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RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.903.447/0001-46|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,322418
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.52%
Rent. 12M
+6.13%
41.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.8M
Média 12M: R$ 51.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 10.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
44.903.447/0001-46
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DESBRAVA CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.52% | -5.45% | -1.15% | +0.15% | -2.66% | +6.13% | +8.08% | +24.93% | +7.02% |
| % CDI | -74.1% | -103.5% | -101.2% | 4.3% | -37.3% | 41.4% | — | — | 45.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.79% | +0.85% | +0.21% | -0.19% | -0.52% | — | — | — | — | — | — | — | -5.45% |
| 2025 | +1.77% | +0.46% | -0.20% | +4.20% | +0.73% | +1.18% | -0.44% | +2.06% | +2.82% | +1.83% | +1.92% | +2.43% | +20.32% |
| 2024 | +0.07% | +0.95% | +0.46% | -0.25% | +0.27% | +0.82% | +1.10% | +1.23% | +0.42% | -0.08% | +0.50% | -9.28% | -4.18% |
| 2023 | +1.01% | +0.41% | +1.63% | +1.11% | +2.27% | +2.92% | +1.19% | +0.52% | +0.36% | -0.37% | +2.76% | +2.01% | +16.96% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +1.64% | +1.70% | +0.22% | +1.32% | -1.85% | +0.69% | +3.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.89% | 4.56% | 11.35% | 10.67% | 10.11% | 10.46% |
| Sharpe | — | -3.09 | -1.77 | -0.81 | -0.89 | -0.78 |
| Max Drawdown | -8.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.82%
Pior Mês
-5.79%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.3% | 90.6% | 85.1% |
| vs IPCA | 59.9% | 68.3% | 68.0% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 31.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 52,15 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 58.31% | R$ 30,41 mi |
cotas de fundos | 41.63% | R$ 21,71 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 30,67 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,322418 | +0.00% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,322418 | +0.00% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,322418 | +0.14% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,320628 | -0.22% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,323547 | +0.17% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,321311 | -0.39% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,326517 | +0.06% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,325748 | -0.53% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,332775 | -0.02% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,333016 | -0.16% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,335145 | +0.26% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,331730 | +0.32% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,327531 | -0.13% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,329274 | +0.26% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,325783 | -0.38% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,330863 | +0.02% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,330537 | -0.12% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,332133 | -0.01% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,332299 | -0.13% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,334068 | -0.15% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,336092 | -0.13% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,337769 | +0.17% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,335565 | +0.16% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,333484 | -0.34% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,337977 | -0.39% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,343156 | +0.24% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,339910 | -0.11% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,341440 | +0.29% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,337577 | +0.58% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,329800 | — | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,322418 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,322418, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.903.447/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +6.13%, equivalente a 41.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 51.8M.
- O RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RCDC VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 976 cotas disponíveis.