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RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.189.318/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
97,747852
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.21%
Rent. 12M
-1.47%
-10.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.8M
Média 12M: R$ 86.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.55
Vol: 6.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.189.318/0001-01
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.21%-2.00%+1.13%-1.67%-4.84%-1.47%+2.64%-1.03%
% CDI391.3%-20.7%104.0%-49.9%-69.9%-10.1%—-6.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.71%+2.73%-1.45%+0.40%-0.64%-5.11%+0.24%+0.08%+1.21%———-2.00%
2025+0.56%-0.49%+0.03%+0.50%+1.71%+0.69%-0.66%+0.45%+0.56%+0.23%+0.26%-0.26%+3.62%
2024-1.67%+2.63%+1.30%-0.93%+1.05%-0.29%+1.97%+0.61%-2.66%-3.08%-1.16%+1.99%-0.45%
2023————————-0.04%-0.06%-0.43%-0.50%-1.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.86%7.01%7.10%6.30%7.44%6.24%
Sharpe—-2.94-3.34-2.55-1.56-2.50
Max Drawdown-7.42%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-5.11%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.3%47.7%53.4%
vs IPCA24.7%8.4%16.7%
vs IBOV34.9%13.6%15.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,56 mi

SETEMBRO/2026

debentures
94.84%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
2.23%
operacoes compromissadas
1.67%
cotas de fundos
1.25%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202697,747852-0.23%R$ 84.8M
08/09/202697,973812+0.46%R$ 85.0M
04/09/202697,521666+0.15%R$ 84.6M
03/09/202697,377013+0.39%R$ 84.5M
02/09/202697,000154+0.25%R$ 84.2M
01/09/202696,761720+0.19%R$ 83.9M
31/08/202696,575004-0.13%R$ 83.8M
28/08/202696,704606-0.23%R$ 83.9M
27/08/202696,926438+0.14%R$ 84.1M
26/08/202696,787624-0.02%R$ 84.0M
25/08/202696,810118+0.15%R$ 84.0M
24/08/202696,669297-0.27%R$ 83.9M
21/08/202696,930153-0.02%R$ 84.1M
20/08/202696,945777-0.03%R$ 84.1M
19/08/202696,978163+0.30%R$ 84.1M
18/08/202696,686836-0.02%R$ 83.9M
17/08/202696,704520+0.23%R$ 83.9M
14/08/202696,485584-0.21%R$ 83.7M
13/08/202696,685254+0.02%R$ 83.9M
12/08/202696,666881+0.05%R$ 83.9M
11/08/202696,619752-0.03%R$ 83.8M
10/08/202696,651359-0.24%R$ 83.9M
07/08/202696,885615+0.28%R$ 84.1M
06/08/202696,612707-0.18%R$ 83.8M
05/08/202696,791666+0.16%R$ 84.0M
04/08/202696,639848-0.12%R$ 83.8M
03/08/202696,753183+0.26%R$ 83.9M
31/07/202696,502292+0.29%R$ 83.7M
30/07/202696,228027+0.29%R$ 83.5M
29/07/202695,945855—R$ 83.2M
Ferramentas

Sobre o RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 97,747852 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 97,747852, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.189.318/0001-01.
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de -1.47%, equivalente a -10.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 84.8M.
Quem administra o RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 780 cotas disponíveis.