$ 76.4M | R$ 755.600,18 | — |
| 28/11/2025 | 1,173289 | +0.04% | R$ 83.4M | — | — |
| 27/11/2025 | 1,172768 | +0.05% | R$ 87.8M | — | — |
| 26/11/2025 | 1,172229 | +0.05% | R$ 85.5M | — | R$ 530.609,36 |
| 25/11/2025 | 1,171632 | +0.05% | R$ 81.3M | R$ 155.947,76 | — |
| 24/11/2025 | 1,171052 | +0.05% | R$ 97.2M | — | — |
| 21/11/2025 | 1,170474 | +0.05% | R$ 96.6M | — | — |
| 19/11/2025 | 1,169899 | +0.05% | R$ 96.3M | — | — |
| 18/11/2025 | 1,169281 | +0.05% | R$ 99.3M | R$ 257.811,54 | — |
| 17/11/2025 | 1,168719 | +0.05% | R$ 104.7M | — | — |
| 14/11/2025 | 1,168135 | +0.05% | R$ 104.1M | R$ 619.418,52 | — |
| 13/11/2025 | 1,167596 | — | R$ 107.9M | — | — |
Sobre o REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 80.6M e 197 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,186289 (31/12/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,186289, referente a 31/12/2025.
- O CNPJ do REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 55.897.551/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 80.6M.
- O REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 206 cotas disponíveis.