QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.370.747/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,066464
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 529.0M
Média 12M: R$ 438.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.370.747/0001-26
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.56% | +1.18% | +3.62% | +6.65% |
| % CDI | 98.7% | 102.8% | 101.9% | 102.8% | 102.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.04% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.57% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.24% | +2.34% |
Captação no Mês
R$ 254.826
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 254.826
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.69% | 0.03% | — | — | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 13.65 | — | — | — | 13.77 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,066464 | +0.05% | R$ 529.0M | R$ 254.826,32 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,065893 | +0.06% | R$ 528.5M | R$ 314.115,37 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,065293 | +0.06% | R$ 527.9M | R$ 78.533,55 | R$ 471.966,43 |
| 27/03/2026 | 1,064703 | +0.06% | R$ 528.0M | R$ 38.723,96 | R$ 643.139,19 |
| 26/03/2026 | 1,064115 | +0.05% | R$ 528.3M | — | R$ 318.297,20 |
| 25/03/2026 | 1,063534 | +0.05% | R$ 527.2M | R$ 8.952,65 | R$ 369.674,83 |
| 24/03/2026 | 1,062957 | +0.06% | R$ 527.3M | R$ 21.807,58 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,062371 | +0.06% | R$ 527.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,061775 | +0.05% | R$ 526.7M | R$ 58.777,32 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,061199 | +0.06% | R$ 526.3M | R$ 109.045,55 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,060600 | +0.06% | R$ 525.9M | R$ 27.707,35 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,059981 | +0.06% | R$ 525.6M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,059389 | +0.06% | R$ 523.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,058788 | +0.06% | R$ 513.8M | R$ 28.959,78 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,058203 | +0.06% | R$ 513.5M | R$ 41.156,78 | R$ 145.733,48 |
| 11/03/2026 | 1,057613 | +0.06% | R$ 513.3M | R$ 333.683,92 | R$ 374.824,66 |
| 10/03/2026 | 1,057023 | +0.06% | R$ 513.0M | R$ 106.099,32 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,056426 | +0.06% | R$ 512.6M | R$ 125.594,39 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,055828 | +0.06% | R$ 512.2M | R$ 99.944,26 | R$ 89.478,72 |
| 05/03/2026 | 1,055238 | +0.06% | R$ 511.9M | R$ 320.830,12 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,054653 | +0.06% | R$ 511.3M | R$ 417.160,80 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,054059 | +0.06% | R$ 510.6M | R$ 242.806,47 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,053472 | +0.06% | R$ 510.1M | R$ 575.580,02 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,052882 | +0.06% | R$ 509.2M | R$ 489.619,92 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,052293 | +0.06% | R$ 508.4M | — | R$ 238.535,55 |
| 25/02/2026 | 1,051702 | +0.06% | R$ 507.3M | R$ 119.396,72 | R$ 107.687,18 |
| 24/02/2026 | 1,051048 | +0.06% | R$ 507.0M | R$ 66.148,38 | R$ 323.120,53 |
| 23/02/2026 | 1,050458 | +0.06% | R$ 507.0M | R$ 17.276,53 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,049864 | +0.06% | R$ 506.7M | R$ 11.105,94 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,049275 | — | R$ 506.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 529.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,066464 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,066464, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 61.370.747/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 529.0M.
- O QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 115 cotas disponíveis.