Publicidade
RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.189.318/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,038419
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.04%
Rent. 12M
+2.47%
16.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.7M
Média 12M: R$ 86.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.12
Vol: 5.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.189.318/0001-01
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.04% | +1.30% | -1.37% | +0.24% | +0.26% | +2.47% | +2.64% | +4.47% |
| % CDI | -150.0% | 24.7% | -120.6% | 6.8% | 3.6% | 16.6% | — | 28.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.71% | +2.73% | -1.45% | +0.40% | -1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +1.30% |
| 2025 | +0.56% | -0.49% | +0.03% | +0.50% | +1.71% | +0.69% | -0.66% | +0.45% | +0.56% | +0.23% | +0.26% | -0.26% | +3.62% |
| 2024 | -1.67% | +2.63% | +1.30% | -0.93% | +1.05% | -0.29% | +1.97% | +0.61% | -2.66% | -3.08% | -1.16% | +1.99% | -0.45% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.04% | -0.06% | -0.43% | -0.50% | -1.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.17% | 7.09% | 6.41% | 5.83% | 7.44% | 6.51% |
| Sharpe | — | -1.94 | -2.23 | -2.12 | -1.56 | -1.62 |
| Max Drawdown | -2.67% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.73%
Pior Mês
-1.45%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.2% | 97.1% | 53.4% |
| vs IPCA | 46.0% | 32.4% | 16.7% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 15.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,56 mi
MAIO/2026
debentures | 94.84% | R$ 84,93 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 2.23% | R$ 1,99 mi |
operacoes compromissadas | 1.67% | R$ 1,50 mi |
cotas de fundos | 1.25% | R$ 1,12 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 14,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 101,038419 | +0.23% | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 100,807830 | -1.09% | R$ 87.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 101,916268 | +0.49% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 101,420059 | -0.42% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 101,842837 | +0.23% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 101,611177 | -0.68% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 102,308910 | -0.02% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 102,327348 | -0.10% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 102,428051 | +0.26% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 102,161592 | +0.00% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 102,160939 | +0.32% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 101,832442 | +0.14% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 101,690848 | -0.41% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 102,105014 | +0.32% | R$ 88.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 101,780747 | -0.10% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 101,883975 | -0.03% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 101,909902 | -0.09% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 101,997214 | +0.14% | R$ 88.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 101,859466 | -0.33% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 102,200240 | -0.21% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 102,416099 | -0.02% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 102,439373 | +0.24% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 102,194483 | -0.10% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 102,298814 | +0.06% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 102,242395 | +0.33% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 101,903160 | +0.24% | R$ 88.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 101,658824 | -0.12% | R$ 88.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 101,779168 | +0.04% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 101,734603 | +0.61% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 101,116888 | — | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 87.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 101,038419 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 101,038419, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 51.189.318/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +2.47%, equivalente a 16.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 87.7M.
- O RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RBR INFRA Master II - FII Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 702 cotas disponíveis.