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QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 24.249.979/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,514399
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+13.81%
93.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.9B
Média 12M: R$ 5.6B
Cotistas
3
Sharpe 12M
-3.20
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
24.249.979/0001-02
Data Inicial
02/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.04% | +1.55% | +3.32% | +6.79% | +13.81% | +26.11% | +43.45% | +61.23% | +77.41% | +14.54% |
| % CDI | 139.0% | 95.8% | 136.8% | 95.3% | 95.1% | 93.2% | — | — | — | — | 93.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.85% | +0.86% | +1.07% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.04% |
| 2025 | +1.00% | +1.11% | +0.98% | +0.97% | +1.09% | +0.98% | +1.28% | +0.98% | +1.13% | +1.12% | +1.01% | +1.13% | +13.57% |
| 2024 | +1.21% | +1.00% | +0.98% | +0.74% | +0.84% | +0.73% | +1.00% | +0.89% | +0.92% | +0.92% | +0.76% | +0.67% | +11.19% |
| 2023 | +0.61% | +0.45% | +1.04% | +0.79% | +1.35% | +1.21% | +1.03% | +1.18% | +1.00% | +0.92% | +1.00% | +0.99% | +12.20% |
| 2022 | +0.76% | +0.97% | +1.31% | +1.11% | +1.24% | +1.02% | +0.99% | +1.21% | +0.99% | +0.99% | +0.90% | +1.06% | +13.30% |
Captação no Mês
R$ 36.030.396
Resgates no Mês
R$ 89.140.188
Captação Líquida
-R$ 53.109.793
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.34% | 0.45% | 0.35% | 0.32% | 0.32% | 0.31% |
| Sharpe | — | -1.59 | -2.14 | -3.20 | -1.98 | -3.10 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.6% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,514399 | +0.07% | R$ 5.9B | R$ 570.341,18 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,512716 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 562.031,45 | — |
| 18/05/2026 | 2,511348 | +0.10% | R$ 5.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,508861 | +0.06% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,507240 | +0.06% | R$ 5.9B | R$ 944.952,06 | — |
| 13/05/2026 | 2,505790 | +0.08% | R$ 6.0B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,503888 | +0.13% | R$ 6.0B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,500673 | +0.09% | R$ 6.0B | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,498343 | +0.06% | R$ 6.0B | R$ 956.163,25 | — |
| 07/05/2026 | 2,496919 | +0.06% | R$ 6.0B | R$ 446.524,06 | R$ 21.246,60 |
| 06/05/2026 | 2,495445 | +0.07% | R$ 6.0B | R$ 407.161,64 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,493665 | +0.06% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,492068 | +0.07% | R$ 5.9B | R$ 568.985,06 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,490290 | +0.08% | R$ 5.9B | R$ 847.816,72 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,488409 | +0.07% | R$ 5.9B | R$ 51.863,83 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,486578 | +0.08% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,484627 | +0.06% | R$ 5.9B | R$ 373.794,05 | — |
| 24/04/2026 | 2,483112 | +0.07% | R$ 5.9B | R$ 592.483,31 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,481466 | +0.09% | R$ 5.9B | R$ 381.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,479316 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 151.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,478008 | +0.08% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,476007 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 906.855,90 | — |
| 16/04/2026 | 2,474652 | +0.08% | R$ 5.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,472792 | +0.05% | R$ 5.9B | R$ 789.556,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,471472 | +0.04% | R$ 5.9B | R$ 898.052,95 | — |
| 13/04/2026 | 2,470485 | +0.05% | R$ 5.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,469248 | +0.02% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,468846 | +0.07% | R$ 5.9B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,467007 | +0.08% | R$ 5.9B | R$ 847.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,465116 | — | R$ 5.9B | R$ 412.900,00 | R$ 0,00 |
Sobre o QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.9B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,514399 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 2,514399, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 24.249.979/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +13.81%, equivalente a 93.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 5.9B.
- O QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o QP Conservador RF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.