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Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 10.786.919/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,670244
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+16.57%
Patrimônio Líquido
R$ 113.1M
Média 12M: R$ 104.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.80
Vol: 2.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
10.786.919/0001-06
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.55% | +5.90% | +0.60% | +2.90% | +7.98% | +16.57% | +16.47% |
| % CDI | 57.3% | 106.3% | 52.8% | 83.5% | 112.0% | — | 113.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.01% | +1.88% | +0.17% | +1.17% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +5.90% |
| 2025 | +1.36% | +1.29% | +1.35% | +2.02% | +1.24% | +1.23% | +0.67% | +1.67% | +1.43% | +1.45% | +2.00% | +1.18% | +18.27% |
| 2024 | +0.56% | +0.93% | +1.31% | +0.27% | +0.74% | +0.81% | +1.20% | +2.20% | +0.89% | -0.37% | +0.81% | +0.84% | +10.64% |
| 2023 | +1.17% | +0.32% | +0.56% | +0.88% | +1.74% | +1.51% | +1.47% | +0.53% | +1.22% | +0.16% | +2.01% | +1.31% | +13.64% |
| 2022 | +0.78% | +0.86% | +2.26% | +0.16% | +0.67% | -0.03% | +1.09% | +1.70% | +0.66% | +1.81% | -0.50% | +0.62% | +10.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.47% | 3.66% | 2.83% | 2.18% | — | 2.22% |
| Sharpe | — | -0.69 | 0.65 | 0.80 | — | 0.87 |
| Max Drawdown | -1.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,670244 | +0.09% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,665924 | -0.04% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,667642 | +0.41% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,648724 | +0.03% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,647403 | -0.06% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,650286 | +0.48% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,628227 | -0.07% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,631378 | +0.00% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,631378 | -0.22% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,641676 | +0.19% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,632954 | -0.40% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,651570 | +0.01% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,651326 | -0.12% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,657125 | +0.19% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,648214 | -0.11% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,653260 | +0.27% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,640523 | +0.08% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,636877 | -0.17% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,644560 | +0.18% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,636326 | -0.19% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,644942 | +0.05% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,642548 | -0.11% | R$ 112.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,647851 | -0.02% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,648557 | -0.16% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,655828 | -0.04% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,657679 | +0.00% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,657679 | +0.15% | R$ 112.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,650573 | -0.11% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,655800 | +0.04% | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,653771 | — | R$ 112.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 113.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,670244 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 4,670244, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 10.786.919/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.57%.
- O patrimônio líquido do Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 113.1M.
- O Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Rag18 95 FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.