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Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV

CNPJ 41.969.370/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,746505
20/10/2026
Rent. no Mês
-46.75%
Rent. 12M
-47.51%
-328.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.9M
Média 12M: R$ 46.5M
Cotistas
739
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 47.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV
CNPJ
41.969.370/0001-19
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-46.75%-47.41%-46.75%-46.78%-46.92%-47.51%+12.26%+15.50%+31.86%-47.51%
% CDI—-421.8%-4361.2%-1419.0%-688.7%-328.3%———-313.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.88%-0.33%+0.45%-0.37%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-0.02%-46.75%——-47.41%
2025+1.26%+1.32%+0.41%+1.35%+0.89%+1.68%+0.34%-0.97%+4.12%-0.03%-0.18%-0.05%+10.51%
2024+1.12%+1.45%+1.35%+1.14%+0.59%+0.62%+1.35%-9.98%+7.15%-0.03%+14.69%-10.67%+6.57%
2023-0.79%+1.09%-0.32%-4.17%+1.39%+1.49%+1.91%+1.47%+1.35%+0.06%-3.09%-1.52%-1.33%
2022+0.89%+1.09%+1.26%+1.18%+1.73%+1.52%+1.47%+1.56%+1.59%+1.39%+1.37%+1.63%+18.00%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade205.51%93.37%66.02%47.01%17.76%46.02%
Sharpe—-1.13-1.30-1.32-0.39-1.32
Max Drawdown-47.53%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.45%
Pior Mês
-46.75%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI20.9%15.2%91.0%
vs IPCA2.0%1.4%79.0%
vs IBOV38.8%21.7%54.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,04 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.60%
valores a pagar
0.31%
disponibilidades
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20260,746505-0.13%R$ 24.9M
19/10/20260,747442-0.00%R$ 24.9M
16/10/20260,747458+0.01%R$ 24.9M
15/10/20260,747374+0.01%R$ 24.9M
14/10/20260,747278-0.00%R$ 24.9M
13/10/20260,747294-46.69%R$ 24.9M
09/10/20261,401695-0.00%R$ 46.7M
08/10/20261,401711-0.00%R$ 46.7M
07/10/20261,401727+0.00%R$ 46.7M
06/10/20261,401721-0.00%R$ 46.7M
05/10/20261,401758-0.00%R$ 46.7M
02/10/20261,401774-0.00%R$ 46.7M
01/10/20261,401790-0.00%R$ 46.7M
30/09/20261,401806-0.00%R$ 46.7M
29/09/20261,401822-0.00%R$ 46.7M
28/09/20261,401838-0.00%R$ 46.7M
25/09/20261,401854-0.00%R$ 46.7M
24/09/20261,401870-0.00%R$ 46.7M
23/09/20261,401886-0.00%R$ 46.7M
22/09/20261,401902-0.00%R$ 46.7M
21/09/20261,401918-0.00%R$ 46.7M
18/09/20261,401934-0.00%R$ 46.7M
17/09/20261,401950-0.00%R$ 46.7M
16/09/20261,401966-0.00%R$ 46.7M
15/09/20261,401982-0.00%R$ 46.7M
14/09/20261,401998-0.00%R$ 46.7M
11/09/20261,402014-0.00%R$ 46.7M
10/09/20261,402030-0.00%R$ 46.7M
09/09/20261,402046-0.00%R$ 46.7M
08/09/20261,402062—R$ 46.7M
Ferramentas

Sobre o Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV

O Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.9M e 739 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,746505 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -47.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 47.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
A cota mais recente do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é de R$ 0,746505, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
O CNPJ do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é 41.969.370/0001-19.
Qual a rentabilidade do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é de -47.51%, equivalente a -328.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
O patrimônio líquido do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é de R$ 24.9M.
Quem administra o Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
O Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.