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RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada

CNPJ 15.106.614/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
35.350,145886
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.38%
Rent. 12M
+0.52%
3.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 9.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ
15.106.614/0001-20
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.38%-2.18%-0.28%+3.04%+2.57%+0.52%+8.52%+14.17%+14.47%+0.40%
% CDI-445.7%-22.5%-25.5%90.8%37.1%3.6%———2.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.40%-1.54%-1.59%-2.02%+1.86%+2.19%+0.39%+2.44%-1.38%———-2.18%
2025-3.39%+0.16%-3.81%-1.08%+1.99%-5.20%+2.12%-0.42%-0.43%+1.05%+0.19%+2.16%-6.77%
2024+2.65%+1.49%+1.56%+2.73%+0.96%+5.78%+2.01%+2.62%-2.87%+4.59%+4.27%-1.13%+27.26%
2023-0.88%+1.37%-2.07%-1.09%+2.20%-3.27%-0.15%+4.50%+1.19%-0.53%-0.69%+0.36%+0.72%
2022-5.27%-3.19%-6.75%+1.28%-2.51%+5.18%+0.37%-2.35%+2.25%-2.48%+0.43%+1.34%-11.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.03%8.79%8.96%9.71%11.25%9.64%
Sharpe—-0.15-1.02-1.45-0.78-1.48
Max Drawdown-9.84%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
-2.40%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI51.3%24.2%52.2%
vs IPCA39.7%4.6%33.7%
vs IBOV39.5%21.2%43.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,93 bi

SETEMBRO/2026

investimento no exterior
67.58%
acoes
27.20%
cotas de fundos
3.57%
valores a pagar
0.69%
valores a receber
0.68%
titulos publicos
0.26%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202635.350,145886+0.12%R$ 1.9B
08/09/202635.308,250310-0.71%R$ 1.9B
04/09/202635.559,987519+0.45%R$ 2.0B
03/09/202635.400,772469+0.07%R$ 1.9B
02/09/202635.375,429071-0.59%R$ 1.9B
01/09/202635.586,957694-0.72%R$ 2.0B
31/08/202635.846,026395-0.54%R$ 2.0B
28/08/202636.040,602311+0.86%R$ 2.0B
27/08/202635.734,796178+0.29%R$ 2.0B
26/08/202635.632,829038+0.12%R$ 2.0B
25/08/202635.591,798661+0.03%R$ 2.0B
24/08/202635.582,761507+0.17%R$ 2.0B
21/08/202635.521,051010-0.91%R$ 2.0B
20/08/202635.847,769299+0.27%R$ 2.0B
19/08/202635.751,070700-0.63%R$ 2.0B
18/08/202635.977,155661-0.12%R$ 2.0B
17/08/202636.021,466362-0.41%R$ 2.0B
14/08/202636.168,574075+0.62%R$ 2.0B
13/08/202635.944,837429+0.54%R$ 2.0B
12/08/202635.752,816201-0.12%R$ 2.0B
11/08/202635.795,631868+0.98%R$ 2.0B
10/08/202635.448,642915+0.54%R$ 1.9B
07/08/202635.259,857533-0.24%R$ 1.9B
06/08/202635.346,072137-0.50%R$ 1.9B
05/08/202635.524,055322-0.32%R$ 2.0B
04/08/202635.638,919856+1.39%R$ 2.0B
03/08/202635.151,161689+0.46%R$ 1.9B
31/07/202634.991,441202+0.18%R$ 1.9B
30/07/202634.928,073321-0.44%R$ 1.9B
29/07/202635.083,402466—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada

O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 35.350,145886 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
A cota mais recente do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 35.350,145886, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é 15.106.614/0001-20.
Qual a rentabilidade do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de +0.52%, equivalente a 3.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 1.9B.
Quem administra o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.