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RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
CNPJ 41.609.901/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,944797
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+13.23%
89.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 64.8M
Média 12M: R$ 60.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.95
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
CNPJ
41.609.901/0001-62
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +4.93% | +1.00% | +3.15% | +6.62% | +13.23% | +25.84% | +51.50% | +193.51% | +13.97% |
| % CDI | 86.2% | 93.6% | 87.9% | 90.5% | 92.8% | 89.3% | — | — | — | 89.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.89% | +1.08% | +1.04% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +4.93% |
| 2025 | +1.03% | +0.96% | +6.98% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.08% | +0.70% | +1.14% | +1.17% | +0.96% | +1.10% | +19.79% |
| 2024 | +1.61% | +1.34% | +1.22% | +1.48% | +1.49% | -8.22% | +2.23% | +0.87% | +0.83% | +0.92% | +0.86% | +0.96% | +5.27% |
| 2023 | +1.12% | -0.47% | +2.32% | +0.84% | +2.16% | +0.99% | +0.66% | +1.03% | +0.93% | +0.82% | -51.73% | +123.95% | +19.84% |
| 2022 | +0.37% | -0.19% | -0.12% | +3.19% | +0.77% | +1.14% | +0.70% | +1.31% | +25.86% | +0.89% | +0.16% | +41.57% | +93.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.14% | 0.41% | 0.40% | 56.11% | 0.39% |
| Sharpe | — | -10.76 | -2.73 | -3.95 | -0.01 | -3.85 |
| Max Drawdown | -0.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.1% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.3% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 77.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 63,12 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 15,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,944797 | +0.05% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,943350 | +0.05% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,941902 | +0.05% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,940457 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,939012 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,937567 | +0.05% | R$ 64.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,936124 | +0.05% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,934681 | +0.05% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,933238 | +0.01% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,933037 | +0.05% | R$ 64.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,931596 | +0.05% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,930156 | +0.05% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,928714 | +0.05% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,927227 | +0.05% | R$ 64.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,925800 | +0.05% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,924344 | +0.05% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,923023 | +0.05% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,921567 | +0.05% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,920115 | +0.05% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,918660 | +0.05% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,917207 | +0.05% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,915755 | +0.05% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,914304 | +0.05% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,912854 | +0.05% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,911406 | +0.05% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,909957 | +0.05% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,908508 | +0.05% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,907067 | +0.05% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,905626 | +0.05% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,904187 | — | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 64.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,944797 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 2,944797, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é 41.609.901/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de +13.23%, equivalente a 89.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 64.8M.
- O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
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Qual a rentabilidade do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
Quem administra o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1163 cotas disponíveis.