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RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.74% | -17.93% | +5.11% | -13.39% | -19.03% | -20.12% | -2.75% | +4.79% | -20.60% |
| % CDI | 1025.2% | -304.6% | 453.4% | -386.7% | -267.3% | -135.8% | — | — | -137.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.43% | -2.29% | +0.98% | -16.63% | +1.62% | +2.74% | — | — | — | — | — | — | -17.93% |
| 2025 | -5.87% | +0.51% | -3.30% | -1.10% | +0.76% | -5.09% | +3.97% | +0.82% | -1.99% | +0.59% | -1.06% | -0.84% | -12.28% |
| 2024 | +1.63% | +0.90% | +0.70% | +3.45% | +0.21% | +6.27% | +0.75% | -2.70% | -3.47% | +5.78% | +3.58% | +2.71% | +21.14% |
| 2023 | -3.07% | -1.09% | -2.17% | -1.33% | +5.95% | -2.39% | -1.18% | +1.89% | +4.88% | +0.08% | +0.35% | -1.43% | +0.05% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.83% | -2.44% | -1.63% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.55% | 26.14% | 21.31% | 18.07% | 13.42% | 18.02% |
| Sharpe | — | -2.23 | -2.31 | -1.93 | -1.07 | -1.96 |
| Max Drawdown | -25.91% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 28.1% | 10.1% | 64.1% |
| vs IPCA | 25.0% | 7.8% | 49.5% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 30.6% |
JUNHO/2026
investimento no exterior | 95.83% | R$ 35,55 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 3.61% | R$ 1,34 mi |
cotas de fundos | 0.35% | R$ 128,26 mil |
titulos publicos | 0.10% | R$ 36,89 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 30,39 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 10,71 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 857,103053 | +0.61% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 851,875197 | +1.44% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 839,787556 | +1.29% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 829,094142 | -0.09% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 829,822258 | -0.53% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 834,242790 | +0.22% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 832,411367 | -0.55% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 837,012891 | +0.55% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 832,440939 | +0.19% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 830,829108 | +0.40% | R$ 29.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 827,504158 | -0.04% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 827,838649 | -0.75% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 834,097425 | +0.54% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 829,591095 | -1.12% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 838,984100 | +1.58% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 825,928302 | +0.02% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 825,770472 | +1.91% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 810,301556 | +0.00% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 810,290685 | -0.02% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 810,493243 | -0.57% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 815,142536 | -0.03% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 815,425235 | +0.25% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 813,395400 | -1.17% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 823,042163 | +0.26% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 820,930725 | -1.06% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 829,737904 | -11.50% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 937,599818 | -0.01% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 937,678084 | -0.45% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 941,927178 | -0.25% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 944,299895 | — | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 30.2M e 82 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 857,103053 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 857,103053, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.997.619/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -20.12%, equivalente a -135.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 30.2M.
- O RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 921 cotas disponíveis.