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RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.903.447/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,256232
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
-2.11%
-14.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 49.2M
Média 12M: R$ 51.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 11.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
44.903.447/0001-46
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DESBRAVA CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.04%-10.18%+1.77%-5.45%-5.39%-2.11%+8.08%+24.93%-1.76%
% CDI333.8%-105.4%162.6%-162.9%-77.9%-14.5%——-11.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-5.79%+0.85%+0.21%-0.19%+0.00%-0.01%-6.90%+0.48%+1.04%———-10.18%
2025+1.77%+0.46%-0.20%+4.20%+0.73%+1.18%-0.44%+2.06%+2.82%+1.83%+1.92%+2.43%+20.32%
2024+0.07%+0.95%+0.46%-0.25%+0.27%+0.82%+1.10%+1.23%+0.42%-0.08%+0.50%-9.28%-4.18%
2023+1.01%+0.41%+1.63%+1.11%+2.27%+2.92%+1.19%+0.52%+0.36%-0.37%+2.76%+2.01%+16.96%
2022——————+1.64%+1.70%+0.22%+1.32%-1.85%+0.69%+3.72%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.47%15.47%11.46%11.37%10.11%11.27%
Sharpe—-2.21-2.16-1.47-0.89-1.45
Max Drawdown-13.09%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.43%
Pior Mês
-6.90%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI38.5%38.6%85.1%
vs IPCA18.6%12.2%68.0%
vs IBOV29.7%12.1%31.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,15 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
58.31%
cotas de fundos
41.63%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,256232+0.00%R$ 49.2M
08/09/20261,256232-0.10%R$ 49.2M
04/09/20261,257427+0.05%R$ 49.3M
03/09/20261,256755+0.15%R$ 49.3M
02/09/20261,254852+0.70%R$ 49.2M
01/09/20261,246135+0.22%R$ 48.8M
31/08/20261,243351+0.17%R$ 48.7M
28/08/20261,241239+0.06%R$ 48.7M
27/08/20261,240523+0.21%R$ 48.6M
26/08/20261,237878-0.03%R$ 48.5M
25/08/20261,238241+0.34%R$ 48.5M
24/08/20261,234049+0.02%R$ 48.4M
21/08/20261,233857+0.21%R$ 48.4M
20/08/20261,231238-0.24%R$ 48.3M
19/08/20261,234211+0.24%R$ 48.4M
18/08/20261,231317-0.05%R$ 48.3M
17/08/20261,231923+0.03%R$ 48.3M
14/08/20261,231509-0.04%R$ 48.3M
13/08/20261,232061+0.21%R$ 48.3M
12/08/20261,229465+0.04%R$ 48.2M
11/08/20261,228968-0.44%R$ 48.2M
10/08/20261,234352-0.27%R$ 48.4M
07/08/20261,237691+0.09%R$ 48.5M
06/08/20261,236565-0.40%R$ 48.5M
05/08/20261,241571+0.12%R$ 48.7M
04/08/20261,240030+0.07%R$ 48.6M
03/08/20261,239140+0.14%R$ 48.6M
31/07/20261,237456+0.18%R$ 48.5M
30/07/20261,235180+0.23%R$ 48.4M
29/07/20261,232296—R$ 48.3M
Ferramentas

Sobre o RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,256232 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,256232, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.903.447/0001-46.
Qual a rentabilidade do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -2.11%, equivalente a -14.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 49.2M.
Quem administra o RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1054 cotas disponíveis.