Publicidade
QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios
CNPJ 45.653.388/0001-68|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,429667
08/10/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+13.12%
118.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 241.1M
Média 12M: R$ 253.0M
Cotistas
99
Sharpe 12M
4.60
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios
CNPJ
45.653.388/0001-68
Data Inicial
10/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
C20 QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +2.64% | +5.59% | +13.12% | +29.57% | +32.40% |
| % CDI | 106.3% | 105.1% | 109.5% | 118.7% | 113.4% | 111.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.16% | +1.05% | +1.07% | +1.16% | +0.87% | +0.89% | +1.04% | +0.88% | +0.92% | +0.16% | — | — | +9.60% |
| 2023 | +1.11% | +1.04% | +1.33% | +1.07% | +1.33% | +0.85% | +0.87% | +1.32% | +1.22% | +1.12% | +1.14% | +1.10% | +14.37% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% | +1.18% | +1.11% | +1.22% | +4.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.66% | 0.62% | 0.45% | 0.57% | 0.57% |
| Sharpe | — | 0.84 | 1.66 | 4.60 | 2.69 | 2.36 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
26
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 26 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 61.9% | 49.5% | 50.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 311,49 mi
OUTUBRO/2024
Cotas de Fundos | 99.99% | R$ 153,87 mi |
Cotas de Fundos | 99.98% | R$ 157,57 mi |
Valores a pagar | 0.01% | R$ 15,71 mil |
Valores a pagar | 0.01% | R$ 13,30 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 9,24 mil |
Valores a receber | 0.00% | R$ 7,52 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 2,429667 | +0.03% | R$ 241.1M | R$ 0,00 | R$ 320.429,84 |
| 07/10/2024 | 2,428938 | +0.03% | R$ 241.4M | R$ 0,00 | R$ 500.500,00 |
| 04/10/2024 | 2,428255 | +0.06% | R$ 241.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2024 | 2,426761 | +0.03% | R$ 241.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2024 | 2,426120 | +0.04% | R$ 241.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2024 | 2,425094 | -0.03% | R$ 241.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2024 | 2,425777 | +0.06% | R$ 241.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/09/2024 | 2,424236 | +0.06% | R$ 241.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2024 | 2,422836 | +0.05% | R$ 241.3M | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2024 | 2,421523 | +0.05% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2024 | 2,420265 | +0.07% | R$ 243.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2024 | 2,418625 | -0.01% | R$ 243.1M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/09/2024 | 2,418829 | +0.03% | R$ 242.8M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2024 | 2,418118 | +0.08% | R$ 242.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2024 | 2,416279 | +0.05% | R$ 242.6M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2024 | 2,415095 | +0.02% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2024 | 2,414707 | -0.05% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/09/2024 | 2,415956 | +0.10% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 12.884,44 |
| 12/09/2024 | 2,413575 | +0.04% | R$ 242.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2024 | 2,412592 | +0.13% | R$ 242.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2024 | 2,409494 | +0.06% | R$ 241.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2024 | 2,408145 | +0.04% | R$ 241.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/09/2024 | 2,407201 | +0.01% | R$ 241.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/09/2024 | 2,406998 | +0.05% | R$ 241.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2024 | 2,405704 | +0.04% | R$ 241.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2024 | 2,404719 | +0.04% | R$ 241.4M | R$ 120.000,00 | R$ 328.499,99 |
| 02/09/2024 | 2,403766 | +0.01% | R$ 241.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/08/2024 | 2,403645 | +0.06% | R$ 241.5M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/08/2024 | 2,402202 | +0.05% | R$ 241.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2024 | 2,400930 | — | R$ 241.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios
O QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 241.1M e 99 cotistas. Em funcionamento desde 10/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,429667 (08/10/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios é de R$ 2,429667, referente a 08/10/2024.
- O CNPJ do QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios é 45.653.388/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios é de +13.12%, equivalente a 118.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios é de R$ 241.1M.
- O QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios?
Qual o CNPJ do QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios?
Qual a rentabilidade do QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios?
Qual o patrimônio líquido do QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios?
Quem administra o QI Crédito Privado PLUS FI EM COTAS DE FI EM EM Direitos Creditórios?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 550 cotas disponíveis.