Numerando

Publicidade

R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

CNPJ 29.720.568/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.017,475832
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+7.29%
49.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 64.9M
Média 12M: R$ 58.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 99583.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior
CNPJ
29.720.568/0001-69
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.59%+19.60%+2.28%+11.02%+17.48%+7.29%+5.46%+14.47%+41.68%+7.48%
% CDI190.9%204.0%209.1%329.1%252.6%49.9%———50.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.05%+0.64%+0.58%+1.44%+2.14%+6.70%+1.84%+2.23%+0.59%———+19.60%
2025+0.48%-0.65%+1.52%+1.12%+1.06%+0.91%+1.00%+0.88%+1.00%+0.90%-12.62%+0.99%-4.24%
2024+1.01%+0.15%+1.42%+0.79%+0.63%+0.30%+0.84%+0.77%+0.86%+0.83%+0.82%+1.04%+9.88%
2023+0.69%+1.25%+0.90%+0.44%+0.39%+1.10%+0.35%+0.01%+0.63%+1.03%+1.06%+0.52%+8.69%
2022+0.75%+0.35%+1.06%+0.85%+2.42%+9.77%+2.21%+0.60%+1.49%+0.50%+0.62%+0.52%+22.89%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 18.000
Captação Líquida
-R$ 18.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.65%11.45%8.14%99583.25%70415.87%98802.19%
Sharpe—3.302.91-0.00-0.00-0.00
Max Drawdown-99.91%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.70%
Pior Mês
-12.62%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI69.6%61.8%91.6%
vs IPCA68.9%61.5%91.2%
vs IBOV47.4%51.9%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,65 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
99.73%
disponibilidades
0.21%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263.017,475832+0.08%R$ 64.9M
08/09/20263.015,189382+0.08%R$ 64.8M
04/09/20263.012,691532+0.08%R$ 64.8M
03/09/20263.010,286512+0.09%R$ 64.7M
02/09/20263.007,721231+0.09%R$ 64.7M
01/09/20263.005,164559+0.18%R$ 64.6M
31/08/20262.999,705372+0.21%R$ 64.5M
28/08/20262.993,367344-0.01%R$ 64.4M
27/08/20262.993,583456+0.22%R$ 64.4M
25/08/20262.987,154999+0.09%R$ 64.2M
24/08/20262.984,449758+0.07%R$ 64.2M
21/08/20262.982,222905+0.09%R$ 64.1M
20/08/20262.979,595428+0.07%R$ 64.1M
19/08/20262.977,616141-1.50%R$ 64.0M
18/08/20263.023,062589+1.98%R$ 65.0M
17/08/20262.964,458561+0.08%R$ 63.8M
14/08/20262.962,082833+0.07%R$ 63.7M
13/08/20262.960,079723+0.08%R$ 63.7M
12/08/20262.957,797823+0.08%R$ 63.6M
11/08/20262.955,347033+0.09%R$ 63.6M
10/08/20262.952,618006+0.08%R$ 63.5M
07/08/20262.950,196751+0.09%R$ 63.5M
06/08/20262.947,452583+0.07%R$ 63.4M
05/08/20262.945,269177+0.10%R$ 63.3M
04/08/20262.942,387101+0.08%R$ 63.3M
03/08/20262.939,985250+0.19%R$ 63.2M
31/07/20262.934,380251+0.32%R$ 63.1M
30/07/20262.925,096384-0.00%R$ 63.0M
29/07/20262.925,214000+0.06%R$ 63.0M
28/07/20262.923,394643—R$ 62.9M
Ferramentas

Sobre o R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior

O R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 64.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.017,475832 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 99583.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 3.017,475832, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O CNPJ do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é 29.720.568/0001-69.
Qual a rentabilidade do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de +7.29%, equivalente a 49.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é de R$ 64.9M.
Quem administra o R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior?
O R Capital Prisma FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado CP Investimento NO Exterior é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.