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Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 18.816.175/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,399593
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+14.98%
Patrimônio Líquido
R$ 263.3M
Média 12M: R$ 203.5M
Cotistas
85
Sharpe 12M
1.59
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
18.816.175/0001-37
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +5.59% | +1.24% | +3.48% | +7.19% | +14.98% | +28.23% | +46.58% | +65.70% | +14.71% |
| % CDI | 106.9% | 100.8% | 110.0% | 100.1% | 100.9% | — | — | — | — | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.00% | +1.10% | +1.14% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | — | +5.59% |
| 2025 | +1.18% | +1.11% | +1.04% | +1.09% | +1.17% | +1.14% | +1.29% | +1.15% | +1.28% | +1.24% | +1.06% | +1.23% | +14.89% |
| 2024 | +1.12% | +0.92% | +0.93% | +0.92% | +0.85% | +0.85% | +0.99% | +0.94% | +0.87% | +0.90% | +0.82% | +0.69% | +11.35% |
| 2023 | +0.43% | +0.80% | +1.18% | +0.94% | +1.28% | +1.21% | +1.22% | +1.34% | +1.03% | +1.09% | +1.06% | +0.99% | +13.32% |
| 2022 | +0.82% | +0.83% | +1.14% | +0.88% | +1.12% | +1.09% | +1.11% | +1.24% | +1.15% | +1.08% | +1.09% | +1.20% | +13.53% |
Captação no Mês
R$ 27.955.583
Resgates no Mês
R$ 14.155.481
Captação Líquida
R$ 13.800.103
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.10% |
| Sharpe | — | 0.13 | 1.28 | 1.59 | 1.86 | 1.42 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 69.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,399593 | +0.05% | R$ 263.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 3,397873 | +0.06% | R$ 264.3M | — | R$ 115.704,10 |
| 25/05/2026 | 3,395985 | +0.06% | R$ 257.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 3,394101 | +0.06% | R$ 258.4M | R$ 38.000,00 | R$ 383.690,73 |
| 21/05/2026 | 3,392213 | +0.06% | R$ 258.6M | R$ 100.000,00 | R$ 19.170,68 |
| 20/05/2026 | 3,390161 | +0.06% | R$ 258.4M | — | R$ 25.036,67 |
| 19/05/2026 | 3,388285 | +0.06% | R$ 257.2M | R$ 0,00 | R$ 35.486,39 |
| 18/05/2026 | 3,386264 | +0.06% | R$ 257.1M | R$ 0,00 | R$ 91.230,29 |
| 15/05/2026 | 3,384285 | +0.05% | R$ 257.1M | — | R$ 44.065,45 |
| 14/05/2026 | 3,382485 | +0.06% | R$ 255.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,380378 | +0.05% | R$ 255.1M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,378588 | +0.05% | R$ 258.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,376770 | +0.06% | R$ 258.7M | — | R$ 5.044,50 |
| 08/05/2026 | 3,374779 | +0.06% | R$ 256.3M | R$ 0,00 | R$ 116.432,71 |
| 07/05/2026 | 3,372791 | +0.05% | R$ 256.2M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,370981 | +0.06% | R$ 244.3M | — | R$ 124.490,81 |
| 05/05/2026 | 3,369071 | +0.06% | R$ 241.5M | R$ 0,00 | R$ 555.912,90 |
| 04/05/2026 | 3,366894 | +0.06% | R$ 241.9M | R$ 163.171,68 | — |
| 30/04/2026 | 3,364871 | +0.07% | R$ 246.9M | — | R$ 173.404,75 |
| 29/04/2026 | 3,362534 | +0.06% | R$ 244.7M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 3,360362 | +0.07% | R$ 258.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,357889 | +0.05% | R$ 256.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,356083 | +0.06% | R$ 258.4M | R$ 0,00 | R$ 135.357,39 |
| 23/04/2026 | 3,354064 | +0.07% | R$ 258.4M | R$ 101.804,38 | R$ 181.599,82 |
| 22/04/2026 | 3,351831 | +0.05% | R$ 258.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 3,350026 | +0.06% | R$ 259.8M | R$ 0,00 | R$ 319.580,93 |
| 17/04/2026 | 3,347974 | +0.05% | R$ 260.0M | R$ 214.320,13 | R$ 77.437,67 |
| 16/04/2026 | 3,346319 | +0.06% | R$ 259.7M | — | R$ 12.091,14 |
| 15/04/2026 | 3,344242 | +0.06% | R$ 258.0M | R$ 533.612,04 | R$ 205.497,49 |
| 14/04/2026 | 3,342331 | — | R$ 257.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 263.3M e 85 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,399593 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 3,399593, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 18.816.175/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.98%.
- O patrimônio líquido do Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 263.3M.
- O Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Rafter FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.