RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ 15.106.614/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
34.382,212253
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-4.60%
-31.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.83
Vol: 10.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ
15.106.614/0001-20
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -5.06% | -2.26% | -5.10% | -1.59% | -4.60% | +8.52% | +14.17% | +14.47% | -4.60% |
| % CDI | 0.0% | -146.0% | -195.6% | -144.6% | -22.1% | -31.1% | — | — | — | -31.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.61% | -1.54% | -1.00% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.06% |
| 2025 | -3.39% | +0.16% | -3.81% | -1.08% | +1.99% | -5.20% | +2.12% | -0.42% | -0.43% | +1.05% | +0.19% | +2.38% | -6.57% |
| 2024 | +2.65% | +1.49% | +1.56% | +2.73% | +0.96% | +5.78% | +2.01% | +2.62% | -2.87% | +4.59% | +4.27% | -1.13% | +27.26% |
| 2023 | -0.88% | +1.37% | -2.07% | -1.09% | +2.20% | -3.27% | -0.15% | +4.50% | +1.19% | -0.53% | -0.69% | +0.36% | +0.72% |
| 2022 | -5.27% | -3.19% | -6.75% | +1.28% | -2.51% | +5.18% | +0.37% | -2.35% | +2.25% | -2.48% | +0.43% | +1.34% | -11.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.86% | 7.65% | 10.74% | 10.57% | 11.25% | 10.57% |
| Sharpe | — | -4.41 | -1.68 | -1.83 | -0.78 | -1.83 |
| Max Drawdown | -6.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.38%
Pior Mês
-5.20%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 46.8% | 45.7% | 52.2% |
| vs IPCA | 32.6% | 28.3% | 33.7% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 43.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,93 bi
ABRIL/2026
investimento no exterior | 67.58% | R$ 1,31 bi |
acoes | 27.20% | R$ 526,34 mi |
cotas de fundos | 3.57% | R$ 69,04 mi |
valores a pagar | 0.69% | R$ 13,30 mi |
valores a receber | 0.68% | R$ 13,18 mi |
titulos publicos | 0.26% | R$ 5,04 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 364,55 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 34.382,212253 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 34.382,212253 | +0.00% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 34.382,212253 | +0.18% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 34.318,903575 | -0.35% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 34.440,870311 | -0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 34.445,584367 | -0.60% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 34.653,438543 | +0.11% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 34.615,804872 | -1.18% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 35.029,566194 | +0.54% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 34.840,825290 | +0.45% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 34.685,465193 | +0.08% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 34.657,661044 | -0.37% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 34.785,921443 | -0.89% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 35.097,067242 | +0.94% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 34.768,642881 | +0.78% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 34.499,869860 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 34.465,933500 | -0.64% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 34.687,128173 | -0.93% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 35.011,331040 | -0.62% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 35.229,177389 | +0.66% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 34.999,899196 | -0.50% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 35.177,281299 | +0.89% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 34.867,116325 | +0.40% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 34.727,937059 | -0.14% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 34.778,066347 | +0.14% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 34.729,710533 | -0.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 34.763,491767 | -0.07% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 34.786,591248 | -0.48% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 34.954,721647 | -0.69% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 35.197,058624 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 34.382,212253 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 34.382,212253, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é 15.106.614/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de -4.60%, equivalente a -31.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
Quem administra o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.