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RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.716.011/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,740721
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.17%
Rent. 12M
+12.98%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 181.2M
Média 12M: R$ 126.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 4.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.716.011/0001-00
Data Inicial
12/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.17%+1.93%-1.79%-0.42%+4.39%+12.98%+12.98%
% CDI-436.9%32.6%-158.6%-12.1%61.7%87.6%86.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+1.19%-0.05%+1.41%-1.09%-1.17%——————+1.93%
2025-2.98%+4.00%+6.26%+2.60%+0.59%+0.94%-1.09%+1.20%+2.86%+0.72%+2.74%+2.78%+22.32%
2024————-0.12%-0.25%+0.47%+0.50%-2.06%-0.22%-1.15%+1.18%-1.66%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.81%5.83%4.68%4.56%—4.54%
Sharpe—-2.79-1.23-0.40—-0.44
Max Drawdown-3.15%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-1.17%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 184,20 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
91.14%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
7.84%
valores a receber
0.67%
valores a pagar
0.35%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026122,740721-0.58%R$ 181.2M
05/06/2026123,451390+0.02%R$ 182.3M
03/06/2026123,427561-0.58%R$ 182.3M
02/06/2026124,148743+0.25%R$ 183.3M
01/06/2026123,840655-0.28%R$ 182.9M
29/05/2026124,191016+0.49%R$ 183.4M
28/05/2026123,588677+0.17%R$ 182.5M
27/05/2026123,373006+0.31%R$ 182.2M
26/05/2026122,985604-0.23%R$ 181.6M
25/05/2026123,274066+0.29%R$ 182.0M
22/05/2026122,919986+0.16%R$ 181.5M
21/05/2026122,727091+0.00%R$ 181.2M
20/05/2026122,725195+0.88%R$ 181.2M
19/05/2026121,658028-0.89%R$ 179.6M
18/05/2026122,754724-0.89%R$ 181.3M
15/05/2026123,852142+0.26%R$ 182.9M
14/05/2026123,527207+0.80%R$ 182.4M
13/05/2026122,543195-0.81%R$ 181.0M
12/05/2026123,543060-0.21%R$ 182.4M
11/05/2026123,807320-1.03%R$ 182.8M
08/05/2026125,096553+0.10%R$ 184.7M
07/05/2026124,975636-0.01%R$ 184.5M
06/05/2026124,991912+0.51%R$ 184.6M
05/05/2026124,362601-0.40%R$ 183.6M
04/05/2026124,861327-0.56%R$ 184.4M
30/04/2026125,558957+0.29%R$ 185.4M
29/04/2026125,192364+0.05%R$ 184.9M
28/04/2026125,127619-0.21%R$ 184.8M
27/04/2026125,395449-0.18%R$ 185.2M
24/04/2026125,620765—R$ 185.5M
Ferramentas

Sobre o RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 181.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/04/2024, a cota mais recente é de R$ 122,740721 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 122,740721, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 54.716.011/0001-00.
Qual a rentabilidade do RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.98%, equivalente a 87.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 181.2M.
Quem administra o RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O RBR FAPES FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 537 cotas disponíveis.