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QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado
CNPJ 28.877.869/0001-38|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,538524
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+18.86%
Patrimônio Líquido
R$ 40.0M
Média 12M: R$ 65.3M
Cotistas
9
Sharpe 12M
4.42
Vol: 0.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado
CNPJ
28.877.869/0001-38
Data Inicial
07/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IORQ GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.22% | +7.50% | +1.39% | +5.02% | +9.33% | +18.86% | +36.02% | +58.88% | +85.79% | +101.47% | +18.44% |
| % CDI | 126.8% | 135.1% | 123.1% | 144.5% | 130.9% | — | — | — | — | — | 126.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.26% | +1.28% | +1.97% | +1.55% | +1.22% | — | — | — | — | — | — | — | +7.50% |
| 2025 | +1.27% | +1.38% | +1.25% | +1.32% | +1.54% | +1.51% | +1.34% | +1.47% | +1.40% | +1.51% | +1.32% | +1.40% | +18.02% |
| 2024 | +1.32% | +1.06% | +1.28% | +1.37% | +1.17% | +1.13% | +1.13% | +1.08% | +1.24% | +1.21% | +1.16% | +1.11% | +15.23% |
| 2023 | +1.44% | +1.07% | +1.34% | +1.07% | +1.50% | +1.43% | +1.41% | +1.34% | +1.18% | +1.37% | +1.28% | +1.22% | +16.83% |
| 2022 | +0.94% | +1.03% | +1.24% | +1.14% | +1.34% | +1.27% | +1.26% | +1.43% | +1.35% | +1.37% | +1.18% | +1.42% | +16.05% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 27.341.821
Captação Líquida
-R$ 27.341.821
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 1.32% | 1.01% | 0.91% | 0.60% | 0.91% |
| Sharpe | — | 5.31 | 4.72 | 4.42 | 6.13 | 4.31 |
| Max Drawdown | -0.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
1.22%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 94.8% |
| vs IBOV | 19.9% | 0.0% | 76.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 65,94 mi
MAIO/2026
titulos ligados ao agronegocio | 29.46% | R$ 19,43 mi |
cotas de fundos | 28.39% | R$ 18,72 mi |
titulos de credito privado | 16.16% | R$ 10,66 mi |
titulos publicos | 10.71% | R$ 7,06 mi |
outras aplicacoes | 8.04% | R$ 5,30 mi |
debentures | 2.99% | R$ 1,97 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.79% | R$ 1,18 mi |
valores a receber | 0.89% | R$ 587,75 mil |
operacoes compromissadas | 0.67% | R$ 439,79 mil |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.47% | R$ 306,95 mil |
valores a pagar | 0.38% | R$ 249,21 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 37,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,538524 | +0.07% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,536714 | +0.08% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,534746 | +0.07% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 2,532940 | +0.04% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,532048 | +0.08% | R$ 65.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,530009 | +0.06% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,528503 | +0.06% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,526973 | +0.07% | R$ 65.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,525323 | +0.06% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,523814 | +0.06% | R$ 65.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,522359 | +0.06% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,520884 | +0.06% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,519426 | +0.07% | R$ 65.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,517778 | +0.13% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,514473 | +0.06% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,513009 | +0.06% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,511599 | +0.06% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,510056 | +0.09% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,507828 | +0.07% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,506179 | +0.04% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,505267 | +0.06% | R$ 66.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,503718 | +0.06% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,502228 | +0.07% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,500571 | +0.22% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,495140 | +0.06% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,493706 | +0.07% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,492042 | +0.08% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,490172 | +0.06% | R$ 66.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,488580 | +0.06% | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,487111 | — | R$ 66.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado
O QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado é um fundo de renda fixa administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.0M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,538524 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado é de R$ 2,538524, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado é 28.877.869/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado é de +18.86%.
- O patrimônio líquido do QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado é de R$ 40.0M.
- O QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado?
Qual o CNPJ do QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado?
Qual a rentabilidade do QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado?
Qual o patrimônio líquido do QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado?
Quem administra o QUATA RWM PLUS FUNDO Investimento RENDA FIXA Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.