REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 41.776.150/0001-79|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,035388
27/10/2021
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 56.9M
Média 12M: R$ 53.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
41.776.150/0001-79
Data Inicial
26/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | -33.35% | +2.94% | +3.54% |
| % CDI | — | 221.1% | 220.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +54.74% | -35.08% | +1.29% | +1.83% | — | — | +3.62% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 207.52% | — | — | — | 183.95% |
| Sharpe | — | 0.03 | — | — | — | 0.04 |
| Max Drawdown | -53.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
1
Melhor Mês
54.74%
Pior Mês
-35.08%
75% positivos · 25% negativos · 4 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | 1,035388 | +0.06% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/10/2021 | 1,034733 | +0.06% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/10/2021 | 1,034076 | +0.07% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2021 | 1,033395 | +0.07% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2021 | 1,032717 | +0.07% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2021 | 1,032039 | +0.21% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2021 | 1,029862 | +0.10% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/10/2021 | 1,028866 | -0.04% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2021 | 1,029243 | +0.07% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2021 | 1,028507 | +0.08% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2021 | 1,027722 | +0.06% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2021 | 1,027098 | +0.00% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2021 | 1,027087 | +0.07% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2021 | 1,026402 | +0.05% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2021 | 1,025869 | +0.48% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/10/2021 | 1,020971 | +0.36% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2021 | 1,017283 | +0.05% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2021 | 1,016757 | +0.06% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2021 | 1,016181 | +0.05% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2021 | 1,015635 | +0.03% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/09/2021 | 1,015375 | -34.64% | R$ 55.8M | — | R$ 0,00 |
| 24/09/2021 | 1,553536 | +53.10% | R$ 77.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2021 | 1,014690 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2021 | 1,014196 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2021 | 1,013690 | +0.04% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/09/2021 | 1,013269 | +0.03% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2021 | 1,013013 | +0.05% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2021 | 1,012548 | +0.04% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2021 | 1,012192 | +0.07% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2021 | 1,011489 | — | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 56.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,035388 (27/10/2021).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,035388, referente a 27/10/2021.
- O CNPJ do REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 41.776.150/0001-79.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 56.9M.
- O REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o REAG Master Feeder FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 81 cotas disponíveis.