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Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 60.887.520/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,175936
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+17.37%
117.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 310.8M
Média 12M: R$ 269.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
9.25
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
60.887.520/0001-90
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MRB CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+6.95%+1.32%+4.03%+8.33%+17.37%+17.59%
% CDI116.8%116.9%116.8%116.4%117.1%117.2%117.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+1.16%+1.41%+1.26%+1.25%+0.31%——————+6.95%
2025——————+1.49%+1.35%+1.41%+1.44%+1.22%+1.42%+8.63%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.07%0.39%0.28%—0.28%
Sharpe—38.946.719.25—9.30
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,175936+0.06%R$ 310.8M
05/06/20261,175203+0.06%R$ 310.6M
03/06/20261,174471+0.06%R$ 310.4M
02/06/20261,173739+0.06%R$ 310.2M
01/06/20261,173008+0.06%R$ 310.0M
29/05/20261,172277+0.06%R$ 309.8M
28/05/20261,171550+0.06%R$ 309.6M
27/05/20261,170817+0.06%R$ 309.4M
26/05/20261,170088+0.06%R$ 309.2M
25/05/20261,169359+0.06%R$ 309.0M
22/05/20261,168630+0.06%R$ 308.8M
21/05/20261,167902+0.06%R$ 308.6M
20/05/20261,167175+0.06%R$ 308.4M
19/05/20261,166448+0.06%R$ 308.2M
18/05/20261,165722+0.06%R$ 308.1M
15/05/20261,164997+0.06%R$ 307.9M
14/05/20261,164258+0.06%R$ 307.7M
13/05/20261,163546+0.06%R$ 307.5M
12/05/20261,162822+0.06%R$ 307.3M
11/05/20261,162097+0.06%R$ 307.1M
08/05/20261,161371+0.06%R$ 306.9M
07/05/20261,160649+0.06%R$ 306.7M
06/05/20261,159921+0.06%R$ 306.5M
05/05/20261,159203+0.04%R$ 306.3M
04/05/20261,158732+0.08%R$ 306.2M
30/04/20261,157759+0.06%R$ 305.9M
29/04/20261,157027+0.06%R$ 305.8M
28/04/20261,156297+0.06%R$ 305.6M
27/04/20261,155567+0.06%R$ 305.4M
24/04/20261,154837—R$ 305.2M
Ferramentas

Sobre o Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 310.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,175936 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,175936, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 60.887.520/0001-90.
Qual a rentabilidade do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +17.37%, equivalente a 117.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 310.8M.
Quem administra o Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Qp11 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.