Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada
CNPJ 22.918.359/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
296,745055
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+11.87%
80.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 704.7M
Média 12M: R$ 837.3M
Cotistas
14.6K
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 4.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada
CNPJ
22.918.359/0001-85
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +2.77% | +0.72% | +2.81% | +5.11% | +11.87% | +17.21% | +35.33% | +50.52% | +65.40% | +11.87% |
| % CDI | 644.8% | 80.0% | 62.7% | 79.8% | 71.2% | 80.3% | — | — | — | — | 80.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +1.45% | +0.28% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.77% |
| 2025 | +1.36% | +0.97% | +1.44% | +1.51% | +2.39% | +1.70% | -0.47% | +0.82% | +0.41% | -0.22% | +1.07% | +1.41% | +13.07% |
| 2024 | +0.25% | +0.62% | +0.99% | -0.64% | +1.12% | +0.07% | +2.51% | +1.32% | -0.64% | -0.29% | -0.36% | -1.63% | +3.32% |
| 2023 | +0.80% | -0.40% | +0.49% | +1.30% | +2.19% | +2.07% | +2.08% | +0.19% | +0.34% | -0.08% | +2.95% | +1.88% | +14.65% |
| 2022 | +2.71% | +0.92% | +2.41% | +0.23% | +1.36% | -2.23% | +2.75% | +2.98% | +1.00% | +1.96% | -1.09% | +0.94% | +14.71% |
Captação no Mês
R$ 37.265
Resgates no Mês
R$ 1.965.424
Captação Líquida
-R$ 1.928.160
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.60% | 5.86% | 4.54% | 4.00% | 4.38% | 4.00% |
| Sharpe | — | -0.53 | -0.97 | -0.73 | -1.06 | -0.73 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
-0.47%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.8% | 100.0% | 85.9% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 61.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,42 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 61.83% | R$ 2,73 mi |
valores a receber | 38.16% | R$ 1,68 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 500,01 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 296,745055 | +0.35% | R$ 704.7M | R$ 37.264,56 | — |
| 31/03/2026 | 295,710307 | +1.00% | R$ 704.2M | R$ 80.551,18 | R$ 982.476,27 |
| 30/03/2026 | 292,788559 | +0.13% | R$ 698.2M | R$ 17.701,49 | — |
| 27/03/2026 | 292,420341 | +0.11% | R$ 702.4M | R$ 178.672,01 | R$ 758.777,95 |
| 26/03/2026 | 292,093426 | -0.36% | R$ 702.2M | R$ 35.007,25 | — |
| 25/03/2026 | 293,135492 | +0.42% | R$ 705.8M | R$ 212.097,15 | — |
| 24/03/2026 | 291,905322 | -0.38% | R$ 706.5M | R$ 33.898,57 | — |
| 23/03/2026 | 293,018688 | +0.43% | R$ 710.2M | R$ 30.681,71 | R$ 363.397,62 |
| 20/03/2026 | 291,767231 | -0.65% | R$ 707.5M | R$ 151.778,00 | — |
| 19/03/2026 | 293,673302 | -0.07% | R$ 713.2M | R$ 49.390,62 | R$ 605.270,89 |
| 18/03/2026 | 293,892763 | +0.34% | R$ 714.2M | R$ 77.141,97 | R$ 925.648,02 |
| 17/03/2026 | 292,892932 | -0.13% | R$ 712.7M | R$ 102.031,60 | — |
| 16/03/2026 | 293,271295 | +1.60% | R$ 715.6M | R$ 44.386,87 | — |
| 13/03/2026 | 288,647114 | -1.00% | R$ 705.7M | R$ 58.947,00 | — |
| 12/03/2026 | 291,566847 | -0.55% | R$ 715.2M | R$ 9.083,90 | — |
| 11/03/2026 | 293,181523 | -0.10% | R$ 722.0M | R$ 96.565,50 | — |
| 10/03/2026 | 293,480505 | +0.24% | R$ 726.0M | R$ 125.748,02 | R$ 935.440,75 |
| 09/03/2026 | 292,777444 | +0.07% | R$ 725.1M | R$ 30.853,19 | — |
| 06/03/2026 | 292,565192 | -0.25% | R$ 725.7M | R$ 66.137,84 | R$ 644.905,93 |
| 05/03/2026 | 293,294223 | -0.49% | R$ 728.1M | R$ 17.251,62 | R$ 680.967,70 |
| 04/03/2026 | 294,741151 | +0.04% | R$ 732.4M | R$ 101.092,40 | — |
| 03/03/2026 | 294,612067 | -0.35% | R$ 733.1M | R$ 112.007,18 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 295,632835 | +0.25% | R$ 735.5M | R$ 75.213,17 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 294,888312 | +0.05% | R$ 733.6M | R$ 164.363,08 | — |
| 26/02/2026 | 294,727689 | +0.21% | R$ 734.7M | R$ 531.865,75 | — |
| 25/02/2026 | 294,100883 | +0.06% | R$ 735.2M | R$ 949.902,95 | — |
| 24/02/2026 | 293,917713 | +0.38% | R$ 734.8M | R$ 196.220,69 | — |
| 23/02/2026 | 292,804219 | -0.26% | R$ 733.5M | R$ 264.294,60 | — |
| 20/02/2026 | 293,570698 | -0.02% | R$ 738.0M | R$ 269.210,85 | — |
| 19/02/2026 | 293,638251 | — | R$ 746.9M | R$ 127.370,78 | — |
Sobre o Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada
O Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 704.7M e 14.6K cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 296,745055 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada é de R$ 296,745055, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada é 22.918.359/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada é de +11.87%, equivalente a 80.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada é de R$ 704.7M.
- O Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada?
Quem administra o Quantitas FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado Mallorca RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.