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QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +7.01% | +1.13% | +3.68% | +5.99% | +7.01% |
| % CDI | 96.2% | 80.5% | 103.5% | 110.0% | 86.5% | 80.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.79% | +0.64% | +1.17% | +1.02% | +0.71% | +1.09% | +1.09% | +0.30% | — | — | — | +7.01% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 1.01% | 1.77% | — | — | 1.61% |
| Sharpe | — | 1.47 | -1.12 | — | — | -1.79 |
| Max Drawdown | -0.51% | |||||
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 99.51% | R$ 11,21 mi |
operacoes compromissadas | 0.44% | R$ 50,00 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 4,95 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,070057 | +0.05% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,069536 | +0.05% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,069020 | +0.05% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,068487 | +0.05% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,067961 | +0.05% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,067409 | +0.05% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,066871 | +0.05% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,066329 | +0.05% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,065792 | +0.10% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,064703 | +0.05% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,064160 | +0.05% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,063619 | +0.05% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,063079 | +0.05% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,062537 | +0.05% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,061954 | +0.05% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,061419 | +0.05% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,060859 | +0.05% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,060305 | +0.05% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,059740 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,059201 | +0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,058655 | +0.05% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,058114 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,057577 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,057028 | +0.05% | R$ 39.8M | R$ 0,00 | R$ 924.445,55 |
| 04/08/2026 | 1,056490 | +0.05% | R$ 40.7M | — | — |
| 03/08/2026 | 1,055948 | +0.05% | R$ 39.2M | R$ 500.000,00 | R$ 446.226,56 |
| 31/07/2026 | 1,055398 | +0.05% | R$ 39.1M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,054871 | +0.05% | R$ 36.7M | — | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,054333 | +0.05% | R$ 36.7M | — | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1,053802 | — | R$ 19.1M | R$ 811.565,50 | R$ 0,00 |
Sobre o QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
O QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 39.7M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,070057 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1,070057, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é 61.404.286/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 39.7M.
- O QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 157 cotas disponíveis.