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RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.189.318/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
95,932089
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.35%
Rent. 12M
-2.63%
-17.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 83.2M
Média 12M: R$ 86.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.67
Vol: 6.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.189.318/0001-01
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.35%-3.82%-2.02%-6.13%-3.67%-2.63%+2.64%-3.34%
% CDI-50.8%-50.4%-182.3%-179.8%-52.1%-17.9%—-21.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.71%+2.73%-1.45%+0.40%-0.64%-5.11%+0.06%—————-3.43%
2025+0.56%-0.49%+0.03%+0.50%+1.71%+0.69%-0.66%+0.45%+0.56%+0.23%+0.26%-0.26%+3.62%
2024-1.67%+2.63%+1.30%-0.93%+1.05%-0.29%+1.97%+0.61%-2.66%-3.08%-1.16%+1.99%-0.45%
2023————————-0.04%-0.06%-0.43%-0.50%-1.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.39%8.09%7.60%6.51%7.44%6.39%
Sharpe—-4.53-2.87-2.67-1.56-2.81
Max Drawdown-7.35%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-5.11%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.8%76.3%53.4%
vs IPCA38.1%18.0%16.7%
vs IBOV25.7%0.0%15.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,56 mi

JULHO/2026

debentures
94.84%
outros valores mobiliarios ofertados privadamente
2.23%
operacoes compromissadas
1.67%
cotas de fundos
1.25%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202695,932089-0.40%R$ 83.2M
16/07/202696,322080+0.03%R$ 83.6M
15/07/202696,292126+0.14%R$ 83.5M
14/07/202696,160803-0.72%R$ 83.4M
13/07/202696,860139-0.18%R$ 84.0M
10/07/202697,031489+0.23%R$ 84.2M
09/07/202696,810650+0.42%R$ 84.0M
08/07/202696,403218+0.03%R$ 83.6M
07/07/202696,377479+0.09%R$ 83.6M
06/07/202696,287419+0.22%R$ 83.5M
03/07/202696,077147+0.42%R$ 83.4M
02/07/202695,676028-0.26%R$ 83.0M
01/07/202695,922589-0.36%R$ 83.2M
30/06/202696,266879+0.23%R$ 83.5M
29/06/202696,047393+0.10%R$ 83.3M
26/06/202695,952993+0.14%R$ 83.2M
25/06/202695,819692-2.46%R$ 83.1M
24/06/202698,234623+0.17%R$ 85.2M
23/06/202698,066618+0.30%R$ 85.1M
22/06/202697,768670+0.42%R$ 84.8M
19/06/202697,360591-0.56%R$ 84.5M
18/06/202697,912031-0.15%R$ 84.9M
17/06/202698,063583-1.48%R$ 85.1M
16/06/202699,535956-0.18%R$ 86.4M
15/06/202699,719570+0.10%R$ 86.5M
12/06/202699,619978+0.21%R$ 86.4M
11/06/202699,407792+0.86%R$ 86.2M
10/06/202698,559482+0.23%R$ 85.5M
09/06/202698,335514-0.29%R$ 85.3M
08/06/202698,623086—R$ 85.6M
Ferramentas

Sobre o RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 83.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 95,932089 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 95,932089, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.189.318/0001-01.
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de -2.63%, equivalente a -17.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 83.2M.
Quem administra o RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 743 cotas disponíveis.