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Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.07% | -9.95% | -0.76% | -14.94% | -14.96% | +2.05% | +38.63% | +0.81% |
| % CDI | -113.0% | -126.6% | -69.0% | -439.5% | -212.9% | — | — | 5.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.81% | -0.00% | -2.83% | -4.54% | -6.88% | -5.74% | -1.07% | — | — | — | — | — | -9.95% |
| 2025 | +4.76% | -8.81% | +12.91% | +4.88% | +3.55% | -0.49% | -4.17% | +7.35% | +0.37% | +1.38% | +3.04% | -0.80% | +24.72% |
| 2024 | -8.42% | +1.89% | +3.49% | -7.16% | -0.44% | +3.98% | +17.88% | +4.09% | -5.16% | -0.18% | -1.11% | -5.71% | +0.50% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +2.65% | -0.58% | +0.03% | -5.13% | +8.21% | +6.38% | +11.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.29% | 19.34% | 21.82% | 20.59% | 21.97% | 20.65% |
| Sharpe | — | -3.20 | -1.94 | -0.62 | 0.22 | -0.67 |
| Max Drawdown | -22.14% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.0% | 72.5% | 95.5% |
| vs IPCA | 62.0% | 65.5% | 85.9% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 70.9% |
JULHO/2026
acoes | 52.36% | R$ 46,78 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 29.91% | R$ 26,73 mi |
operacoes compromissadas | 7.78% | R$ 6,95 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 4.00% | R$ 3,58 mi |
brazilian depository receipt bdr | 3.16% | R$ 2,82 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 2.08% | R$ 1,85 mi |
valores a receber | 0.65% | R$ 580,42 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 46,38 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 125,519739 | -1.38% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 127,270230 | -0.56% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 127,989199 | +1.98% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 125,505957 | -0.85% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 126,579468 | -0.61% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 127,349950 | -0.67% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 128,214413 | -0.99% | R$ 73.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 129,500391 | -0.95% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 130,738443 | +1.35% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 128,991567 | -0.93% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 130,204937 | +2.34% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 127,223369 | +2.29% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 124,381146 | -0.74% | R$ 71.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 125,310256 | -0.24% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 125,614726 | -0.56% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 126,318405 | +0.52% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 125,660048 | +0.04% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 125,612347 | -1.00% | R$ 71.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 126,882083 | -0.80% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 127,899472 | +0.04% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 127,848054 | +1.08% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 126,487285 | +0.35% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 126,046541 | -0.60% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 126,805909 | +1.16% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 125,350562 | +0.38% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 124,873133 | -0.12% | R$ 71.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 125,020670 | -0.76% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 125,974848 | -1.94% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 128,470778 | -1.46% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 130,380220 | — | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 71.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 125,519739 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 125,519739, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 49.962.818/0001-84.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +2.05%.
- O patrimônio líquido do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 71.9M.
- O Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Ragamais PREV ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 780 cotas disponíveis.