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RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.58% | -23.01% | -1.82% | -14.85% | -21.41% | -24.94% | -2.75% | +4.79% | -24.31% |
| % CDI | -166.9% | -295.0% | -164.0% | -436.9% | -304.5% | — | — | — | -170.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.43% | -2.29% | +0.98% | -16.63% | +1.62% | -2.07% | -1.58% | — | — | — | — | — | -23.01% |
| 2025 | -5.87% | +0.51% | -3.30% | -1.10% | +0.76% | -5.09% | +3.97% | +0.82% | -1.99% | +0.59% | -1.06% | -0.84% | -12.28% |
| 2024 | +1.63% | +0.90% | +0.70% | +3.45% | +0.21% | +6.27% | +0.75% | -2.70% | -3.47% | +5.78% | +3.58% | +2.71% | +21.14% |
| 2023 | -3.07% | -1.09% | -2.17% | -1.33% | +5.95% | -2.39% | -1.18% | +1.89% | +4.88% | +0.08% | +0.35% | -1.43% | +0.05% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.83% | -2.44% | -1.63% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.12% | 27.05% | 20.77% | 18.62% | 13.42% | 18.82% |
| Sharpe | — | -2.28 | -2.54 | -2.13 | -1.07 | -2.11 |
| Max Drawdown | -26.95% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 7.7% | 2.8% | 64.1% |
| vs IPCA | 6.6% | 2.8% | 49.5% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 30.6% |
JULHO/2026
investimento no exterior | 95.83% | R$ 35,55 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 3.61% | R$ 1,34 mi |
cotas de fundos | 0.35% | R$ 128,26 mil |
titulos publicos | 0.10% | R$ 36,89 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 30,39 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 10,71 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 804,046782 | +0.00% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 804,046782 | +0.64% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 798,942606 | -0.27% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 801,080771 | -0.39% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 804,253594 | -0.39% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 807,395236 | +0.17% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 806,006545 | +0.49% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 802,078201 | +0.05% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 801,661263 | -1.11% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 810,697074 | +0.23% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 808,813382 | +0.00% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 808,813382 | -0.54% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 813,225012 | -0.17% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 814,579849 | +0.49% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 810,604390 | -0.77% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 816,881088 | -0.69% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 822,562230 | -0.09% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 823,274212 | +0.77% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 816,994679 | +0.05% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 816,609799 | -0.08% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 817,275224 | -0.20% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 818,943800 | -0.37% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 821,944977 | +0.17% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 820,509849 | +1.09% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 811,671557 | -4.71% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 851,780917 | -0.52% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 856,261564 | +1.94% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 839,952861 | -0.22% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 841,798363 | +0.48% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 837,768355 | — | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.3M e 82 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 804,046782 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -23.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 804,046782, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.997.619/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -24.94%.
- O patrimônio líquido do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 28.3M.
- O RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o RBR CLUB III IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 955 cotas disponíveis.