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RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 34.430.732/0001-33|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,867701
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.98%
Patrimônio Líquido
R$ 245.7M
Média 12M: R$ 319.3M
Cotistas
20
Sharpe 12M
8.57
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
34.430.732/0001-33
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.61% | +1.14% | +3.51% | +7.21% | +14.98% | +28.14% | +45.14% | +64.85% | +14.73% |
| % CDI | 100.7% | 101.1% | 100.7% | 101.2% | 101.1% | — | — | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.24% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.61% |
| 2025 | +1.04% | +1.00% | +0.97% | +1.04% | +1.13% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.07% | +1.23% | +14.46% |
| 2024 | +1.01% | +0.84% | +0.86% | +0.98% | +0.85% | +0.87% | +0.92% | +0.92% | +0.88% | +0.95% | +0.83% | +0.90% | +11.35% |
| 2023 | +1.11% | +0.90% | +1.19% | +0.92% | +1.15% | +1.13% | +1.10% | +1.26% | +1.03% | +1.02% | +0.93% | +0.95% | +13.47% |
| 2022 | +0.80% | +0.83% | +0.98% | +0.86% | +1.11% | +1.07% | +1.07% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.05% | +1.14% | +12.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 8.59 | 9.17 | 8.57 | 2.37 | 8.62 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 67.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,867701 | +0.05% | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,866690 | +0.05% | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,865682 | +0.05% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,864678 | +0.05% | R$ 245.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,863673 | +0.05% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,862669 | +0.05% | R$ 245.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,861669 | +0.05% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,860690 | +0.05% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,859693 | +0.05% | R$ 244.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,858699 | +0.05% | R$ 244.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,857703 | +0.05% | R$ 244.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,856707 | +0.05% | R$ 244.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,855711 | +0.06% | R$ 244.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,854676 | +0.05% | R$ 244.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,853685 | +0.05% | R$ 243.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,852690 | +0.05% | R$ 243.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,851695 | +0.05% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,850712 | +0.05% | R$ 243.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,849721 | +0.05% | R$ 243.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,848715 | +0.05% | R$ 243.2M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,847711 | +0.05% | R$ 241.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,846702 | +0.05% | R$ 241.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,845706 | +0.05% | R$ 240.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,844718 | +0.05% | R$ 247.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,843715 | +0.05% | R$ 247.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,842715 | +0.05% | R$ 247.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,841716 | +0.05% | R$ 247.4M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,840730 | +0.05% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,839735 | +0.05% | R$ 246.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,838740 | — | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 245.7M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,867701 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,867701, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 34.430.732/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.98%.
- O patrimônio líquido do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 245.7M.
- O RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o RDBS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.