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RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior

CNPJ 41.609.901/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,063964
08/09/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 67.5M
Média 12M: R$ 63.8M
Cotistas
—
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
CNPJ
41.609.901/0001-62
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+9.18%+1.93%+4.10%+8.34%+25.84%+51.50%+193.51%+11.38%
% CDI119.4%175.0%121.5%119.5%———112.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.89%+1.98%+1.04%+0.95%+1.03%+1.12%+1.01%+0.48%———+10.14%
2025+1.03%+0.96%+6.98%+1.02%+1.13%+1.08%+1.08%+0.70%+1.14%+1.17%+0.96%+1.10%+19.79%
2024+1.61%+1.34%+1.22%+1.48%+1.49%-8.22%+2.23%+0.87%+0.83%+0.92%+0.86%+0.96%+5.27%
2023+1.12%-0.47%+2.32%+0.84%+2.16%+0.99%+0.66%+1.03%+0.93%+0.82%-51.73%+123.95%+19.84%
2022+0.37%-0.19%-0.12%+3.19%+0.77%+1.14%+0.70%+1.31%+25.86%+0.89%+0.16%+41.57%+93.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—1.03%1.43%—56.11%1.25%
Sharpe—3.152.05—-0.011.53
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—97.1%
vs IPCA100.0%—92.3%
vs IBOV56.9%—77.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,13 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20263,063964+0.05%R$ 67.5M
04/09/20263,062355+0.05%R$ 67.4M
03/09/20263,060733+0.05%R$ 67.4M
02/09/20263,059112+0.05%R$ 67.4M
01/09/20263,057492+0.26%R$ 67.3M
25/08/20263,049416+0.15%R$ 67.1M
24/08/20263,044713+0.00%R$ 67.0M
21/08/20263,044649+0.48%R$ 67.0M
07/08/20263,030153+0.06%R$ 66.7M
06/08/20263,028342+0.05%R$ 66.7M
05/08/20263,026919+0.05%R$ 66.6M
04/08/20263,025298+0.05%R$ 66.6M
03/08/20263,023677+0.16%R$ 66.6M
29/07/20263,018866+0.05%R$ 66.5M
28/07/20263,017264+0.05%R$ 66.4M
27/07/20263,015663+0.05%R$ 66.4M
24/07/20263,014062+0.05%R$ 66.4M
23/07/20263,012462+0.06%R$ 66.3M
22/07/20263,010717+0.05%R$ 66.3M
21/07/20263,009266+0.05%R$ 66.3M
20/07/20263,007669+0.05%R$ 66.2M
17/07/20263,006073+0.05%R$ 66.2M
16/07/20263,004478+0.05%R$ 66.2M
15/07/20263,002884+0.07%R$ 66.1M
14/07/20263,000763+0.05%R$ 66.1M
13/07/20262,999278+0.06%R$ 66.0M
10/07/20262,997421+0.04%R$ 66.0M
09/07/20262,996081+0.05%R$ 66.0M
08/07/20262,994701+0.05%R$ 65.9M
07/07/20262,993342—R$ 65.9M
Ferramentas

Sobre o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior

O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 67.5M. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,063964 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
A cota mais recente do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 3,063964, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é 41.609.901/0001-62.
Qual a rentabilidade do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 67.5M.
Quem administra o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1225 cotas disponíveis.