Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV
CNPJ 41.978.436/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,718845
02/04/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
-8.37%
-56.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.5M
Média 12M: R$ 24.5M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-2.05
Vol: 11.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV
CNPJ
41.978.436/0001-37
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.13% | -0.89% | +0.52% | -0.89% | -7.56% | -8.37% | -21.08% | -33.93% | -31.69% | -8.37% |
| % CDI | -122.4% | -25.3% | 44.9% | -25.3% | -105.2% | -56.6% | — | — | — | -56.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.86% | -0.34% | +0.45% | -0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.89% |
| 2025 | -4.05% | +1.32% | +0.39% | -2.79% | +0.92% | +1.67% | -3.73% | -0.98% | +4.13% | -6.55% | -0.19% | -0.07% | -9.94% |
| 2024 | -4.36% | +1.98% | +1.17% | -3.31% | +0.59% | +0.61% | -4.35% | -10.00% | +6.19% | -3.47% | +14.86% | -10.84% | -12.74% |
| 2023 | -5.28% | +1.09% | -0.30% | -8.90% | +1.39% | +1.50% | -4.07% | +1.48% | +1.34% | -4.08% | -3.15% | -1.50% | -19.21% |
| 2022 | +0.88% | +1.15% | +1.17% | +1.10% | +1.60% | +1.42% | -0.85% | +1.56% | +1.60% | -1.31% | +1.39% | +1.65% | +11.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.01% | 11.10% | 12.12% | 11.32% | 20.06% | 11.29% |
| Sharpe | — | -1.66 | -2.43 | -2.05 | -1.20 | -2.05 |
| Max Drawdown | -14.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
4.13%
Pior Mês
-6.55%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 2.6% | 2.3% | 13.5% |
| vs IPCA | 1.6% | 2.3% | 8.8% |
| vs IBOV | 3.1% | 0.0% | 14.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 23,87 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.33% | R$ 23,47 mi |
valores a pagar | 0.90% | R$ 213,79 mil |
disponibilidades | 0.72% | R$ 172,41 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 13,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 0,718845 | -0.01% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 0,718892 | -0.13% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,719801 | +0.00% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,719779 | -0.01% | R$ 23.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,719827 | -0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,719850 | +0.00% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,719849 | -0.01% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,719897 | +0.01% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,719847 | +0.72% | R$ 23.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,714674 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,714721 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,714768 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,714815 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,714862 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,714909 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,714957 | -0.00% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,714979 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,715024 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,715071 | +0.00% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,715046 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,715092 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,715139 | -0.19% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,716498 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,716546 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,716593 | +0.03% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,716385 | -0.00% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,716407 | -0.00% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,716430 | -0.01% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,716478 | +3.82% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,690143 | — | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV
O Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 23.5M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,718845 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV é de R$ 0,718845, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV é 41.978.436/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV é de -8.37%, equivalente a -56.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV é de R$ 23.5M.
- O Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV?
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Quem administra o Quasar Direct Lending II FC FIF MULT CRED PRIV?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1122 cotas disponíveis.