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RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 45.019.458/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
90,008601
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.01%
Rent. 12M
+3.00%
20.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 73.7M
Média 12M: R$ 72.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.09
Vol: 5.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
45.019.458/0001-20
Data Inicial
08/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.01% | +1.08% | -1.24% | +0.05% | +0.65% | +3.00% | -10.36% | -8.89% | +4.63% |
| % CDI | -145.1% | 20.5% | -109.2% | 1.3% | 9.1% | 20.2% | — | — | 29.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.65% | +2.25% | -1.50% | +0.74% | -1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| 2025 | -2.12% | -0.58% | +2.14% | +2.68% | +1.37% | +2.57% | -2.74% | +0.73% | +0.66% | +0.30% | +0.94% | -0.34% | +5.58% |
| 2024 | +0.43% | -0.94% | -1.73% | -2.88% | -0.77% | -2.99% | +0.57% | -1.38% | -0.34% | -0.22% | -2.51% | -4.20% | -15.81% |
| 2023 | +0.31% | -0.01% | +0.34% | +0.73% | +0.69% | -1.78% | -0.42% | +0.68% | -0.78% | -1.08% | +2.17% | +2.24% | +3.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.25% | +1.25% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.27% | 6.97% | 6.06% | 5.65% | 7.10% | 5.60% |
| Sharpe | — | -2.08 | -2.23 | -2.09 | -2.57 | -1.86 |
| Max Drawdown | -3.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-2.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.2% | 89.9% | 28.9% |
| vs IPCA | 49.5% | 57.6% | 10.0% |
| vs IBOV | 14.4% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,03 mi
MAIO/2026
debentures | 93.96% | R$ 70,50 mi |
outros valores mobiliarios ofertados privadamente | 2.71% | R$ 2,04 mi |
cotas de fundos | 1.98% | R$ 1,49 mi |
operacoes compromissadas | 1.33% | R$ 996,21 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 10,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 90,008601 | +0.26% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 89,772236 | -1.23% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 90,888100 | +0.42% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 90,511744 | -0.42% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 90,893619 | +0.24% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 90,676788 | -0.56% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 91,188647 | -0.04% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 91,227145 | -0.08% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 91,303268 | +0.23% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 91,096724 | +0.05% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 91,051610 | +0.31% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 90,767455 | +0.16% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 90,622686 | -0.34% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 90,927678 | +0.31% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 90,647298 | -0.10% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 90,740628 | -0.03% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 90,767284 | +0.01% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 90,755585 | +0.18% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 90,594084 | -0.36% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 90,924032 | -0.18% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 91,091262 | -0.05% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 91,136331 | +0.23% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 90,927665 | -0.08% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 91,001971 | +0.05% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 90,954385 | +0.33% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 90,658341 | +0.24% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 90,438084 | -0.08% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 90,509323 | +0.07% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 90,445635 | +0.61% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 89,895682 | — | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada
O RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 73.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 90,008601 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 90,008601, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é 45.019.458/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de +3.00%, equivalente a 20.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 73.7M.
- O RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
Quem administra o RBR INFRA Master I FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraest RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.