QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 60.887.520/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,144069
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 294.9M
Média 12M: R$ 260.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
60.887.520/0001-90
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +4.05% | +1.34% | +4.12% | +8.36% | +14.41% |
| % CDI | 116.3% | 116.8% | 116.1% | 117.0% | 116.4% | 117.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.36% | +1.16% | +1.41% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.05% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.49% | +1.35% | +1.41% | +1.44% | +1.22% | +1.42% | +8.63% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.14% | 0.02% | 0.39% | — | — | 0.30% |
| Sharpe | — | 110.36 | 6.53 | — | — | 8.53 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,144069 | +0.06% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,143347 | +0.06% | R$ 294.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,142626 | +0.06% | R$ 294.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,141906 | +0.06% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,141184 | +0.06% | R$ 294.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,140463 | +0.06% | R$ 293.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,139742 | +0.06% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,139023 | +0.06% | R$ 293.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,138303 | +0.06% | R$ 293.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,137568 | +0.06% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,136855 | +0.06% | R$ 293.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,136126 | +0.06% | R$ 292.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,135399 | +0.06% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,134674 | +0.06% | R$ 292.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,133948 | +0.06% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,133291 | +0.06% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,132562 | +0.06% | R$ 291.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,131834 | +0.06% | R$ 291.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,131106 | +0.06% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,130378 | +0.06% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,129651 | +0.06% | R$ 291.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,128925 | +0.06% | R$ 291.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,128198 | +0.06% | R$ 290.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,127472 | +0.06% | R$ 290.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,126747 | +0.06% | R$ 290.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,126022 | +0.06% | R$ 290.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,125298 | +0.06% | R$ 290.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,124574 | +0.06% | R$ 289.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,123850 | +0.06% | R$ 289.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,123128 | — | R$ 289.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 294.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,144069 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,144069, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 60.887.520/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 294.9M.
- O QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o QP 11 SOMMA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 212 cotas disponíveis.