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QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.370.747/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,151490
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+15.02%
Patrimônio Líquido
R$ 893.3M
Média 12M: R$ 600.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.76
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.370.747/0001-26
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.78%+11.82%+1.09%+3.45%+7.14%+15.02%+14.37%
% CDI101.9%115.3%101.6%104.9%104.9%—113.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.04%+2.29%+1.14%+1.10%+1.18%+1.29%+1.16%+1.12%+0.78%——+12.98%
2025——————————+1.08%+1.24%+2.34%
Captação no Mês
R$ 55.784.790
Resgates no Mês
R$ 1.393.020
Captação Líquida
R$ 54.391.770
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.08%0.08%0.06%—1.11%
Sharpe—8.798.588.76—1.72
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,151490+0.05%R$ 893.3M
21/10/20261,150885+0.04%R$ 892.8M
20/10/20261,150370+0.05%R$ 891.4M
19/10/20261,149765+0.05%R$ 890.9M
16/10/20261,149159+0.05%R$ 890.3M
15/10/20261,148562+0.05%R$ 888.3M
14/10/20261,147960+0.05%R$ 840.6M
13/10/20261,147361+0.05%R$ 839.5M
09/10/20261,146776+0.04%R$ 839.2M
08/10/20261,146277+0.05%R$ 838.8M
07/10/20261,145675+0.05%R$ 838.1M
06/10/20261,145076+0.05%R$ 837.8M
05/10/20261,144480+0.06%R$ 836.7M
02/10/20261,143846+0.05%R$ 834.5M
01/10/20261,143250+0.06%R$ 833.1M
30/09/20261,142585+0.05%R$ 832.3M
29/09/20261,141988+0.05%R$ 831.5M
28/09/20261,141387+0.05%R$ 831.3M
25/09/20261,140793+0.05%R$ 831.4M
24/09/20261,140196+0.05%R$ 830.8M
23/09/20261,139607+0.05%R$ 829.8M
22/09/20261,139080+0.05%R$ 828.6M
21/09/20261,138484+0.05%R$ 827.6M
18/09/20261,137885+0.05%R$ 825.9M
17/09/20261,137292+0.05%R$ 825.4M
16/09/20261,136688+0.05%R$ 824.9M
15/09/20261,136085+0.05%R$ 821.9M
14/09/20261,135490+0.06%R$ 762.6M
11/09/20261,134822+0.05%R$ 762.1M
10/09/20261,134220—R$ 764.1M
Ferramentas

Sobre o QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 893.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,151490 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,151490, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 61.370.747/0001-26.
Qual a rentabilidade do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.02%.
Qual o patrimônio líquido do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 893.3M.
Quem administra o QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O QP Conservador FIF RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 255 cotas disponíveis.