QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 24.249.979/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,464737
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.36%
90.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.9B
Média 12M: R$ 5.5B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-5.02
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
24.249.979/0001-02
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.97% | +0.78% | +3.02% | +6.37% | +13.36% | +26.11% | +43.45% | +61.23% | +77.41% | +13.36% |
| % CDI | 54.2% | 85.6% | 67.4% | 85.8% | 88.7% | 90.3% | — | — | — | — | 90.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.85% | +0.86% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.97% |
| 2025 | +1.00% | +1.11% | +0.98% | +0.97% | +1.09% | +0.98% | +1.28% | +0.98% | +1.13% | +1.12% | +1.01% | +1.13% | +13.57% |
| 2024 | +1.21% | +1.00% | +0.98% | +0.74% | +0.84% | +0.73% | +1.00% | +0.89% | +0.92% | +0.92% | +0.76% | +0.67% | +11.19% |
| 2023 | +0.61% | +0.45% | +1.04% | +0.79% | +1.35% | +1.21% | +1.03% | +1.18% | +1.00% | +0.92% | +1.00% | +0.99% | +12.20% |
| 2022 | +0.76% | +0.97% | +1.31% | +1.11% | +1.24% | +1.02% | +0.99% | +1.21% | +0.99% | +0.99% | +0.90% | +1.06% | +13.30% |
Captação no Mês
R$ 1.765.762
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.765.762
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.16% | 0.33% | 0.28% | 0.29% | 0.32% | 0.29% |
| Sharpe | — | -6.69 | -6.10 | -5.02 | -1.98 | -5.02 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IBOV | 17.9% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,464737 | +0.03% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,464012 | +0.03% | R$ 5.9B | R$ 368.721,88 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,463294 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,461856 | -0.05% | R$ 5.9B | R$ 870.124,06 | — |
| 26/03/2026 | 2,463062 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,461865 | +0.04% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,460781 | +0.03% | R$ 5.9B | R$ 610.848,41 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,459926 | +0.03% | R$ 5.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,459137 | +0.02% | R$ 5.9B | R$ 696.064,66 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,458613 | -0.01% | R$ 5.9B | R$ 1.730,90 | — |
| 18/03/2026 | 2,458866 | +0.00% | R$ 5.9B | R$ 245.164,38 | — |
| 17/03/2026 | 2,458814 | +0.01% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,458628 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 5.957,31 | R$ 948.271,60 |
| 13/03/2026 | 2,457277 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 347.829,37 | — |
| 12/03/2026 | 2,456011 | +0.06% | R$ 5.9B | R$ 530.504,74 | — |
| 11/03/2026 | 2,454506 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,453149 | +0.06% | R$ 5.9B | R$ 450.386,02 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,451737 | +0.07% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,449993 | +0.04% | R$ 5.9B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,448955 | +0.06% | R$ 5.9B | R$ 785.503,65 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,447552 | +0.08% | R$ 5.8B | — | R$ 48.033,53 |
| 03/03/2026 | 2,445686 | +0.04% | R$ 5.8B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,444622 | +0.06% | R$ 5.8B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,443092 | +0.08% | R$ 5.8B | R$ 896.312,74 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,441210 | +0.04% | R$ 5.8B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,440259 | +0.03% | R$ 5.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 2,439584 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 174.178,60 | R$ 228.839,52 |
| 23/02/2026 | 2,438506 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 302.882,89 | R$ 717.267,36 |
| 20/02/2026 | 2,437439 | +0.06% | R$ 5.8B | R$ 744.434,19 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,436058 | — | R$ 5.8B | — | — |
Sobre o QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,464737 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2,464737, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 24.249.979/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +13.36%, equivalente a 90.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.9B.
- O QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.