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Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ 49.962.818/0001-84|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
137,578331
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.83%
Rent. 12M
+8.08%
Patrimônio Líquido
R$ 78.8M
Média 12M: R$ 79.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 20.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
49.962.818/0001-84
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.83% | -1.30% | -5.07% | -13.53% | +2.36% | +8.08% | +38.63% | +5.32% |
| % CDI | -500.1% | -23.4% | -448.6% | -389.4% | 33.1% | — | — | 36.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.81% | -0.00% | -2.83% | -4.54% | -4.83% | — | — | — | — | — | — | — | -1.30% |
| 2025 | +4.76% | -8.81% | +12.91% | +4.88% | +3.55% | -0.49% | -4.17% | +7.35% | +0.37% | +1.38% | +3.04% | -0.80% | +24.72% |
| 2024 | -8.42% | +1.89% | +3.49% | -7.16% | -0.44% | +3.98% | +17.88% | +4.09% | -5.16% | -0.18% | -1.11% | -5.71% | +0.50% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +2.65% | -0.58% | +0.03% | -5.13% | +8.21% | +6.38% | +11.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.29% | 24.06% | 23.16% | 20.27% | 21.97% | 20.42% |
| Sharpe | — | -2.44 | -0.43 | -0.33 | 0.22 | -0.46 |
| Max Drawdown | -13.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.81%
Pior Mês
-4.83%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.9% | 99.3% | 95.5% |
| vs IPCA | 82.3% | 95.0% | 85.9% |
| vs IBOV | 5.4% | 0.0% | 70.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,35 mi
MAIO/2026
acoes | 52.36% | R$ 46,78 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 29.91% | R$ 26,73 mi |
operacoes compromissadas | 7.78% | R$ 6,95 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 4.00% | R$ 3,58 mi |
brazilian depository receipt bdr | 3.16% | R$ 2,82 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.08% | R$ 1,85 mi |
valores a receber | 0.65% | R$ 580,42 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 46,38 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 137,578331 | -1.11% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 139,119132 | -0.84% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 140,297355 | +1.71% | R$ 80.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 137,939373 | -1.83% | R$ 79.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 140,505720 | -0.93% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 141,820581 | +3.00% | R$ 81.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 137,687242 | -2.04% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 140,551019 | -0.47% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 141,217746 | +0.49% | R$ 80.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 140,522982 | +1.13% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 138,946931 | -2.49% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 142,495852 | +0.36% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 141,981931 | -0.94% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 143,336156 | -0.91% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 144,646463 | -2.03% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 147,637634 | +0.68% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 146,638413 | +1.07% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 145,084925 | +0.36% | R$ 83.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 144,559432 | +1.10% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 142,993046 | -1.19% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 144,716067 | -0.14% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 144,919558 | -1.79% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 147,563271 | -1.23% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 149,404267 | -1.97% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 152,409527 | -1.12% | R$ 87.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 154,142812 | +0.81% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 152,898505 | +0.41% | R$ 87.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 152,268985 | -1.21% | R$ 87.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 154,132591 | -0.68% | R$ 88.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 155,192179 | — | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 78.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 137,578331 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 137,578331, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 49.962.818/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +8.08%.
- O patrimônio líquido do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 78.8M.
- O Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Quem administra o Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.