QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 61.404.286/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,014348
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 14.1M
Média 12M: R$ 9.9M
Cotistas
30
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
61.404.286/0001-65
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.43% | +0.59% | +1.43% |
| % CDI | 56.1% | 51.2% | 56.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.79% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.97% | — | — | — | — | 1.85% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -3.63 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.79%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,26 mi
MARÇO/2026
titulos publicos | 99.51% | R$ 11,21 mi |
operacoes compromissadas | 0.44% | R$ 50,00 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 4,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,014348 | +0.12% | R$ 14.1M | R$ 145.010,87 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,013165 | +0.05% | R$ 14.0M | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,012708 | -0.22% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,014958 | +0.22% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,012750 | -0.08% | R$ 14.0M | R$ 14.059,22 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,013584 | +0.05% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,013059 | +0.30% | R$ 14.0M | R$ 35.251,55 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,009984 | -0.27% | R$ 13.9M | R$ 123.695,29 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,012669 | +0.14% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,011273 | +0.03% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,010940 | -0.01% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 41.949,84 |
| 16/03/2026 | 1,011054 | +0.35% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 61.964,27 |
| 13/03/2026 | 1,007577 | -0.28% | R$ 13.8M | R$ 205.000,00 | R$ 129.724,63 |
| 12/03/2026 | 1,010397 | -0.16% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 383.430,28 |
| 11/03/2026 | 1,012021 | -0.01% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 229.328,78 |
| 10/03/2026 | 1,012073 | +0.25% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 156.846,04 |
| 09/03/2026 | 1,009598 | -0.08% | R$ 14.6M | — | R$ 475.126,16 |
| 06/03/2026 | 1,010435 | +0.05% | R$ 9.6M | R$ 293.751,66 | R$ 426.533,49 |
| 05/03/2026 | 1,009930 | +0.05% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 280.822,11 |
| 04/03/2026 | 1,009409 | +0.05% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 256.304,61 |
| 03/03/2026 | 1,008881 | +0.05% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 235.741,73 |
| 02/03/2026 | 1,008380 | +0.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 767.728,00 |
| 27/02/2026 | 1,007853 | +0.05% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 101.862,03 |
| 26/02/2026 | 1,007302 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 101.862,03 |
| 25/02/2026 | 1,006749 | +0.05% | R$ 11.5M | R$ 4.418,18 | R$ 871.031,78 |
| 24/02/2026 | 1,006207 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 228.832,12 | R$ 69.970,53 |
| 23/02/2026 | 1,006309 | +0.05% | R$ 12.2M | — | R$ 169.450,84 |
| 20/02/2026 | 1,005821 | +0.03% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 594.399,29 |
| 19/02/2026 | 1,005492 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 561.833,07 |
| 18/02/2026 | 1,005005 | — | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 730.761,61 |
Sobre o QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
O QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.1M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,014348 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1,014348, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é 61.404.286/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 14.1M.
- O QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
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Qual o patrimônio líquido do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 47 cotas disponíveis.