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Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada

CNPJ 41.978.436/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,377224
20/10/2026
Rent. no Mês
-47.00%
Rent. 12M
-51.49%
-355.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.3M
Média 12M: R$ 23.3M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 47.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
41.978.436/0001-37
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-47.00%-47.99%-47.03%-47.18%-47.49%-51.49%-21.08%-33.93%-31.69%-51.49%
% CDI—-427.0%-4386.8%-1431.2%-697.1%-355.8%———-339.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.86%-0.34%+0.45%-0.41%-0.13%-0.14%-0.16%-0.14%-0.14%-47.00%——-47.99%
2025-4.05%+1.32%+0.39%-2.79%+0.92%+1.67%-3.73%-0.98%+4.13%-6.55%-0.19%-0.07%-9.94%
2024-4.36%+1.98%+1.17%-3.31%+0.59%+0.61%-4.35%-10.00%+6.19%-3.47%+14.86%-10.84%-12.74%
2023-5.28%+1.09%-0.30%-8.90%+1.39%+1.50%-4.07%+1.48%+1.34%-4.08%-3.15%-1.50%-19.21%
2022+0.88%+1.15%+1.17%+1.10%+1.60%+1.42%-0.85%+1.56%+1.60%-1.31%+1.39%+1.65%+11.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade206.67%93.88%66.38%47.69%20.06%46.68%
Sharpe—-1.13-1.30-1.38-1.20-1.38
Max Drawdown-51.50%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.45%
Pior Mês
-47.00%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI12.9%2.9%13.5%
vs IPCA1.0%1.4%8.8%
vs IBOV38.3%18.8%14.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,87 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.33%
valores a pagar
0.90%
disponibilidades
0.72%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20260,377224-0.13%R$ 12.3M
19/10/20260,377723-0.01%R$ 12.4M
16/10/20260,377753+0.01%R$ 12.4M
15/10/20260,377731+0.01%R$ 12.4M
14/10/20260,377703-0.01%R$ 12.4M
13/10/20260,377733-46.95%R$ 12.4M
09/10/20260,712012-0.00%R$ 23.3M
08/10/20260,712047-0.01%R$ 23.3M
07/10/20260,712096-0.01%R$ 23.3M
06/10/20260,712145+0.08%R$ 23.3M
05/10/20260,711542-0.01%R$ 23.3M
02/10/20260,711592-0.01%R$ 23.3M
01/10/20260,711641-0.01%R$ 23.3M
30/09/20260,711690-0.01%R$ 23.3M
29/09/20260,711739-0.01%R$ 23.3M
28/09/20260,711788-0.01%R$ 23.3M
25/09/20260,711837-0.01%R$ 23.3M
24/09/20260,711886-0.01%R$ 23.3M
23/09/20260,711936-0.01%R$ 23.3M
22/09/20260,711985-0.01%R$ 23.3M
21/09/20260,712034-0.01%R$ 23.3M
18/09/20260,712083-0.01%R$ 23.3M
17/09/20260,712132-0.01%R$ 23.3M
16/09/20260,712181-0.01%R$ 23.3M
15/09/20260,712231-0.01%R$ 23.3M
14/09/20260,712280-0.01%R$ 23.3M
11/09/20260,712329-0.01%R$ 23.3M
10/09/20260,712378-0.01%R$ 23.3M
09/09/20260,712427-0.01%R$ 23.3M
08/09/20260,712476—R$ 23.3M
Ferramentas

Sobre o Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada

O Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.3M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,377224 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -47.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 47.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 0,377224, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada é 41.978.436/0001-37.
Qual a rentabilidade do Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de -51.49%, equivalente a -355.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada é de R$ 12.3M.
Quem administra o Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada?
O Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado RESP Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1259 cotas disponíveis.