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QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 61.404.286/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,029934
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 13.8M
Média 12M: R$ 11.5M
Cotistas
27
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
61.404.286/0001-65
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +2.99% | +0.38% | +2.53% | +2.99% |
| % CDI | 51.5% | 68.0% | 33.1% | 72.7% | 68.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.79% | +0.64% | +1.17% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
Captação no Mês
R$ 685.832
Resgates no Mês
R$ 815.511
Captação Líquida
-R$ 129.680
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.02% | 2.11% | — | — | — | 1.90% |
| Sharpe | — | -1.97 | — | — | — | -2.56 |
| Max Drawdown | -0.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
0.36%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,26 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.51% | R$ 11,21 mi |
operacoes compromissadas | 0.44% | R$ 50,00 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 4,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,029934 | -0.02% | R$ 13.8M | R$ 120.831,51 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,030103 | +0.12% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,028918 | -0.10% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,029975 | +0.10% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,028898 | -0.18% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,030783 | +0.00% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,030732 | -0.08% | R$ 13.7M | R$ 257.000,00 | R$ 84.980,47 |
| 11/05/2026 | 1,031568 | +0.09% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 53.521,22 |
| 08/05/2026 | 1,030621 | -0.00% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 661.731,78 |
| 07/05/2026 | 1,030667 | +0.23% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 11.277,55 |
| 06/05/2026 | 1,028311 | +0.12% | R$ 14.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,027057 | -0.12% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,028293 | +0.20% | R$ 14.2M | R$ 258.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,026256 | -0.16% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,027899 | +0.04% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,027486 | -0.01% | R$ 13.9M | R$ 20.405,18 | R$ 16.617,62 |
| 27/04/2026 | 1,027624 | +0.10% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 50.281,00 |
| 24/04/2026 | 1,026580 | -0.15% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,028102 | -0.03% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 6.005,00 |
| 22/04/2026 | 1,028451 | +0.06% | R$ 14.0M | R$ 124.200,08 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,027823 | +0.17% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,026080 | -0.04% | R$ 13.9M | R$ 12.163,29 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,026524 | +0.03% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,026239 | +0.10% | R$ 13.9M | R$ 220.000,00 | R$ 25.133,60 |
| 14/04/2026 | 1,025211 | +0.12% | R$ 13.6M | R$ 69.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,023970 | +0.05% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,023465 | +0.09% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 5.021,62 |
| 09/04/2026 | 1,022549 | +0.39% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,018588 | -0.03% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 568.331,78 |
| 07/04/2026 | 1,018885 | — | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 |
Sobre o QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI
O QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.8M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,029934 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1,029934, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é 61.404.286/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 13.8M.
- O QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
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Qual a rentabilidade do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o QORE CASH FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 80 cotas disponíveis.