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RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT
CNPJ 60.022.798/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
97,861691
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.29%
Rent. 12M
-2.63%
-17.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 158.4M
Média 12M: R$ 159.3M
Cotistas
4.2K
Sharpe 12M
-4.43
Vol: 3.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT
CNPJ
60.022.798/0001-02
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.29% | -3.00% | +0.01% | -1.98% | -3.23% | -2.63% | -2.14% |
| % CDI | -44.5% | -57.6% | 1.3% | -56.7% | -45.2% | -17.7% | -13.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.82% | -0.18% | -1.62% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | -3.00% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0.55% | -0.09% | -0.04% | +0.18% | +0.64% | -0.69% | -0.54% | +0.02% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.505.754
Captação Líquida
-R$ 1.505.754
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.66% | 4.03% | 3.91% | 3.94% | — | 3.87% |
| Sharpe | — | -5.55 | -5.41 | -4.43 | — | -4.36 |
| Max Drawdown | -4.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
0.64%
Pior Mês
-1.62%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 263,65 mi
MAIO/2026
outras aplicacoes | 58.03% | R$ 153,00 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 38.46% | R$ 101,40 mi |
titulos publicos | 2.37% | R$ 6,25 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.84% | R$ 2,21 mi |
cotas de fundos | 0.13% | R$ 335,91 mil |
valores a receber | 0.09% | R$ 232,25 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 225,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 97,861691 | +0.04% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 97,825980 | +0.25% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 97,581272 | +0.12% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 97,468196 | +0.08% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 97,392969 | +0.13% | R$ 157.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 97,262952 | +0.07% | R$ 157.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 97,196570 | -0.86% | R$ 157.4M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 98,035811 | +0.01% | R$ 158.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 98,022376 | +0.12% | R$ 158.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 97,904716 | -0.01% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 97,915838 | +0.08% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 97,841784 | -0.31% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 98,142231 | -0.00% | R$ 158.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 98,143421 | +0.65% | R$ 158.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 97,514201 | -0.08% | R$ 157.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 97,594831 | -0.11% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 97,702629 | -0.43% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 98,124013 | +0.03% | R$ 158.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 98,091481 | +0.07% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 98,026367 | +0.08% | R$ 158.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 97,951012 | +0.11% | R$ 158.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 97,847627 | -0.09% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 97,934431 | -0.15% | R$ 158.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 98,078829 | +0.27% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 97,815205 | +0.00% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 97,812398 | -0.27% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 98,075050 | -1.07% | R$ 158.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 99,133947 | +0.01% | R$ 160.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 99,128821 | -0.37% | R$ 160.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 99,496558 | — | R$ 161.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT
O RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 158.4M e 4.2K cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 97,861691 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é de R$ 97,861691, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é 60.022.798/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é de -2.63%, equivalente a -17.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é de R$ 158.4M.
- O RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
Qual o CNPJ do RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
Qual a rentabilidade do RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
Qual o patrimônio líquido do RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
Quem administra o RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RF RESP LIMIT?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 262 cotas disponíveis.