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Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.918.378/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
386,954863
08/06/2026
Rent. no Mês
-1.59%
Rent. 12M
+8.48%
57.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 762.8M
Média 12M: R$ 940.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 4.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
22.918.378/0001-01
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.59%+2.97%-1.13%+1.05%+4.38%+8.48%+21.71%+43.68%+62.93%+84.37%+9.11%
% CDI-595.6%50.0%-99.9%30.3%61.5%57.3%————60.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.83%+1.59%+0.44%+1.04%+0.66%-1.59%——————+2.97%
2025+1.52%+1.12%+1.58%+1.66%+2.56%+1.86%-0.30%+0.98%+0.58%-0.05%+1.21%+1.58%+15.24%
2024+0.41%+0.77%+1.15%-0.48%+1.28%+0.22%+2.69%+1.50%-0.50%-0.12%-0.22%-1.48%+5.28%
2023+0.97%-0.26%+0.67%+1.43%+2.36%+2.26%+2.45%+0.18%+0.48%+0.08%+3.18%+2.25%+17.20%
2022+3.01%+1.11%+2.94%+0.23%+1.61%-2.50%+3.00%+3.56%+1.14%+2.33%-1.41%+1.06%+17.11%
Captação no Mês
R$ 239.323
Resgates no Mês
R$ 18.856.403
Captação Líquida
-R$ 18.617.079
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.35%6.29%5.06%4.07%4.41%4.06%
Sharpe—-1.64-1.15-1.56-0.59-1.43
Max Drawdown-2.30%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
-1.59%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA95.9%100.0%96.4%
vs IBOV13.0%0.0%69.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 543,28 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
77.02%
operacoes compromissadas
17.20%
valores a pagar
1.87%
investimento no exterior
1.55%
cotas de fundos
1.14%
valores a receber
0.95%
disponibilidades
0.20%
depositos a prazo e outros titulos de if
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026386,954863-0.19%R$ 762.8M
05/06/2026387,698081-0.43%R$ 766.5M
03/06/2026389,360656-0.31%R$ 773.5M
02/06/2026390,589510-0.32%R$ 777.0M
01/06/2026391,832180-0.35%R$ 789.6M
29/05/2026393,214245+0.03%R$ 793.9M
28/05/2026393,097622+0.25%R$ 801.1M
27/05/2026392,116469+0.03%R$ 800.2M
26/05/2026391,992572+0.03%R$ 808.4M
25/05/2026391,873836+0.36%R$ 829.2M
22/05/2026390,460819-0.23%R$ 829.0M
21/05/2026391,362712+0.21%R$ 832.0M
20/05/2026390,552291+0.48%R$ 831.1M
19/05/2026388,671088-0.15%R$ 828.0M
18/05/2026389,253103+0.09%R$ 830.2M
15/05/2026388,901531-0.37%R$ 830.7M
14/05/2026390,364019+0.15%R$ 833.7M
13/05/2026389,771711-0.39%R$ 833.2M
12/05/2026391,285914+0.05%R$ 837.6M
11/05/2026391,080194-0.39%R$ 838.2M
08/05/2026392,626818+0.32%R$ 842.0M
07/05/2026391,362520+0.02%R$ 840.6M
06/05/2026391,300151+0.41%R$ 842.1M
05/05/2026389,717649+0.02%R$ 839.7M
04/05/2026389,642863-0.26%R$ 839.4M
30/04/2026390,639003+0.18%R$ 842.6M
29/04/2026389,935313-0.24%R$ 841.6M
28/04/2026390,860376-0.06%R$ 844.4M
27/04/2026391,114425-0.17%R$ 845.7M
24/04/2026391,799755—R$ 849.9M
Ferramentas

Sobre o Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

O Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 762.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 386,954863 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 386,954863, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 22.918.378/0001-01.
Qual a rentabilidade do Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +8.48%, equivalente a 57.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 762.8M.
Quem administra o Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Quantitas Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.