RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 45.019.458/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
90,364011
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+7.81%
52.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 74.0M
Média 12M: R$ 72.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 5.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
45.019.458/0001-20
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +1.48% | -1.10% | +1.54% | +2.40% | +7.81% | -10.36% | -8.89% | +7.81% |
| % CDI | 220.8% | 42.7% | -95.6% | 43.6% | 33.4% | 52.8% | — | — | 52.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.65% | +2.25% | -1.50% | +0.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.48% |
| 2025 | -2.12% | -0.58% | +2.14% | +2.68% | +1.37% | +2.57% | -2.74% | +0.73% | +0.66% | +0.30% | +0.94% | -0.34% | +5.58% |
| 2024 | +0.43% | -0.94% | -1.73% | -2.88% | -0.77% | -2.99% | +0.57% | -1.38% | -0.34% | -0.22% | -2.51% | -4.20% | -15.81% |
| 2023 | +0.31% | -0.01% | +0.34% | +0.73% | +0.69% | -1.78% | -0.42% | +0.68% | -0.78% | -1.08% | +2.17% | +2.24% | +3.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.25% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.72% | 6.28% | 5.89% | 5.62% | 7.10% | 5.62% |
| Sharpe | — | -1.36 | -1.70 | -1.24 | -2.57 | -1.24 |
| Max Drawdown | -3.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-2.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.6% | 89.0% | 28.9% |
| vs IPCA | 61.1% | 72.4% | 10.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,03 mi
ABRIL/2026
debentures | 93.96% | R$ 70,50 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 2.71% | R$ 2,04 mi |
cotas de fundos | 1.98% | R$ 1,49 mi |
operacoes compromissadas | 1.33% | R$ 996,21 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 90,364011 | +0.12% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 90,255883 | +0.66% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 89,661019 | +0.27% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 89,420276 | +0.17% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 89,271636 | -0.26% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 89,500992 | +0.18% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 89,338046 | -0.20% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 89,515378 | +0.32% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 89,227636 | -0.37% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 89,559531 | +0.16% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 89,419274 | -1.89% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 91,138776 | +0.08% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 91,065591 | +1.19% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 89,994429 | -0.85% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 90,763665 | -0.31% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 91,042121 | -0.16% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 91,186326 | +0.25% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 90,956904 | +0.25% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 90,727902 | -0.23% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 90,941495 | -0.51% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 91,406656 | +0.04% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 91,372909 | -0.36% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 91,700000 | +0.07% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 91,633341 | -0.09% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 91,714807 | +0.31% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 91,429409 | +0.14% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 91,302955 | +0.30% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 91,025440 | +0.06% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 90,972219 | +0.13% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 90,852328 | — | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada
O RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 74.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 90,364011 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 90,364011, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é 45.019.458/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de +7.81%, equivalente a 52.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 74.0M.
- O RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 844 cotas disponíveis.