Numerando

Publicidade

RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada

CNPJ 15.106.614/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
35.170,169482
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+0.47%
3.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 9.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ
15.106.614/0001-20
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.91%-2.67%+0.97%+4.34%-1.72%+0.47%+8.52%+14.17%+14.47%+1.20%
% CDI132.3%-35.3%87.2%127.4%-24.4%3.2%———7.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.40%-1.54%-1.59%-2.02%+1.86%+2.19%+0.91%—————-2.67%
2025-3.39%+0.16%-3.81%-1.08%+1.99%-5.20%+2.12%-0.42%-0.43%+1.05%+0.19%+2.16%-6.77%
2024+2.65%+1.49%+1.56%+2.73%+0.96%+5.78%+2.01%+2.62%-2.87%+4.59%+4.27%-1.13%+27.26%
2023-0.88%+1.37%-2.07%-1.09%+2.20%-3.27%-0.15%+4.50%+1.19%-0.53%-0.69%+0.36%+0.72%
2022-5.27%-3.19%-6.75%+1.28%-2.51%+5.18%+0.37%-2.35%+2.25%-2.48%+0.43%+1.34%-11.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade9.76%9.68%8.79%9.68%11.25%9.71%
Sharpe—0.43-2.05-1.47-0.78-1.40
Max Drawdown-9.84%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
-2.40%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.0%30.9%52.2%
vs IPCA36.6%18.0%33.7%
vs IBOV22.8%0.0%43.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,93 bi

JULHO/2026

investimento no exterior
67.58%
acoes
27.20%
cotas de fundos
3.57%
valores a pagar
0.69%
valores a receber
0.68%
titulos publicos
0.26%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202635.170,169482-0.11%R$ 1.9B
16/07/202635.207,310870+0.36%R$ 1.9B
15/07/202635.079,586296+0.06%R$ 1.9B
14/07/202635.059,974620-0.94%R$ 1.9B
13/07/202635.394,306820+0.29%R$ 1.9B
10/07/202635.293,209682-0.04%R$ 1.9B
09/07/202635.306,294485-0.18%R$ 1.9B
08/07/202635.369,622332-0.17%R$ 1.9B
07/07/202635.429,795813+0.03%R$ 1.9B
06/07/202635.418,596411-0.54%R$ 1.9B
03/07/202635.611,243966+1.67%R$ 2.0B
02/07/202635.026,802539-0.08%R$ 1.9B
01/07/202635.056,143710+0.58%R$ 1.9B
30/06/202634.854,346402+0.34%R$ 1.9B
29/06/202634.736,601292+0.03%R$ 1.9B
26/06/202634.727,664626-0.21%R$ 1.9B
25/06/202634.799,991495-0.28%R$ 1.9B
24/06/202634.897,238570+0.27%R$ 1.9B
23/06/202634.801,554670+0.40%R$ 1.9B
22/06/202634.663,299131+0.11%R$ 1.9B
19/06/202634.625,316351-0.60%R$ 1.9B
18/06/202634.833,442837+1.84%R$ 1.9B
17/06/202634.203,770002-0.31%R$ 1.9B
16/06/202634.311,660686+0.28%R$ 1.9B
15/06/202634.216,891609+0.33%R$ 1.9B
12/06/202634.104,946895-0.59%R$ 1.9B
11/06/202634.307,544601-0.64%R$ 1.9B
10/06/202634.528,475594-0.25%R$ 1.9B
09/06/202634.615,726207-0.27%R$ 1.9B
08/06/202634.708,345257—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada

O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 35.170,169482 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
A cota mais recente do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 35.170,169482, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é 15.106.614/0001-20.
Qual a rentabilidade do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de +0.47%, equivalente a 3.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.