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Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.77% | -5.65% | +8.97% | -0.24% | -13.53% | -2.11% | +38.63% | -1.51% |
| % CDI | 1535.8% | -58.5% | 822.7% | -7.2% | -195.5% | -14.4% | — | -10.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.81% | -0.00% | -2.83% | -4.54% | -6.88% | -5.74% | +0.42% | -1.49% | +4.77% | — | — | — | -5.65% |
| 2025 | +4.76% | -8.81% | +12.91% | +4.88% | +3.55% | -0.49% | -4.17% | +7.35% | +0.37% | +1.38% | +3.04% | -0.80% | +24.72% |
| 2024 | -8.42% | +1.89% | +3.49% | -7.16% | -0.44% | +3.98% | +17.88% | +4.09% | -5.16% | -0.18% | -1.11% | -5.71% | +0.50% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +2.65% | -0.58% | +0.03% | -5.13% | +8.21% | +6.38% | +11.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.50% | 20.88% | 22.02% | 21.14% | 21.97% | 21.03% |
| Sharpe | — | -0.72 | -1.80 | -0.79 | 0.22 | -0.76 |
| Max Drawdown | -27.05% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 49.7% | 44.7% | 95.5% |
| vs IPCA | 50.0% | 37.4% | 85.9% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 70.9% |
SETEMBRO/2026
acoes | 52.36% | R$ 46,78 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 29.91% | R$ 26,73 mi |
operacoes compromissadas | 7.78% | R$ 6,95 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 4.00% | R$ 3,58 mi |
brazilian depository receipt bdr | 3.16% | R$ 2,82 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.08% | R$ 1,85 mi |
valores a receber | 0.65% | R$ 580,42 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 46,38 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 131,504578 | -1.40% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 133,366349 | +1.03% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 132,010283 | +0.71% | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 131,078573 | -1.27% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 132,760104 | +3.88% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 127,795440 | +1.81% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 125,521730 | +0.64% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 124,718052 | -0.97% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 125,937652 | -0.11% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 126,070296 | -0.46% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 126,650923 | +2.28% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 123,825334 | -0.62% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 124,601129 | +3.24% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 120,690070 | +0.68% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 119,876388 | +1.86% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 117,682570 | -0.64% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 118,440903 | +1.64% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 116,531586 | -0.01% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 116,541079 | -0.73% | R$ 66.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 117,402834 | -0.25% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 117,695426 | -2.47% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 120,677808 | -0.76% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 121,607648 | -1.69% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 1.626,69 |
| 06/08/2026 | 123,698399 | -2.51% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 126,880847 | +0.50% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 126,250400 | -0.44% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 126,807185 | -0.48% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 127,419113 | +0.07% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 127,334117 | +1.53% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 125,412353 | — | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 131,504578 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 131,504578, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 49.962.818/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de -2.11%, equivalente a -14.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 75.3M.
- O Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 812 cotas disponíveis.