RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
CNPJ 41.609.901/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,898428
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 63.8M
Média 12M: R$ 59.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
CNPJ
41.609.901/0001-62
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.28% | +1.78% | +4.12% | +7.44% | +25.84% | +51.50% | +193.51% | +13.32% |
| % CDI | 90.3% | 125.2% | 153.9% | 116.7% | 103.5% | — | — | — | 96.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.89% | +1.08% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| 2025 | +1.03% | +0.96% | +6.98% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.08% | +0.70% | +1.14% | +1.17% | +0.96% | +1.10% | +19.79% |
| 2024 | +1.61% | +1.34% | +1.22% | +1.48% | +1.49% | -8.22% | +2.23% | +0.87% | +0.83% | +0.92% | +0.86% | +0.96% | +5.27% |
| 2023 | +1.12% | -0.47% | +2.32% | +0.84% | +2.16% | +0.99% | +0.66% | +1.03% | +0.93% | +0.82% | -51.73% | +123.95% | +19.84% |
| 2022 | +0.37% | -0.19% | -0.12% | +3.19% | +0.77% | +1.14% | +0.70% | +1.31% | +25.86% | +0.89% | +0.16% | +41.57% | +93.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.76% | 1.95% | — | 56.11% | 1.45% |
| Sharpe | — | 0.95 | 0.28 | — | -0.01 | -0.39 |
| Max Drawdown | -0.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 97.1% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 92.3% |
| vs IBOV | 17.7% | — | 77.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 63,13 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 63,12 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 15,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,898428 | +0.05% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,897009 | +0.05% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,895587 | +0.05% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,894167 | +0.05% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,892746 | +0.05% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,891326 | -0.46% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,904638 | +0.05% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,903218 | +1.30% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,866013 | +0.05% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,864598 | +0.05% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,863185 | +0.05% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,861773 | +0.05% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,860363 | +0.05% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,858964 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,857552 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2,856139 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 2,854766 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 2,853354 | +0.05% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 2,851943 | +0.05% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 2,850534 | +0.05% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 2,849124 | +0.05% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/02/2026 | 2,847716 | +0.05% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 2,846333 | +0.05% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/02/2026 | 2,844950 | +0.05% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/02/2026 | 2,843522 | +0.05% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 2,842182 | +0.05% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 2,840804 | +0.05% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 2,839392 | +0.05% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 2,837982 | +0.05% | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 2,836573 | — | R$ 62.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior
O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 63.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,898428 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 2,898428, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é 41.609.901/0001-62.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é de R$ 63.8M.
- O RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
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Qual o patrimônio líquido do RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
Quem administra o RAYAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1116 cotas disponíveis.