Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV
CNPJ 41.969.370/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,406870
02/04/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+6.52%
44.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.9M
Média 12M: R$ 49.2M
Cotistas
736
Sharpe 12M
-1.09
Vol: 7.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV
CNPJ
41.969.370/0001-19
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.13% | -0.89% | +0.53% | -0.89% | -1.07% | +6.52% | +12.26% | +15.50% | +31.86% | +6.52% |
| % CDI | -117.2% | -25.1% | 45.7% | -25.1% | -14.9% | 44.1% | — | — | — | 43.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | -0.33% | +0.45% | -0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.89% |
| 2025 | +1.26% | +1.32% | +0.41% | +1.35% | +0.89% | +1.68% | +0.34% | -0.97% | +4.12% | -0.03% | -0.18% | -0.05% | +10.51% |
| 2024 | +1.12% | +1.45% | +1.35% | +1.14% | +0.59% | +0.62% | +1.35% | -9.98% | +7.15% | -0.03% | +14.69% | -10.67% | +6.57% |
| 2023 | -0.79% | +1.09% | -0.32% | -4.17% | +1.39% | +1.49% | +1.91% | +1.47% | +1.35% | +0.06% | -3.09% | -1.52% | -1.33% |
| 2022 | +0.89% | +1.09% | +1.26% | +1.18% | +1.73% | +1.52% | +1.47% | +1.56% | +1.59% | +1.39% | +1.37% | +1.63% | +18.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.01% | 11.14% | 7.92% | 7.58% | 17.76% | 7.57% |
| Sharpe | — | -1.65 | -2.15 | -1.09 | -0.39 | -1.10 |
| Max Drawdown | -6.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.12%
Pior Mês
-0.97%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.4% | 93.0% | 91.0% |
| vs IPCA | 63.4% | 90.6% | 79.0% |
| vs IBOV | 15.7% | 0.0% | 54.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,04 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.60% | R$ 46,86 mi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 144,27 mil |
disponibilidades | 0.09% | R$ 42,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 1,406870 | -0.00% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,406884 | -0.13% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,408663 | -0.01% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,408849 | -0.00% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,408862 | +0.00% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,408828 | -0.04% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,409441 | -0.00% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,409453 | +0.01% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,409275 | +0.73% | R$ 47.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,399064 | -0.00% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,399076 | -0.00% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,399089 | -0.00% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,399102 | -0.00% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,399115 | -0.00% | R$ 46.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,399127 | -0.00% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,399140 | -0.00% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,399182 | -0.01% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,399344 | -0.00% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,399357 | -0.01% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,399458 | -0.00% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,399469 | -0.00% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,399482 | -0.20% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,402296 | -0.00% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,402309 | -0.00% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,402322 | +0.02% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,402066 | +0.00% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,402031 | +0.00% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,401996 | -0.01% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,402089 | +3.82% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,350506 | — | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV
O Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.9M e 736 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,406870 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é de R$ 1,406870, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é 41.969.370/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é de +6.52%, equivalente a 44.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é de R$ 46.9M.
- O Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
Qual o CNPJ do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
Qual a rentabilidade do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
Qual o patrimônio líquido do Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
Quem administra o Quasar Direct Lending II Advisory FC FIF MULT CRED PRIV?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1195 cotas disponíveis.