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RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ 15.106.614/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
33.852,529381
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.10%
Rent. 12M
-6.69%
-45.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.16
Vol: 9.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
CNPJ
15.106.614/0001-20
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.10% | -6.32% | +0.13% | -3.67% | -3.00% | -6.69% | +8.52% | +14.17% | +14.47% | -5.44% |
| % CDI | 158.0% | -120.0% | 11.5% | -105.3% | -42.1% | -45.1% | — | — | — | -34.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.40% | -1.54% | -1.59% | -2.02% | +1.10% | — | — | — | — | — | — | — | -6.32% |
| 2025 | -3.39% | +0.16% | -3.81% | -1.08% | +1.99% | -5.20% | +2.12% | -0.42% | -0.43% | +1.05% | +0.19% | +2.16% | -6.77% |
| 2024 | +2.65% | +1.49% | +1.56% | +2.73% | +0.96% | +5.78% | +2.01% | +2.62% | -2.87% | +4.59% | +4.27% | -1.13% | +27.26% |
| 2023 | -0.88% | +1.37% | -2.07% | -1.09% | +2.20% | -3.27% | -0.15% | +4.50% | +1.19% | -0.53% | -0.69% | +0.36% | +0.72% |
| 2022 | -5.27% | -3.19% | -6.75% | +1.28% | -2.51% | +5.18% | +0.37% | -2.35% | +2.25% | -2.48% | +0.43% | +1.34% | -11.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.13% | 9.14% | 11.23% | 9.95% | 11.25% | 10.00% |
| Sharpe | — | -3.13 | -1.84 | -2.16 | -0.78 | -2.00 |
| Max Drawdown | -9.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-5.20%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 44.1% | 41.0% | 52.2% |
| vs IPCA | 30.7% | 25.9% | 33.7% |
| vs IBOV | 2.5% | 0.0% | 43.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,93 bi
MAIO/2026
investimento no exterior | 67.58% | R$ 1,31 bi |
acoes | 27.20% | R$ 526,34 mi |
cotas de fundos | 3.57% | R$ 69,04 mi |
valores a pagar | 0.69% | R$ 13,30 mi |
valores a receber | 0.68% | R$ 13,18 mi |
titulos publicos | 0.26% | R$ 5,04 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 364,55 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 33.852,529381 | -0.27% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 33.945,513100 | +0.25% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 33.861,467314 | -1.09% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 34.233,778064 | +1.10% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 33.861,439876 | +0.29% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 33.765,013139 | +1.95% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 33.120,203531 | -0.38% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 33.247,472823 | +0.01% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 33.245,427007 | -0.44% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 33.391,780307 | -0.22% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 33.465,863825 | +0.69% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 33.236,606370 | -0.99% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 33.569,445487 | +0.26% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 33.483,974462 | -0.46% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 33.639,869693 | +0.32% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 33.533,201487 | -0.31% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 33.636,236755 | -0.52% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 33.810,362982 | +0.45% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 33.657,567727 | +0.19% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 33.593,438267 | -0.24% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 33.673,010349 | -0.40% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 33.808,343973 | +0.30% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 33.706,429604 | +0.17% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 33.650,367494 | +0.08% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 33.623,657799 | +0.24% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 33.544,491957 | -0.50% | R$ 1.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 33.714,154938 | -0.88% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 34.013,415758 | -0.60% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 34.219,250067 | +0.09% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 34.189,992607 | — | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada
O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 33.852,529381 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 33.852,529381, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é 15.106.614/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de -6.69%, equivalente a -45.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
Quem administra o RAIZ FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP IE RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.