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QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 24.249.995/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,218750
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
+10.99%
74.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.44
Vol: 2.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
24.249.995/0001-97
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.50% | +2.94% | -0.06% | +0.86% | +4.70% | +10.99% | +21.45% | +37.49% | +50.35% | +53.79% | +12.09% |
| % CDI | 71.6% | 55.7% | -5.5% | 24.7% | 65.9% | 74.1% | — | — | — | — | 77.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.51% | +1.02% | -1.41% | +1.32% | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | +0.57% | +0.42% | +0.51% | +2.08% | +1.27% | +1.11% | +0.17% | +1.40% | +1.35% | +0.91% | +1.34% | +1.05% | +12.87% |
| 2024 | +0.40% | +0.87% | +0.99% | -0.53% | +0.54% | +1.25% | +1.19% | +1.26% | +0.30% | +0.80% | +0.58% | +0.23% | +8.15% |
| 2023 | +0.97% | -0.12% | +0.43% | +0.65% | +1.64% | +1.87% | +1.36% | +0.25% | +0.58% | +0.02% | +2.34% | +1.72% | +12.32% |
| 2022 | +0.90% | +0.40% | +1.58% | -0.60% | +0.93% | -0.34% | +1.56% | +1.68% | +0.92% | +1.46% | -0.16% | +0.53% | +9.19% |
Captação no Mês
R$ 6.971.476
Resgates no Mês
R$ 11.751.373
Captação Líquida
-R$ 4.779.897
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.33% | 3.92% | 3.27% | 2.66% | 2.05% | 2.61% |
| Sharpe | — | -2.86 | -1.58 | -1.44 | -1.33 | -1.26 |
| Max Drawdown | -2.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
-1.41%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.2% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 62.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,218750 | +0.34% | R$ 1.4B | R$ 28.795,11 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,211151 | -0.12% | R$ 1.4B | R$ 48.965,56 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,213885 | -0.11% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,216240 | -0.18% | R$ 1.4B | R$ 32.647,24 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,220149 | +0.18% | R$ 1.4B | R$ 94.807,55 | — |
| 13/05/2026 | 2,216059 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 119.593,24 | — |
| 12/05/2026 | 2,214731 | -0.14% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,217853 | -0.10% | R$ 1.4B | R$ 391.607,67 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,220013 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 27.191,24 | R$ 285.493,96 |
| 07/05/2026 | 2,217962 | -0.10% | R$ 1.4B | R$ 47.012,14 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,220163 | +0.53% | R$ 1.4B | R$ 64.189,60 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,208453 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 490.887,06 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,206892 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 119.210,45 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,207739 | +0.26% | R$ 1.4B | R$ 357.786,04 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,201920 | -0.19% | R$ 1.4B | R$ 304.756,70 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,206176 | -0.18% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,210214 | -0.09% | R$ 1.4B | R$ 301.860,76 | — |
| 24/04/2026 | 2,212115 | +0.12% | R$ 1.4B | R$ 491.677,71 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,209359 | -0.18% | R$ 1.4B | R$ 30.354,52 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,213340 | -0.24% | R$ 1.4B | R$ 126.256,17 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,218649 | -0.07% | R$ 1.4B | R$ 113.919,68 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,220123 | +0.27% | R$ 1.4B | R$ 48.906,58 | — |
| 16/04/2026 | 2,214144 | -0.00% | R$ 1.4B | — | R$ 37.798,62 |
| 15/04/2026 | 2,214152 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 173.786,57 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,213294 | +0.34% | R$ 1.4B | R$ 23.292,44 | — |
| 13/04/2026 | 2,205758 | +0.14% | R$ 1.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,202762 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 18.029,39 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,200561 | +0.18% | R$ 1.4B | R$ 336.079,38 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,196584 | +0.66% | R$ 1.4B | R$ 38.704,93 | R$ 324.082,11 |
| 07/04/2026 | 2,182250 | — | R$ 1.4B | R$ 67.883,18 | R$ 0,00 |
Sobre o QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,218750 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2,218750, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 24.249.995/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +10.99%, equivalente a 74.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o QP Moderado MULTI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.