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REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.43% | +0.69% | +2.70% | +5.43% | +9.69% |
| % CDI | 80.8% | 62.5% | 79.8% | 77.5% | 83.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.87% | +0.35% | +1.19% | +0.97% | +0.95% | +0.88% | +1.18% | -0.13% | — | — | — | — | +6.43% |
| 2025 | +1.04% | +1.01% | +0.96% | +1.02% | +1.10% | +1.05% | +1.23% | +1.12% | +0.91% | +1.07% | +0.90% | +1.11% | +13.27% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.89% | +0.83% | +0.94% | +0.78% | +0.83% | +4.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.77% | 1.04% | — | — | 0.91% |
| Sharpe | — | -3.90 | -3.21 | — | — | -2.67 |
| Max Drawdown | -0.34% | |||||
AGOSTO/2026
titulos publicos | 52.45% | R$ 37,72 mi |
disponibilidades | 33.13% | R$ 23,82 mi |
outras aplicacoes | 8.79% | R$ 6,32 mi |
valores a receber | 2.54% | R$ 1,83 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.53% | R$ 1,82 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 392,92 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1,262519 | -0.31% | R$ 0 | R$ 0,00 | — |
| 06/08/2026 | 1,266442 | +0.04% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 1,265896 | +0.04% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,265352 | +0.05% | R$ 15.2M | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,264701 | +0.04% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,264201 | +0.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,263545 | +0.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,262886 | +0.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,262223 | +0.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1,261588 | +0.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1,260944 | +0.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,260297 | +0.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,259655 | +0.05% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 244.058,56 |
| 21/07/2026 | 1,259007 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,258356 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,257709 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,257072 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,256427 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,255782 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,255152 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,254483 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 367.473,16 |
| 09/07/2026 | 1,253843 | +0.05% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,253198 | +0.05% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,252546 | +0.05% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,251895 | +0.05% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,251235 | +0.10% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,250002 | +0.05% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,249434 | +0.05% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,248859 | +0.05% | R$ 13.3M | R$ 776.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,248261 | — | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com patrimônio líquido de R$ 0. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,262519 (07/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,262519, referente a 07/08/2026.
- O CNPJ do REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 55.897.551/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 0.
- O REAG Referenciado DI CASH II FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.