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RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior

CNPJ 41.609.901/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,997422
10/07/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+13.38%
90.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 66.0M
Média 12M: R$ 61.9M
Cotistas
—
Sharpe 12M
-2.97
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
CNPJ
41.609.901/0001-62
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.40%+6.80%+1.29%+3.42%+6.86%+13.38%+25.84%+51.50%+193.51%+13.49%
% CDI252.6%97.0%115.2%99.7%97.0%90.6%———90.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.89%+1.08%+1.04%+0.95%+1.03%+0.40%—————+6.80%
2025+1.03%+0.96%+6.98%+1.02%+1.13%+1.08%+1.08%+0.70%+1.14%+1.17%+0.96%+1.10%+19.79%
2024+1.61%+1.34%+1.22%+1.48%+1.49%-8.22%+2.23%+0.87%+0.83%+0.92%+0.86%+0.96%+5.27%
2023+1.12%-0.47%+2.32%+0.84%+2.16%+0.99%+0.66%+1.03%+0.93%+0.82%-51.73%+123.95%+19.84%
2022+0.37%-0.19%-0.12%+3.19%+0.77%+1.14%+0.70%+1.31%+25.86%+0.89%+0.16%+41.57%+93.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.53%0.54%0.47%56.11%0.47%
Sharpe—-0.09-0.83-2.97-0.01-2.98
Max Drawdown-0.19%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.40%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.1%
vs IPCA100.0%100.0%92.3%
vs IBOV22.9%6.2%77.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,13 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/07/20262,997422+0.04%R$ 66.0M
09/07/20262,996082+0.05%R$ 66.0M
08/07/20262,994701+0.31%R$ 65.9M
30/06/20262,985531+0.05%R$ 65.7M
29/06/20262,984079+0.05%R$ 65.7M
26/06/20262,982629+0.05%R$ 65.7M
25/06/20262,981178+0.05%R$ 65.6M
24/06/20262,979729+0.05%R$ 65.6M
23/06/20262,978281+0.05%R$ 65.6M
22/06/20262,976833+0.05%R$ 65.5M
19/06/20262,975386+0.05%R$ 65.5M
18/06/20262,973928+0.05%R$ 65.5M
17/06/20262,972464+0.05%R$ 65.4M
16/06/20262,971001+0.05%R$ 65.4M
15/06/20262,969539+0.05%R$ 65.4M
12/06/20262,968097+0.05%R$ 65.4M
11/06/20262,966635+0.05%R$ 65.3M
10/06/20262,965174+0.05%R$ 65.3M
09/06/20262,963713+0.05%R$ 65.3M
08/06/20262,962254+0.05%R$ 65.2M
05/06/20262,960796+0.05%R$ 65.2M
03/06/20262,959336+0.05%R$ 65.2M
02/06/20262,957876+0.05%R$ 65.1M
01/06/20262,956417+0.05%R$ 65.1M
29/05/20262,954956+0.05%R$ 65.1M
28/05/20262,953502+0.05%R$ 65.0M
27/05/20262,952050+0.05%R$ 65.0M
26/05/20262,950598+0.05%R$ 65.0M
25/05/20262,949146+0.05%R$ 64.9M
22/05/20262,947695—R$ 64.9M
Ferramentas

Sobre o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior

O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.0M. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,997422 (10/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
A cota mais recente do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 2,997422, referente a 10/07/2026.
Qual o CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é 41.609.901/0001-62.
Qual a rentabilidade do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de +13.38%, equivalente a 90.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 66.0M.
Quem administra o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1194 cotas disponíveis.