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QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +5.01% | +1.18% | +2.29% | +5.01% |
| % CDI | 83.9% | 74.8% | 106.8% | 67.3% | 74.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.79% | +0.64% | +1.17% | +1.02% | +0.71% | +0.52% | — | — | — | — | — | +4.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.02% | 1.78% | — | — | — | 1.83% |
| Sharpe | — | -2.73 | — | — | — | -2.05 |
| Max Drawdown | -0.51% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 99.51% | R$ 11,21 mi |
operacoes compromissadas | 0.44% | R$ 50,00 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 4,95 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,050057 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,049528 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,048999 | +0.05% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,048471 | +0.04% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 746.506,00 |
| 13/07/2026 | 1,048039 | +0.04% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,047568 | +0.09% | R$ 19.0M | — | R$ 408.714,29 |
| 09/07/2026 | 1,046645 | +0.04% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,046251 | -0.04% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,046620 | +0.11% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,045517 | +0.12% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,044242 | -0.04% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,044648 | -0.08% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,045504 | +0.14% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,044053 | +0.08% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,043187 | +0.10% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,042181 | +0.04% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,041762 | +0.22% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,039433 | +0.14% | R$ 15.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,038025 | +0.19% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,036040 | -0.03% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 396.872,33 |
| 19/06/2026 | 1,036393 | -0.13% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 1,037768 | -0.07% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 1,038521 | +0.01% | R$ 14.9M | R$ 785.000,00 | R$ 805,00 |
| 16/06/2026 | 1,038427 | +0.11% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 1.371,79 |
| 15/06/2026 | 1,037235 | +0.13% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,035838 | +0.32% | R$ 14.9M | R$ 600.000,00 | R$ 233.107,17 |
| 11/06/2026 | 1,032510 | +0.05% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,032043 | +0.02% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 09/06/2026 | 1,031857 | -0.05% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,032360 | — | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 416.867,52 |
Sobre o QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
O QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.3M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,050057 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1,050057, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é 61.404.286/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 18.3M.
- O QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 121 cotas disponíveis.