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Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 50.553.108/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,185294
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+10.68%
Patrimônio Líquido
R$ 25.3M
Média 12M: R$ 23.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.99
Vol: 4.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
50.553.108/0001-80
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +4.65% | +0.27% | +2.48% | +5.34% | +10.68% | +11.12% | +11.26% |
| % CDI | 28.2% | 83.8% | 23.6% | 71.3% | 75.0% | — | — | 77.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.70% | -0.28% | +1.83% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +4.65% |
| 2025 | +1.43% | +0.49% | +2.08% | +1.63% | +2.03% | +1.72% | -0.56% | +0.65% | +0.78% | +1.11% | +2.11% | +0.22% | +14.54% |
| 2024 | -0.31% | +0.57% | +0.07% | -2.06% | +1.34% | -1.29% | +2.20% | +0.65% | -0.98% | -0.99% | -0.08% | -3.79% | -4.72% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.89% | +2.92% | +2.83% | +4.89% |
Captação no Mês
R$ 2.184
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.184
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 5.73% | 4.98% | 4.21% | 5.29% | 4.22% |
| Sharpe | — | -0.76 | -0.76 | -0.99 | -1.42 | -0.80 |
| Max Drawdown | -2.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.11%
Pior Mês
-0.56%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 78.9% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 41.7% |
| vs IBOV | 10.2% | 0.0% | 18.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,92 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 58.61% | R$ 14,60 mi |
debentures | 24.31% | R$ 6,06 mi |
cotas de fundos | 8.05% | R$ 2,01 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.66% | R$ 1,16 mi |
operacoes compromissadas | 4.26% | R$ 1,06 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 26,19 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,185294 | +0.22% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,182662 | +0.17% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,180606 | +0.09% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,179503 | +0.08% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,178529 | +0.11% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,177209 | +0.13% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,175628 | -0.30% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,179131 | +0.12% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,177708 | -0.40% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,182491 | +0.29% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,179030 | -0.46% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,184455 | -0.08% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,185419 | -0.12% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,186885 | +0.19% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,184581 | +0.01% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,184506 | +0.29% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,181072 | +0.16% | R$ 25.2M | R$ 2.184,08 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,179242 | -0.24% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,182073 | +0.37% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,177746 | -0.37% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,182092 | -0.00% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,182147 | -0.11% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,183393 | +0.19% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,181102 | -0.34% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,185125 | -0.21% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,187582 | +0.18% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,185437 | +0.11% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,184173 | +0.04% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,183653 | +0.05% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,183063 | — | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,185294 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,185294, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 50.553.108/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +10.68%.
- O patrimônio líquido do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 25.3M.
- O Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Rafter ICATU Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.