Publicidade
Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.932.683/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,904487
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.83%
Rent. 12M
+16.91%
Patrimônio Líquido
R$ 132.0M
Média 12M: R$ 139.3M
Cotistas
118
Sharpe 12M
0.13
Vol: 16.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
27.932.683/0001-71
Data Inicial
07/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.83% | -1.72% | -5.28% | -13.46% | +2.32% | +16.91% | +31.82% | +89.34% | +89.58% | +16.15% |
| % CDI | -397.0% | -31.0% | -467.3% | -387.4% | 32.5% | — | — | — | — | 110.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.23% | +5.02% | -5.27% | -4.20% | -3.83% | — | — | — | — | — | — | — | -1.72% |
| 2025 | +5.08% | -2.92% | +5.16% | +5.38% | +3.26% | +2.78% | -3.73% | +7.48% | +2.06% | +1.26% | +7.15% | +0.23% | +37.77% |
| 2024 | -3.83% | +3.31% | +0.63% | -4.75% | -1.78% | +0.84% | +1.67% | +6.50% | -3.50% | -0.51% | -4.95% | -1.48% | -8.19% |
| 2023 | +2.34% | -4.50% | -2.42% | +5.63% | +8.59% | +10.38% | +3.49% | -3.92% | +0.57% | -2.80% | +10.19% | +7.51% | +39.02% |
| 2022 | +4.42% | -0.40% | +4.01% | -3.80% | +2.95% | -11.42% | +5.02% | +8.37% | +0.27% | +4.67% | -5.81% | -2.05% | +4.58% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.605.524
Captação Líquida
-R$ 1.605.524
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.71% | 21.28% | 19.98% | 16.54% | 14.69% | 16.62% |
| Sharpe | — | -2.75 | -0.50 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| Max Drawdown | -15.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.48%
Pior Mês
-5.27%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.2% | 99.3% | 80.7% |
| vs IPCA | 88.2% | 95.0% | 68.7% |
| vs IBOV | 14.5% | 20.6% | 89.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,22 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 72.03% | R$ 8,08 mi |
valores a receber | 19.68% | R$ 2,21 mi |
valores a pagar | 8.29% | R$ 930,27 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 587,26 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,904487 | -0.13% | R$ 132.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,910694 | -0.50% | R$ 132.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,935489 | +1.19% | R$ 132.8M | R$ 0,00 | R$ 98.709,78 |
| 22/05/2026 | 4,877497 | -0.77% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 48.774,97 |
| 21/05/2026 | 4,915482 | +0.00% | R$ 132.4M | R$ 0,00 | R$ 125.000,37 |
| 20/05/2026 | 4,915369 | +2.75% | R$ 132.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,783974 | -1.52% | R$ 129.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,857869 | +0.04% | R$ 131.0M | R$ 0,00 | R$ 97.157,38 |
| 15/05/2026 | 4,855987 | -0.80% | R$ 131.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,895027 | +1.18% | R$ 132.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,837726 | -2.33% | R$ 130.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,953237 | -1.15% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,011042 | -1.41% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 5,082795 | -0.08% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 5,086827 | -1.19% | R$ 138.5M | R$ 0,00 | R$ 50.868,27 |
| 06/05/2026 | 5,148134 | +1.19% | R$ 140.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 5,087674 | +0.65% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,054713 | -0.89% | R$ 137.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 5,100003 | +1.17% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 5,041239 | -1.97% | R$ 137.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 5,142692 | -0.68% | R$ 140.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,177706 | -1.42% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 284.423,69 |
| 24/04/2026 | 5,252206 | -0.48% | R$ 143.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 5,277669 | -1.47% | R$ 144.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 5,356375 | -1.78% | R$ 146.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,453616 | +0.15% | R$ 148.8M | R$ 0,00 | R$ 53.391,07 |
| 17/04/2026 | 5,445364 | +0.51% | R$ 148.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,417992 | -0.91% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 5,467802 | -0.33% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,485925 | — | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 132.0M e 118 cotistas. Em funcionamento desde 07/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,904487 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,904487, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 27.932.683/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.91%.
- O patrimônio líquido do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 132.0M.
- O Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Rational Investor FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.