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R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

CNPJ 29.720.568/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.909,439233
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+5.13%
34.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.6M
Média 12M: R$ 58.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 99583.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
CNPJ
29.720.568/0001-69
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.98%+15.32%+1.58%+10.75%+14.83%+5.13%+5.46%+14.47%+41.68%+5.63%
% CDI142.6%202.2%142.6%315.4%210.6%34.8%———36.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.05%+0.64%+0.58%+1.44%+2.14%+6.70%+0.98%—————+15.32%
2025+0.48%-0.65%+1.52%+1.12%+1.06%+0.91%+1.00%+0.88%+1.00%+0.90%-12.62%+0.99%-4.24%
2024+1.01%+0.15%+1.42%+0.79%+0.63%+0.30%+0.84%+0.77%+0.86%+0.83%+0.82%+1.04%+9.88%
2023+0.69%+1.25%+0.90%+0.44%+0.39%+1.10%+0.35%+0.01%+0.63%+1.03%+1.06%+0.52%+8.69%
2022+0.75%+0.35%+1.06%+0.85%+2.42%+9.77%+2.21%+0.60%+1.49%+0.50%+0.62%+0.52%+22.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 16.000
Captação Líquida
-R$ 16.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.04%10.36%7.83%99583.26%70415.87%97478.46%
Sharpe—3.482.21-0.00-0.00-0.00
Max Drawdown-99.91%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.70%
Pior Mês
-12.62%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.2%32.6%91.6%
vs IPCA63.7%32.6%91.2%
vs IBOV28.9%23.2%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,65 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
99.73%
disponibilidades
0.21%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.909,439233-0.07%R$ 62.6M
16/07/20262.911,436365+0.00%R$ 62.7M
15/07/20262.911,296214+0.08%R$ 62.7M
14/07/20262.908,935768+0.08%R$ 62.6M
13/07/20262.906,530092+0.06%R$ 62.6M
10/07/20262.904,896897+0.19%R$ 62.5M
09/07/20262.899,500389+0.09%R$ 62.4M
08/07/20262.896,929631+0.08%R$ 62.4M
07/07/20262.894,526780+0.19%R$ 62.3M
06/07/20262.889,124473+0.07%R$ 62.2M
03/07/20262.887,138005+0.08%R$ 62.2M
02/07/20262.884,879596+0.05%R$ 62.1M
01/07/20262.883,476150+0.08%R$ 62.1M
30/06/20262.881,294552+0.10%R$ 62.0M
29/06/20262.878,362448+0.11%R$ 62.0M
26/06/20262.875,109619+0.06%R$ 61.9M
25/06/20262.873,491664+0.07%R$ 61.9M
24/06/20262.871,585496+0.07%R$ 61.8M
23/06/20262.869,608370+0.07%R$ 61.8M
22/06/20262.867,577048+0.07%R$ 61.7M
19/06/20262.865,599602+0.05%R$ 61.7M
18/06/20262.864,150517+0.08%R$ 61.7M
17/06/20262.861,810621+5.22%R$ 61.6M
16/06/20262.719,754170-0.00%R$ 58.6M
15/06/20262.719,757427+0.01%R$ 58.6M
12/06/20262.719,395685+0.03%R$ 58.6M
11/06/20262.718,464571+0.02%R$ 58.5M
10/06/20262.718,046485+0.01%R$ 58.5M
09/06/20262.717,765464+0.01%R$ 58.5M
08/06/20262.717,521210—R$ 58.5M
Ferramentas

Sobre o R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

O R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 62.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.909,439233 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 99583.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 2.909,439233, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O CNPJ do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é 29.720.568/0001-69.
Qual a rentabilidade do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de +5.13%, equivalente a 34.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 62.6M.
Quem administra o R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.