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RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.847.408/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
864,088142
23/10/2026
Rent. no Mês
-3.21%
Rent. 12M
-10.17%
Patrimônio Líquido
R$ 38.8M
Média 12M: R$ 39.7M
Cotistas
56
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 15.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.847.408/0001-43
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.21%-9.91%-3.23%+5.81%+2.02%-10.17%-6.87%-9.87%-3.17%-9.83%
% CDI-393.3%-96.7%-301.7%176.4%29.7%————-77.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.37%-4.76%-3.80%-4.58%-3.55%+2.48%+5.49%+2.08%-0.38%-3.21%——-14.19%
2025-5.59%+0.77%-3.24%-1.14%+0.80%-4.76%+2.99%+1.42%-10.67%+0.85%-0.91%+0.62%-18.02%
2024+1.65%-4.81%+0.73%+3.45%+1.65%+6.27%+0.78%+0.98%-3.50%+5.25%+3.95%+2.60%+20.07%
2023-10.64%+6.36%-2.74%-1.65%+1.30%-5.32%-1.24%+4.36%+9.15%-0.12%-2.23%-1.36%-5.50%
2022-4.69%-1.59%-6.41%+3.73%-2.16%+3.08%+11.49%+3.16%+2.91%-3.64%+1.08%-2.31%+3.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.77%20.80%18.04%15.60%14.68%16.70%
Sharpe—0.55-0.55-1.58-1.12-1.52
Max Drawdown-17.94%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.49%
Pior Mês
-4.58%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI38.9%21.6%56.4%
vs IPCA38.9%9.4%39.5%
vs IBOV36.4%22.3%36.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 40,38 mi

OUTUBRO/2026

investimento no exterior
97.38%
outras operacoes passivas e exigibilidades
1.39%
cotas de fundos
0.90%
titulos publicos
0.23%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026864,088142-0.65%R$ 38.8M
22/10/2026869,782923+0.01%R$ 39.0M
21/10/2026869,723381+0.39%R$ 39.0M
20/10/2026866,360846-1.17%R$ 38.9M
19/10/2026876,609868+0.00%R$ 39.3M
16/10/2026876,609868-0.06%R$ 39.3M
15/10/2026877,113121+0.86%R$ 39.4M
14/10/2026869,615479+0.27%R$ 39.0M
13/10/2026867,293251+0.69%R$ 38.9M
09/10/2026861,378000-0.66%R$ 38.7M
08/10/2026867,072872+0.23%R$ 38.9M
07/10/2026865,072719+0.60%R$ 38.8M
06/10/2026859,939739-0.47%R$ 38.6M
05/10/2026863,965794-4.28%R$ 38.8M
02/10/2026902,620316-0.00%R$ 40.5M
01/10/2026902,663811+1.11%R$ 40.5M
30/09/2026892,731170-0.89%R$ 40.1M
29/09/2026900,738110-0.06%R$ 40.4M
28/09/2026901,248865+0.54%R$ 40.4M
25/09/2026896,389863+0.02%R$ 40.2M
24/09/2026896,231027+0.37%R$ 40.2M
23/09/2026892,967182+1.22%R$ 40.1M
22/09/2026882,206549-0.04%R$ 39.6M
21/09/2026882,527485-0.76%R$ 39.6M
18/09/2026889,247325+0.00%R$ 39.9M
17/09/2026889,242517-0.26%R$ 39.9M
16/09/2026891,519304+0.12%R$ 40.0M
15/09/2026890,451116+0.05%R$ 40.0M
14/09/2026890,000265+0.37%R$ 39.9M
11/09/2026886,736200—R$ 39.8M
Ferramentas

Sobre o RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 38.8M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 864,088142 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 864,088142, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.847.408/0001-43.
Qual a rentabilidade do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -10.17%.
Qual o patrimônio líquido do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 38.8M.
Quem administra o RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O RBR CLUB II IE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.